I přes jejich vznešená ocenění, softwarové akcie překonaly v roce 2019 dosud širší trh asi o 10%. Tyto firmy nadále získávají výhodu značné investice do výdajů podnikového softwaru, protože společnosti přecházejí na cloud computing, jako je Software-as-a- Řešení Service (SaaS) a Infrastruktura-a-Service (IaaS). Globální výzkumná a poradenská společnost Gartner odhaduje, že výdaje na podnikový software letos dosáhnou 457 miliard USD, než v roce 2020 vzrostou na 507 miliard USD.
Chuť Wall Streetu po softwarových zásobách byla plně zobrazena ve čtvrtek, když společnost Datadog, Inc. (DDOG), cloudová softwarová společnost, která prodává analytické a monitorovací nástroje, po debutu vyskočila o 39%. Hvězdné zahájení počáteční veřejné nabídky (IPO) může pomoci při opětovném nákupu napříč některými předními jmény tohoto odvětví v následujících obchodních sezeních.
Z technického hlediska tři níže uvedené softwarové akcie s velkými čepičkami, které jsou nastíněny níže, leží blízko klíčových úrovní podpory a zdá se, že jsou připravené na tah, aby znovu otestovaly své nedávno nastavené maxima. Podívejme se blíže na každou společnost a vytvoříme vhodné úrovně obchodování s houpačkou analýzou grafů.
Oracle Corporation (ORCL)
Veteran softwarová společnost Oracle Corporation (ORCL) poskytuje produkty a služby, které nabízejí řešení podnikových informačních technologií po celém světě. Společnost, která pokračuje v přechodu na cloudové předplatné, dosáhla v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2020 zisk na akcii (EPS) ve výši 81 centů na výnosech ve výši 9, 2 miliardy USD. V horní linii společnosti chyběly očekávání analytiků o 69 milionů USD v průběhu období, přesto se oproti minulému čtvrtletí zvýšily o 0, 02%.
Výkonný předseda a hlavní technologický ředitel společnosti Oracle (CTO) Larry Ellison věří, že společnost IaaS jí pomáhá vyvíjet cloudový software rychleji než její konkurenti. „Cloud infrastruktury je zásadním rozdílem mezi společností Oracle a všemi našimi konkurenčními aplikacemi, “ uvedla Ellison nedávno na konferenci Oracle OpenWorld v San Franciscu na webu crn.com. Akcie softwarového gigantu mají tržní kapitalizaci 178, 03 miliard USD, nabízejí dividendový výnos 1, 71% a od 20. září 2019 se obchodují téměř o 20% vyšší (YTD).
Od stanovení historického maxima 10. července se akcie Oracle vrátily zpět k 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru (SMA), což je ukazatel, který letos poskytl zásadní podporu při dvou předchozích příležitostech. Akcie také nacházejí podporu od uptrendové linie, která sahá až do prosince 2018 na minimum. Obchodníci, kteří nakupují na současných úrovních, by měli očekávat opakovanou zkoušku historického maxima na 60, 26 USD a omezit nevýhodu s příkazem stop-loss umístěným pod 18. zářím na nízké 51, 85 $.
Adobe Inc. (ADBE)
Adobe Inc. (ADBE) funguje jako globální diverzifikovaná softwarová společnost ve třech obchodních segmentech: tvorba digitálního mediálního obsahu, digitální zkušenost s marketingovými řešeními a publikování starších produktů. Nabídka společnosti Creative Cloud poskytuje službu předplatného, která zákazníkům umožňuje stahovat a přistupovat k nejnovějším verzím svých kreativních produktů.
Společnost Adobe překonala odhady příjmů a příjmů ve druhém čtvrtletí a zaznamenala meziroční růst (meziroční) o 10%, respektive 25%. Management přisuzuje robustním výsledkům silné poptávce po produktech společnosti Adobe Document Cloud a Adobe Experience Cloud ve spojení se zvýšeným odběrem cloudových aplikací. Akcie se obchodují za 281, 26 USD, tržní hodnota činí 136, 54 miliardy USD a meziročně vzrostla o 24, 32% oproti 20. září 2019.
Akcie Adobe trendovaly od konce prosince do července stabilně výše, ale minulé dva měsíce se obchodovaly stranou směrem dolů. Ti, kteří chtějí obchodovat s akciemi na dlouhé straně, by měli hledat vstupní bod poblíž 270 $, kde cena narazí na soutok podpory z 12měsíční horizontální linie a 200denní SMA. Před odevzdáním kapitálu se obchodníci mohou rozhodnout čekat na známky zvratu, jako je například býčí zaplavující vzor nebo kladivový svícen. Jakmile je na svém místě, zvažte nastavení cíle zisku poblíž historického maxima na 313, 11 USD. Chraňte kapitál zastavením těsně pod 270 USD.
salesforce.com, vč. (CRM)
S tržním stropem 134, 71 miliard USD, salesforce.com, vč. (CRM) vyvíjí řešení podnikového cloud computingu se zaměřením na správu vztahů se zákazníky. Vlajková loď společnosti SaaS se sídlem v San Francisku umožňuje zákazníkům ukládat data, sledovat potenciální zákazníky a získávat informace prostřednictvím analytických a relačních informací, jakož i doručovat nabídky, smlouvy a faktury.
salesforce.com ohlásil EPS ve druhém čtvrtletí o 66 centech, aby poskytl působivé 40% překvapení z výdělku. Porážka označuje čtvrtý po sobě jdoucí čtvrtletí, kdy společnost překonala očekávání na spodním řádku. Čtvrtletní tržby ve výši 4, 03 miliardy USD se meziročně zvýšily o 22%, což společnosti vedlo k tomu, aby zvýšila své nejvyšší rozmezí fiskálních pokynů do roku 2020 na 16, 75 až 16, 90 miliard USD z předchozího rozmezí mezi 16, 10 a 16, 25 miliardami USD. K 20. září 2019 dosáhly akcie salesforce.com 12, 14% YTD.
Cena akcií salesforce.com přidala většinu zisku YTD v prvních dvou měsících roku. Od té doby však akcie zůstaly většinou vázány z důvodu investorů znepokojujících schopnost společnosti udržet růst po nedávných akvizicích a pomalejším evropském prodeji. V poslední době se v grafu vyvinul symetrický trojúhelník, který vytváří potenciální příležitostnou obchodní příležitost. Přemýšlejte o nákupu, pokud cena klesne nad horní trendovou hranici trojúhelníku na 155 USD a zacílí na posun na historicky nejvyšší hodnotu na 167, 56 USD, což nabízí zhruba 8% vzhůru. Zvažte udržení zastávek pod úrovní tohoto měsíce na 147, 74 USD.
StockCharts.com
