Zvýšená produkce zemního plynu pomohla posunout cenu komodity na nejnižší letní úroveň od roku 1998. Americká energetická informační správa (EIA) projektuje, že produkce plynu vzroste o 10% v roce 2019, čímž se v roce 2018 podpoří 12% nárůst - největší roční procento zisk produkce za téměř 70 let.
I přes toto medvědí pozadí spolu s údaji EIA z minulého týdne, které ukazují neočekávaný nárůst zásob zemního plynu, představila komodita impozantní pozdní týdenní obrat, aby uzavřela 6% nad své vnitrodenní minimum. Překvapivý obrat v cenách se může týkat modelu předpovědi počasí společnosti Reuters, který naznačuje nárůst poptávky o 2, 35 miliardy kubických stop (Bcf) na 11, 3 Bcf během následujících dvou týdnů z dřívějších odhadovaných čísel, podle marketrealist.com.
Ti, kteří se domnívají, že nedávná obchodní akce naznačuje, že ceny se většinou projevily v nepříznivých základech, by měli zvážit zaujetí dlouhé pozice v jedné z těchto tří velkých společností vyrábějících zemní plyn, které mají tendenci sledovat bohatství komodity. Podívejme se na každou firmu podrobněji a projdeme několik býčích obchodních scénářů.
EQT Corporation (EQT)
S tržní kapitalizací 2, 63 miliardy USD působí EQT Corporation (EQT) jako společnost vyrábějící zemní plyn ve Spojených státech. Pittsburgh, pennsylvánský energetický gigant držel 21, 8 bilionů krychlových stop (Tcfe) prokázaného zemního plynu, kapalin zemního plynu (NGL) a zásob ropy na konci roku 2018. Upravený zisk druhého čtvrtletí (Q2) EQT přišel na 9 centů na akcii, nad očekávání analytiků požadující ztrátu 4 centů. Tržby za toto období také vrcholily předpovědi a vzrostly o 38% ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Objem prodeje zemního plynu se dále zvýšil na 370, 1 miliard kubických stop (Bcfe) z 362, 5 Bcfe v čtvrtletí 2018 v červnu 2018. Akcie společnosti vydávají dividendový výnos 1, 13% a od 7. října 2019 se meziročně snížily téměř o 50% (YTD).
Cena akcií EQT stanovila ve čtvrtek 3. října čerstvé 52týdenní minimum, ale příští obchodní den okamžitě obrátila tisk kladivového svícnu a těsně nad zářijovou houpačku. Rovněž se vytvořila býčí odchylka mezi cenou a indexem relativní síly (RSI), která svědčí o oslabení hybnosti prodejce. Obchodujte s možným dvojitým dnem tím, že nastavíte objednávku na zisk blízko loňského maxima na 13, 12 $ a umístění zastávek pod čtvrteční minimum na 9, 06 $.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Společnost Chesapeake Energy Corporation (CHK) se zabývá průzkumem a těžbou ropy, zemního plynu a NGL ve Spojených státech. Na konci loňského roku měla společnost zájem o zhruba 13 000 ropných a zemních vrtů. Výrobce zemního plynu ve výši 2, 58 miliardy USD vykázal ztrátu 10 centů na akcii, což je ve srovnání se ziskem 15 centů na akcii v předchozím čtvrtletí. Příjmy společnosti Chesapeake však překonaly očekávání ulice o téměř 500 milionů USD, což znamená meziroční nárůst o 48%. Analytici mají 12měsíční cenový cíl na akcii za 1, 95 USD, což představuje 43% vzhůru z páteční závěrečné ceny 1, 36 USD. Od 7. října 2019 se cena akcií společnosti se sídlem v Oklahoma City obchoduje meziročně o 35, 24%.
Akcie společnosti Chesapeake se v období od dubna do července neustále snižovaly, ale stejně jako EQT se zdá, že akcie vytvářejí možné dvojité dno. Retracement v posledních dvou týdnech našel podporu od srpnového houpacího minima a pětiměsíční trendové linie. Nákup tohoto týdne díky vyšším cenám zemního plynu má potenciál vyvolat krátkou rally s pokrytím palivem, vzhledem k tomu, že téměř 25% float společnosti je drženo krátce. Obchodníci, kteří jdou dlouho, by měli hledat opakovaný test rozhodujícího režijního odporu kolem 2 $. Nastavte příkazy stop-loss pod buď 3. října nízko na 1, 28 $ nebo pod srpnovým dnem na 1, 26 USD, v závislosti na preferencích osobního rizika.
Jihozápadní energetická společnost (SWN)
Jihozápadní energetická společnost se sídlem v Texasu (SWN) působí jako nezávislá energetická firma, která zkoumá, vyvíjí a vyrábí zemní plyn a ropu. Odhadované zásoby zemního plynu, ropy a NGL v 90. letech staré společnosti dosáhly k 31. 12. 2018 téměř 12 Tcfe. Přestože energetický hráč přišel jen před koncem 2. a 2. čtvrtletí prognózy Wall Street, Skupina UBS aktualizovala zásoby jihozápadní energie z „prodat“ na „neutrální“. Švýcarská investiční banka odhaduje současnou hodnotu čistých aktiv akcie na 1, 90 USD na akcii na základě cen NGL, skutečných nákladů a pokroku v restrukturalizaci. Akcie Southwestern Energy mají tržní limit 1, 02 miliard USD a od 7. října 2019 klesly o 44, 87% YTD.
Od skoku 65% ze svého nízkého YTD roku 2019 cena akcií společnosti vrátila většinu těchto zisků za poslední měsíc obchodování. I přes nedávný pokles akcie nyní nacházejí podporu z předchozí sestupné linie, která sahá až do dubna / května. Ti, kteří se přihlásí, by si měli zarezervovat zisky při přechodu na 3, 25 dolaru, kde se cena může setkat s tvrdým odporem z nízkého a nízkého 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) v prosinci 2018. Obchod nabízí vynikající poměr rizika a odměny nad 1: 7, za předpokladu, že se zastavení nachází pod podporou za 1, 70 USD a provedení za páteční uzavírací cenu 1, 88 $ (zisk 1, 37 $ za akcii oproti 19 centům za akcii).
StockCharts.com
