American Express Company (AXP) je gigant finančních služeb a je součástí průmyslového průměru společnosti Dow Jones. Společnost nabízí kreditní karty, platební karty a cestovní šeky ve Spojených státech a po celém světě. American Express ohlásil nárůst zisku 16. října a poté skončil minulý týden dnem „klíčového obrácení“ 18. října. Negativní denní „klíčový obrat“ nastane, když akcie nastaví trend na vysokou úroveň a poté uzavřou pod minimum předchozího dne. Uzavření 116, 76 USD bylo také pod ročním obratem akcie na 117, 52 USD.
Akcie American Express uzavřely minulý týden za 116, 76 USD, což je meziroční nárůst o 22, 5% a v teritoriu býčích trhů o 31, 1% nad 26 nízkých 89, 05 USD. Akcie jsou o 9, 7% nižší než její celodenní maximum 129, 34 $ stanovené 19. července.
Podle Macrotrendů má American Express v zásadě poměr P / E 15, 47 a dividendový výnos 1, 44%. Když společnost American Express 19. července oznámila lepší výsledky, než se očekávalo ve druhém čtvrtletí, a zopakovala své celoroční vedení, akcie začaly 21. července klesat, takže historie se opakuje po výnosech ze 16. října. American Express uvedl, že spotřebitelé utratili více za své kreditní karty ve třetím čtvrtletí a přidali zákazníky navzdory zvýšeným ročním poplatkům.
Denní graf pro American Express
Refinitiv XENITH
Akcie American Express byly zahájeny v roce 2019 s býkem s pozitivním „klíčovým zvrácením“ 26. prosince. Nízký cyklus byl 89, 05 $ toho dne, s uzávěrkou 93, 34 $, což bylo nad maximem 24 prosince 91, 44 $.
Konec roku 2018 ve výši 95, 32 USD byl důležitým vstupem do mé vlastní analytiky a roční obrat akcií za všech 2019 je 117, 52 USD. Toto bylo poprvé testováno 16. dubna a bylo magnetem mezi 16. dubnem a 5. červnem a poté znovu mezi 13. srpnem a 18. říjnem. Dalším vstupem do mé analytiky a pololetní hodnotou akcií byla polovina roku blízká 123, 44 $. je 106, 31 USD. Uzavření 118, 28 USD na 30. září bylo dalším vstupem do mé analýzy a riziková úroveň čtvrtého čtvrtletí pro akcie American Express je 123, 25 USD.
Týdenní graf pro American Express
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro American Express skončil minulý týden neutrálně, přičemž akcie klesly pod pětitýdenní modifikovaný klouzavý průměr 118, 14 USD. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 89, 79 USD. Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončilo minulý týden ve 24, 31, mírně vzrostlo z 22, 65 11. října. V týdnu 17. května, před 16. červencem, byla tato hodnota 92, 06, nad 90, 00 prahem jako „ nafouknout parabolickou bublinu, “což bylo varování prodávat na sílu.
Obchodní strategie: Nakupte akcie American Express s oslabením na pololetní hodnotu na 106, 31 USD a snížte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 123, 25 USD, protože 117, 52 USD zůstává ročním pivotem.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Na konci června 2019 byly stanoveny nové pololetní úrovně. Pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže uzavření 30. září stanovilo úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzávěrka 30. září také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se mění na konci každého měsíce.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
