Vzhledem k tomu, že ceny ropy v prvním čtvrtletí roku 2019 sklouzly o téměř 25% v důsledku snížení produkce ze strany Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), není divu, že se cena akcií předních nezávislých ropných a plynárenských společností také odrazí.
Navzdory tomu, že prezident Trump 28. března tlačí na OPEC tlak na zvýšení nabídky za účelem ochrany křehkých globálních trhů, zdá se, že skupina, která se skládá ze 14 největších světových zemí vyvážejících ropu, neobtěžuje nejnovější prezidentovy požadavky na sociální média. Producentské země se příští schůzkou setkají v polovině dubna, aby přezkoumaly snížení produkce, která by měla trvat prvních šest měsíců roku 2019.
Když byl letos požádán o jeden z Trumpových předchozích tweetů, který přesvědčil OPEC, aby uvolnil snížení výroby, Saúdský ministr energetiky Khalid al-Falih řekl CNBC, že skupina již zaujala uvolněný postoj. Saúdský úředník uvedl, že se přiklání k prodloužení šestiměsíčních snížení produkce do druhé poloviny roku 2019, ale zhodnotí základy trhu s ropou.
Jak tření roste mezi Washingtonem a OPECem, obchodníci by měli pozorně sledovat tyto tři problémy s ropou a plynem, aby se případné úlomky odehrály před výrobním zasedáním koncem tohoto měsíce a týdenní zprávou o zásobách ropy zveřejněnou Správou energetických informací (EIA)) Středa v 10:30 EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Společnost Occidental Petroleum Corporation (OXY) se zabývá průzkum a těžba ropy a zemního plynu s provozem ve Spojených státech, Latinské Americe a na Středním východě. Společnost se sídlem v Houstonu byla v roce 2018 mezi třemi nejvýznamnějšími vývozci americké ropy a do roku 2020 plánuje zdvojnásobit vývoz ropy na 600 000 barelů denně. Události se obchodují s úctyhodnými 12, 3krát vyššími příjmy, než je průměrný násobek 17, 7. K 1. dubnu 2019 má akcie tržní kapitalizaci 49, 62 miliard USD, nabízí atraktivní dividendový výnos 4, 69% a meziročně vzrostl o 9, 12% (YTD).
Od návratnosti zhruba poloviny prosincových ztrát v lednu se cena akcií společnosti Occidental obchodovala v těsném šestibodovém rozmezí. Index relativní pevnosti (RSI) leží těsně nad 50, 0, což dává neutrální hodnotu. Podívejte se na nákup akcií za zlomek nad horní trendovou řadou na 68 USD, pokud tento pohyb doprovází nadprůměrný objem. Zvažte rezervaci zisků za 74 USD - oblast, kde se cena může setkat s odporem ze zářijových nízkých a listopadových výkyvů. Udržujte těsné zastavení těsně pod 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA), abyste jej ochránili před úderem do hlavy.
EOG Resources, Inc. (EOG)
S&P 500, komponenta EOG Resources, Inc. (EOG), zkoumá, vyvíjí a vyrábí ropu a zemní plyn. Společnost zabývající se energetickým průzkumem má čisté rezervy 2, 9 miliardy barelů ropného ekvivalentu a průměrná čistá produkce přes 700 000 barelů denně. Společnost EOG Resources zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí meziroční nárůst tržeb o 36, 9% (meziročně), čímž připsala vyšší čísla produkce a zvýšila realizaci cen ropy a plynu. Průměrný cenový cíl na ulici na ulici je 119, 78 $ - prémie 26% na páteční závěrečnou cenu 95, 18 $. Akcie EOG s tržní hodnotou 55, 21 miliard USD a institucionálním vlastnictvím 84, 08% získaly letos k 1. dubnu 2019 doposud 9, 39%. Investoři také dostávají dividendu 0, 92%.
Akciová cena EOG měla volatilní březen, který poklesl asi o 10%, než se později vrátily ztráty zpět v měsíci. Přestože akcie obchodují nad sestupnou linií, která se datuje do začátku října, sedí pod trendovou linií sahající až do listopadu. Pokud cena klesne nad tuto významnou oblast odporu, zvažte nákup akcií. Přemýšlejte o nastavení příkazu k zisku na úrovni 114 USD, kde by cena mohla najít protivíry z nižší trendové linie předchozího obchodního rozsahu. Řiďte riziko umístěním zastávky pod hranici 25 března na 91, 98 $.
EQT Corporation (EQT)
Společnost EQT Corporation (EQT) s tržním stropem ve výši 5, 28 miliardy USD působí jako společnost vyrábějící zemní plyn ve Spojených státech prostřednictvím dvou dceřiných společností: EQT Production a EQT Midstream. V lednu společnost implementovala plán snižování nákladů nazvaný „Target 10% Initiative“, jehož cílem je snížit hotovostní náklady o 10% a dosáhnout úspor nákladů 800 milionů dolarů v příštích pěti letech. EQT očekává, že objemy prodeje za první čtvrtletí 2019 se objeví na horním konci rozsahu orientace v rozmezí 360 až 380 miliard kubických stop (BCFE). Akcie společnosti dosáhly výnosu 0, 58% a od 1. dubna 2019 se vrátily 9, 95% YTD, což z něj činí nejlepšího ze tří diskutovaných čísel.
Akcie EQT se po většinu prvního čtvrtletí obchodovaly s vedlejším trendem, přičemž cena v současné době testuje horní trendovou linii letošního obchodovacího rozmezí. RSI leží pod překoupeným územím, což naznačuje, že populace má dostatek prostoru pro další vzhůru. Pokud dojde k útěku na úrovni 21 $, vyhledejte běh až do 24 $, kde by cena mohla najít odpor vůči říjnovému výkyvu nízký. Chcete-li pomoci s řízením rizika, přesuňte zastávky do bodu zlomu, pokud zásoby dosáhnou 200denní SMA. Zvažte umístění příkazu stop-loss těsně pod 21 USD, abyste snížili ztráty pozic.
StockCharts.com
