Akcie bank zaostaly na širším trhu ve druhém čtvrtletí, a to pod tlakem vyhlídky na nižší úrokové sazby v zadní polovině roku 2019, které se investoři obávají, že by mohly narušit marži kroutit místnost. Tento sektor získal v pátek 21. června tolik potřebnou podporu poté, co Federální rezervní systém (Fed) řekl, že 18 největších bank v zemi úspěšně prošlo fází jednoho z ročních zátěžových testů Dodd-Frank Act - opatření vytvořená po finanční krizi v roce 2008 zajistit, aby američtí věřitelé dokázali odolat velkému hospodářskému poklesu.
"Největší banky v zemi jsou výrazně silnější než před krizí a měly by být schopny podporovat ekonomiku i po silném šoku, " uvedl prohlásil viceprezident Fedu Randal Quarles.
Ve čtvrtek 27. června Fed zveřejní výsledky svého druhého, přísnějšího testu, který posoudí, zda je bezpečné, aby banky prováděly své kapitálové plány - například programy zpětného odkupu akcií a zvyšování dividend - spolu s výsledkem přezkumů provozních kontroly a řízení rizik.
Ti, kteří se chtějí umístit na rally do druhého kola zátěžového testu Fedu, by měli sledovat tyto tři bankovní akcie, které se připojily k první etapě. Níže se podrobněji podíváme na každou společnost spolu s jejím burzovým grafem a projdeme několik obchodních nápadů.
Bank of America Corporation (BAC)
Společnost Bank of America Corporation (BAC) byla založena v roce 1874 a poskytuje bankovní a finanční produkty a služby jednotlivým spotřebitelům, institucionálním investorům, velkým společnostem a vládám. Analytik Raymond James David J. Long věří, že stabilní poměr kapitálu Tier 1 Bank of America - který dosáhl 9, 7%, výrazně nad minimálním požadavkem Fedu na 4, 5% - mu umožní zvýšit výplatu dividend a zavést program zpětného odkupu akcií, za Barrona. K 25. červnu 2019 má akcie Bank of America tržní kapitalizaci ve výši 266, 04 miliard USD, vydává dividendový výnos 2, 13% a meziročně je o 15, 34% vyšší.
I přes to, že se mezi říjnem a březnem vytvořila široká inverzní struktura hlavy a ramen, cena akcií Bank of America nepřinesla další vzestupnou tendenci. Cenová akce se od února oscilovala ve čtyřbodovém obchodním rozsahu a nabídla obchodníkům s omezeným dosahem několik příležitostí na dlouhé i krátké straně trhu. V poslední době se cena vrátila na úroveň 28 USD, kde narazí na podporu z horizontální linie a 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA). Ti, kteří si zde koupí, by si měli nastavit pokyn pro výdělek poblíž dubnového houpačky vysoko na 31 $ a umístit příkaz k zastavení pod dne 7. června na 26, 99 $.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) působí jako diverzifikovaná společnost poskytující finanční služby ve čtyřech segmentech: retailové bankovnictví, podnikové a institucionální bankovnictví, skupina pro správu aktiv a BlackRock. Stejně jako zveřejňování zdravého podílu kapitálu 8, 1% Tier 1, banka se sídlem v Pittsburghu má dobrou pozici, aby mohla těžit z uvolněných regulací, které snižují kapitálové požadavky na americké věřitele s aktivy 250 až 700 miliard dolarů. Akcie se obchodovaly na úrovni 133, 67 USD s tržním limitem 60, 34 USD a nabízejí dividendový výnos 2, 85%. Akcie se k dnešnímu dni vrátily téměř 16% (YTD), čímž k 25. červnu 2019 překonaly průměr americké regionální banky v průměru o 3, 62%.
Akcie PNC se v prvních šesti měsících roku 2019 trvale zvyšovaly. Graf bankovních akcií generoval signál nákupu v polovině května, kdy 50denní SMA překročila 200denní SMA, což tvořilo to, co techničtí analytici označují jako „zlatá“ cross "- označující vznik nového uptrendu. Obchodníci mohli buď koupit pondělní odraz od 50denní SMA, nebo počkat na blízko nad trendovou linií spojující výkyvy v srpnu 2018 a dubnu 2019. Zvažte rezervaci zisků na zkoušce 52týdenního maxima na 143, 93 $ a nastavení příkazu stop-loss pod svícen s kladivem 20. června na 130, 06 $.
State Street Corporation (STT)
State Street Corporation (STT) nabízí finanční služby institucionálním investorům, včetně investičního servisu, správy investic, investičního výzkumu a obchodování. Správce aktiv ve výši 20, 8 miliard USD označil dvojciferný poměr základního kapitálu Tier 1 ve výši 10, 9%, který snadno překročil minimální referenční hodnotu Fedu. Raymond James si udržel své „silné nákupní“ hodnocení na burze State Street a věřil, že je jedním z vítězů ze zátěžového testu Fedu, podle stejného článku Barrona. Analytici z Raymond James mají za cenu akcií Státní ulice cenu 68 dolarů - z toho pondělí je 55% potenciální nárůst o 22%. Pokud jde o příjmy, State Street v posledních dvou čtvrtletích překonala očekávání analytiků. Akcie společnosti vyplácejí dividendový výnos 3, 39% - nejvyšší ze tří projednávaných akcií - ale také utrpěly nejstrmější pokles, který k 25. červnu 2019 klesl o 10, 89% YTD.
Medvědi v posledních 18 měsících kontrolovali cenu akcií společnosti Street Street, s výjimkou lednové protisměrné rally o 12%. Jak se však cena akcií počátkem tohoto měsíce snížila, index relativní síly (RSI) učinil vyšší minimum, aby vytvořil býčí divergenci, což naznačuje, že prodejci mohou ztrácet na dynamice. Obchodníci, kteří zaujímají dlouhou pozici, by měli hledat přechod na 65 USD, kde se cena může během posledních devíti měsíců setkat s režijním odporem několika významných swapových minim. Řiďte riziko udržováním zastávky pod 11. červnem na nízkých 53, 53 USD a změnou na zlomový bod, pokud cena vzroste nad 50denní SMA.
StockCharts.com
