Rodina amerických fondů skupiny Capital nabízí investorům podílové fondy od počátku 30. let. V současné době se může pochlubit více než 50 nabídkami fondů a zahrnuje širokou škálu kategorií. Většinu fondů aktivně spravují profesionální analytici a manažeři. Následující fondy se mohou pochlubit nejdelšími záznamy.
Poznámka: Všechny finanční údaje jsou aktuální k 7. lednu 2020.
1) Americká investiční společnost Ameriky
Fond Investment Company of America (AIVSX) je aktivně spravovaný akciový fond zaměřený na růst a příjem. Průměrný roční výnos od počátku roku 1930 je 12, 04%, což ve stejném časovém období výrazně překonává průměrný roční výnos S&P 500 9, 82%. Fond má pětiletý roční výnos 9, 43%, poměr výdajů 0, 57% a dividendový výnos 1, 5%.
2) Americký vzájemný fond
Americký vzájemný fond (AMRMX) je fond s vysokou kapitalizací, jehož cílem je zachovat kapitál výběrem akcií nabízejících silné základy a udržitelné dividendy. Od svého založení v roce 1950 činí průměrný roční výnos fondu 11, 58%. Pětiletý roční výnos fondu je 9, 82%, poměr výdajů je 0, 61% s dividendovým výnosem 1, 97%.
3) fond AMCAP
Fond AMCAP (AMCPP), který byl založen v roce 1967, usiluje o dlouhodobý růst kapitálu zaměřením na akcie, které trvale prokazují vynikající výdělky. Průměrná roční návratnost fondu za posledních deset let je 12, 96%, jeho pětiletý roční výnos je 10, 48% a poměr výdajů je 0, 66%, což je výrazně pod průměrem kategorie 1, 19%. V současné době neexistuje žádný dividendový výnos.
4) Nový perspektivní fond
Americké fondy spustily Nový perspektivní fond (ANWPX) v březnu 1973 s investičním cílem usilovat o dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Správce fondu investuje především do nadnárodních nadnárodních společností ve formě kmenových akcií, přednostních akcií, dluhopisů nebo konvertibilních cenných papírů. Průměrný roční výnos od počátku je 12, 16%. Pětiletý roční výnos fondu je 10, 16% a poměr jeho výdajů je 0, 77% s dividendovým výnosem 0, 53%.
5) Růstový fond Ameriky
Růstový fond Ameriky (AGTHX), který byl založen v prosinci 1973, usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním do cyklických podniků, podceňovaných společností a potenciálních změn. Průměrná roční návratnost fondu za posledních 10 let je 10, 80%, jeho pětiletý roční výnos je 11, 12% a poměr výdajů je 0, 65%. Nabízí dividendový výnos 0, 98%.
6) Příjmový fond Ameriky
Income Fund of America (AMECX), který byl představen v prosinci 1973, se snaží dosáhnout růstu kapitálu investováním do kombinace akcií, konvertibilních cenných papírů a dluhopisů. Její desetiletý roční výnos je 8, 95%, pětiletý roční výnos je 8, 96% a poměr nákladů fondu je 0, 58%. Fond se může pochlubit atraktivním dividendovým výnosem 2, 78%.
7) Dluhopisový fond Ameriky
Americký dluhopisový fond (ABNDX), který byl založen v květnu 1974, udržuje diverzifikované portfolio fixních výnosů přizpůsobením měnícím se podmínkám na trhu s dluhopisy s cílem dosáhnout vysokého příjmu a zachování kapitálu. Desetiletý roční výnos fondu je 2, 78% a jeho pětiletý roční výnos je 2, 12%. Jeho poměr nákladů je 0, 6%, s výtěžkem 2, 28%.
8) Americký vyvážený fond
Americký vyvážený fond (ABALX), který byl založen v červenci 1975, usiluje o dlouhodobý růst kapitálu a výnosů investováním až 75% svých aktiv do kmenových akcií a zbytek přidělí dluhopisům a jiným cenným papírům s pevným výnosem. Pětiletý roční výnos fondu činí 8, 03%, poměr výdajů je 0, 57% a dividendový výnos je 1, 87%.
9) Fundamental Investors Fund
Od svého založení v srpnu 1978 se fond Fundamental Investors Fund (ANCFX) zaměřil na hodnotové příležitosti a akcie vykazující vynikající prodejní a výdělečný potenciál. Desetiletý roční výnos fondu ve výši 12, 38% právě zatměnil svůj pětiletý roční výnos ve výši 11, 33%. Poměr nákladů je 0, 59% a dividendový výnos je 1, 53%.
10) Americký dluhopisový fond osvobozený od daně
Americký daňový fond osvobozený od daně (AFTEX), který byl založen v říjnu 1979, se snaží maximalizovat příjem osvobozený od daně investováním primárně do komunálních a státních dluhopisů. Fond se může pochlubit 10letým ročním výnosem 4, 43% a pětiletým ročním výnosem 3, 51%. 12měsíční výnos fondu je 2, 63% a poměr jeho výdajů je 0, 54%.
