Možnosti jsou jedním z nejvšestrannějších nástrojů na finančních trzích. Jejich flexibilita umožňuje obchodníkovi využít svou pozici k posílení výnosů. Tyto produkty také umožňují uživateli řídit rizika tím, že je používají k zajištění nebo k dosažení zisku z pohybu nahoru, dolů a ze strany na trhu.
Přes mnoho výhod přináší obchodování s opcemi značné riziko ztráty a má velmi spekulativní charakter. Ne každý se může stát úspěšným obchodníkem s možnostmi. Jako každý jiný podnik, stát se úspěšným obchodníkem s možnostmi vyžaduje určitou sadu dovedností, typ osobnosti a postoj.
1. Umět řídit riziko
Možnosti jsou vysoce rizikové nástroje a je důležité, aby si obchodníci uvědomili, jaké velké riziko mají v kterémkoli okamžiku. Jaká je maximální nevýhoda obchodu? Jaká je implicitní nebo explicitní pozice s ohledem na volatilitu? Kolik z mého kapitálu je přiděleno obchodu? To jsou některé z otázek, které si obchodníci musí neustále myslet.
Obchodníci musí také přijmout vhodná opatření ke kontrole rizika. Zejména pokud jste obchodníkem s krátkodobými opcemi, pravidelně se setkáte se ztrátovými obchody. Například, pokud držíte pozici přes noc, může se vaše sázka zhoršit kvůli nepříznivým zprávám. Musíte být schopni minimalizovat riziko svých pozic kdykoli. Někteří obchodníci to dělají omezením jejich velikosti obchodu a diverzifikací do mnoha různých obchodů, takže všechna jejich vejce nejsou ve stejném košíku.
Obchodník s opcemi musí být také vynikající manažer peněz. Musí svůj kapitál používat rozumně. Například nebylo by moudré blokovat 90% vašeho kapitálu v jediném obchodě. Ať už přijmete jakoukoli strategii, řízení rizik a správu peněz, nelze ignorovat.
2. Být dobrý s čísly
Při obchodování s opcemi vždy jednáte s čísly. Jaká je předpokládaná volatilita? Je volba v penězích nebo z peněz? Co je průlom obchodu? Obchodníci s opcemi na tyto otázky vždy odpovídají. Oni také se odkazují na možnost Řeků, takový jako delta, gama, vega, a theta jejich možností obchoduje. Obchodník by například chtěl vědět, zda je jeho obchod krátký gama.
3. Disciplína
Aby byli obchodníci úspěšní, musí praktikovat disciplínu. Součástí disciplíny je rozsáhlý výzkum, identifikace příležitostí, nastavení správného obchodu, formování a dodržování strategie, stanovení cílů a formování strategie ukončení. Jednoduchým příkladem odklonu od disciplíny je sledování stáda. Nikdy nevěřte názoru, aniž byste provedli vlastní výzkum. Nemůžete přeskočit domácí úkoly a vinit stádo za své ztráty. Místo toho musíte navrhnout nezávislou obchodní strategii, která funguje tak, aby byla úspěšnou strategií opcí.
Zatímco formální vzdělávání ve formě vyšších stupňů může být spojeno s elitními obchodníky, nemusí to nutně platit pro všechny. Musíte však být poučeni o trhu. Úspěšní obchodníci potřebují čas, aby se naučili základům a studovali trh - různé scénáře, různé trendy - cokoli a vše o tom, jak trh funguje. Nejsou to obvykle nováčci, kteří absolvovali tříhodinový obchodní seminář na téma „Jak zbohatnout na rychlém obchodování“, ale spíše si udělejte čas, abyste se poučili z trhu.
4. Buďte trpěliví
Trpělivost je jedna kvalita, kterou všichni obchodníci mají. Pacientští investoři jsou ochotni čekat na to, aby trh nabídl správnou příležitost, než aby se pokusili o velkou výhru v každém tržním pohybu. Často uvidíte obchodníky, kteří sedí nečinně a sledují trh a čekají na ten pravý čas na vstup nebo výstup z obchodu. Totéž neplatí pro amatérské obchodníky. Jsou netrpěliví, neschopní ovládat své emoce a rychle vstoupí a vystoupí.
5. Vytvořte obchodní styl
Každý obchodník má jinou osobnost a měl by si osvojit styl obchodování, který odpovídá jeho vlastnostem. Někteří obchodníci mohou být dobrí v denním obchodování, kde kupují a prodávají opce několikrát během dne, aby dosáhli malých zisků. Někteří mohou být pohodlnější s obchodováním s pozicemi, kde vytvářejí obchodní strategie, aby využili jedinečných příležitostí, jako je časové rozložení a volatilita. A další mohou být pohodlnější při obchodování s houpačkou, kde obchodníci sázejí na pohyb cen v období pěti až 30 dnů.
6. Interpretujte novinky
Je zásadní, aby obchodníci mohli interpretovat zprávy, oddělit humbuk od reality a na základě těchto znalostí učinit vhodná rozhodnutí. Najdete mnoho obchodníků, kteří dychtí dát svůj kapitál do možnosti s slibnými zprávami, a příští den se přesunou k dalším velkým zprávám. To je odvádí od identifikace větších trendů na trhu. Nejúspěšnější obchodníci budou k sobě upřímní a budou činit zdravá osobní rozhodnutí, spíše než jít jen podle hlavních příběhů ve zprávách.
7. Buďte aktivním žákem
Chicago Board of Trade (CBOT) oznámila, že 90% obchodníků s opcemi zaznamená ztráty. To, co odděluje úspěšné obchodníky od průměrných, jsou úspěšní obchodníci, kteří se mohou poučit ze svých ztrát a implementovat to, co se učí ve svých obchodních strategiích. Elitní obchodníci praktikují… a cvičí více, dokud se nenaučí poučení za obchodem, nepochopí ekonomiku za trhem a neuvidí tržní chování tak, jak se děje.
Finanční trhy se neustále mění a vyvíjejí; musíte mít jasnou představu o tom, co se děje a jak to funguje. Tím, že se stanete aktivním studentem, budete nejen dobří ve svých současných obchodních strategiích, ale budete také schopni identifikovat nové příležitosti, které ostatní nemusí vidět nebo mohou projít.
8. Buďte flexibilní
Na trhu nemůžete uplatnit nárok, ale musíte jít na trh nebo jej nechat, pokud vám to nevyhovuje. Musíte přijmout ztráty a že je nevyhnutelné, že ztratíte. Přijetí spíše než boj proti trhu je prvořadé pro porozumění, jasnost a nakonec vítězství.
9. Naplánujte své obchody
Obchodník s opcemi, který plánuje, s větší pravděpodobností uspěje než ten, který působí na instinkt a pocit. Pokud nemáte plán, umístíte náhodné obchody, a proto nebudete směrovat. Na druhou stranu, pokud máte plán, je pravděpodobné, že se ho budete držet. Budete mít jasno v tom, jaké jsou vaše cíle a jak je plánujete dosáhnout. Budete také vědět, jak pokrýt své ztráty nebo kdy zaúčtovat zisky. Můžete vidět, jak pro vás plán fungoval (nebo nefungoval). Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro rozvoj silné obchodní strategie.
10. Udržujte záznamy
Nejúspěšnější možnosti obchodníků vedou pečlivé záznamy o svých obchodech. Udržování řádných obchodních záznamů je základním zvykem, který vám pomůže vyhnout se nákladným rozhodnutím. Historie vašich obchodních záznamů poskytuje také spoustu informací, které vám pomohou zlepšit vaše šance na úspěch.
Sečteno a podtrženo
Obchodníci s nejlepšími volbami získávají vzrušení z vyhledávání a sledování svých obchodů. Jistě, je skvělé vidět výběr, který vyšel na vrcholu, ale stejně jako sportovní fanoušci, obchodníci s možnostmi sledování celé hry se odvíjejí, nejen že zjišťují konečné skóre. Tyto vlastnosti nezaručují váš úspěch ve světě obchodování s opcemi, ale určitě zvýší vaše šance na to.
