Dow Jones Industrial Average klesl o více než 3 000 bodů před odskokem 9. února, čímž zahájil kolo dnových volání účastníků trhu fixovaných na koupi dip. Vlna zotavení možná již proběhla, s úctyhodným nástrojem nastaveným na testování a případně prolomení nápravného minima, směřujícího k dlouhodobější podpoře téměř 20 000. Tato prodejní vlna by mohla generovat ziskové krátké prodeje nejzranitelnějších komponent společnosti Dow.
Je snadné odhalit tyto potenciální poražení jednoduchým skenováním trhu, které třídí komponenty Dow procentně nad nebo pod 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA). K nalezení nejvýhodnějšího nastavení rizika / odměny je pak třeba provést ruční kontrolu, protože mnoho problémů s vyřazeným systémem zasáhlo extrémně přeprodané technické údaje, takže další nevýhoda je méně pravděpodobná. General Electric Company (GE) nabízí dokonalý příklad, obchodování po téměř šestiletém minimu po svislém skluzu.
Mějte na paměti, že mnoho komponentů vyplácí čtvrtletní dividendy, které se stanou vaší odpovědností, pokud drží krátký prodej do data ex dividendy. Pomocí tohoto opatrného načasování se vyhněte této nepříjemné výplatě a sledujte datum ex-div před zahájením prodeje. To zase může omezit dobu držení, což je pravděpodobně dobré vzhledem k tendenci trhu opakovaně během opravy mačkat krátkých prodejců.
Akcie společnosti McDonald's Corporation (MCD) dosáhly koncem ledna rekordně téměř 180 USD a prodaly se, přičemž do 200denní EMA klesly téměř o 25 bodů. Objem bilance (OBV) se během poklesu významně zasáhl a od listopadu klesl na nejnižší minimum. Měsíční stochastický oscilátor vstoupil zároveň do dlouhodobého prodejního cyklu, přičemž do druhého čtvrtletí bude předpovídat relativní slabost.
Akcie se nepodařilo odrazit se širokým trhem do obratu z tohoto týdne a nyní testují korekční minimum v širokoúhlém trojúhelníkovém vzoru, s členěním otevírajícím dveře do roku 2016 podporu ve 130 $. Obchodníci by měli po rozpadu věnovat velkou pozornost nevyplněnému mezeru v dubnu 2017 mezi 134 a 138 USD, protože zdravý zájem o koupi by se mohl vrátit, jakmile bude vyplněn, čímž se vytvoří dlouhodobá příležitost k nákupu. (Více viz: Proč McDonald's Overersold Stock stále vypadá drahý .)
Akcie Merck & Co., Inc. (MRK) již několik let nedosahují dobré výkonnosti svých vrstevníků s modrým čipem a mohou směřovat k dlouhodobému sestupnému trendu. Akcie dokončily okružní cestu do maxima roku 2007 v nízkých 60. letech v roce 2015 a vyprodaly, přičemž v polovině 40. let zveřejnily srpnové minimum. V srpnu 2016 se vrátil k odporu a strávil více než rok tlačením proti impozantní bariéře, ale znovu se nepodařilo vypuknout.
Koupil se prudký pokles do listopadu 2017, což vedlo k proporcionálnímu odskočení do ledna 2018, po kterém následoval sekundární pokles, který testuje podporu při minimu tří měsíců. Býci musí držet linii, protože pokračující prodejní tlak může dosáhnout nízké hodnoty v roce 2015 a dokončit tak dlouhodobý dvojitý vrchol. Rozpis na této úrovni může být pro dlouhodobě postižené akcionáře katastrofický a může upřednostnit cestu na medvědí trh v posledním desetiletí nízký poblíž 20 USD.
Společnost Exxon Mobil Corporation (XOM) dosáhla v červenci 2014 rekordního maxima nad 100 USD a ve třetím čtvrtletí roku 2015 se prodala do poloviny 60. let. Následný odraz se o rok později zastavil v polovině 90. let a vygeneroval tak komplexní korekční vzorec, který vyřezal dva vertikální vrcholy a dvě hluboké minima. Cenová akce se nyní vypořádala s přechodnou podporou na srpnovém výkyvu v polovině 70. let.
Akcie jsou hluboce přeprodané, ale během nedávné vlny obnovy se nepodařilo odrazit, což poukazuje na extrémní slabost, která by mohla signalizovat zhroucení a pokračující pokles na nejnižší hodnotu v roce 2015 na 66, 55 USD. To by zase vyplnilo víceletý vzor hlavy a ramen, který promítá měřený pohybový cíl do 20 nebo 30 $. Víceletá podpora v polovině 50. let by však mohla nabídnout spolehlivější bod obratu. (Více viz: Top 3 akcionáři Exxon Mobil .)
Sečteno a podtrženo
Nejslabší komponenty v Dow Industrials byly v posledních týdnech agresivně prodány, což způsobuje technické škody, které zvýhodňují ziskový krátký prodej do druhého čtvrtletí. (Pro další čtení, podívejte se na: Základy krátkého prodeje .)
