Výnosy z leteckých společností sledovaly doposud širší tržní rok (YTD), hlavně kvůli pokračujícímu přistávání 737 letadel společnosti Boeing Company (BA) čtvrté generace - 737 Max. Federální letecká správa (FAA) zabránila leteckým společnostem létat v populárním letadle v březnu po dvou smrtelných nehodách, což během lukrativní letní cestovní sezóny přinutilo tisíce zrušených letů.
Přes tuto výzvu, výdělky od United Airlines Holdings, Inc. (UAL), poskytly sektoru tolik potřebný nárůst poté, co letecká společnost se sídlem v Chicagu oznámila, že její zisk za druhé čtvrtletí (Q2) vzrostl o více než 50% před rokem na silnou poptávku po cestování. Lepší než očekávané příjmy společnosti United přišly teprve poté, co společnost Delta Air Lines, Inc. (DAL) zvýšila výhled zisku na rok 2019, což zaznamenalo zvýšenou poptávku po prémiových a firemních cestách.
Z technického hlediska se přední burzovní fond (ETF) leteckého průmyslu - US Global Jets ETF (JETS) - v pondělním obchodním zasedání propadl nad rozhodující úroveň odporu, která by mohla vyvolat další nákup založený na dynamice. Obchodníci, kteří sledují tento sektor, by měli monitorovat společnost Southwest Airlines Co. (LUV) a Alaska Air Group, Inc. (ALK), která včera před svým výdělky za Q2 25. července překonala výrazný odpor.
US Global Jets ETF (JETS)
Cílem USF Global Jets ETF, který odstartoval v roce 2015, je sledovat výkonnost indexu US Global Jets Index. Fond investuje svou základnu aktiv ve výši 69, 56 USD do společností v leteckém průmyslu, mezi které patří komerční letecké společnosti, výrobci letadel a letiště. V portfoliu ETF se významně podílejí jak United, tak Delta, s příslušnými váhami 12, 53% a 12, 76%. JETS má slušnou denní likviditu objemu dolaru téměř 1 milión dolarů po většinu dní, i když průměrné rozpětí 0, 20% může být příliš široké pro skalpování malých vnitrodenních tahů. Dividendový výnos 0, 50% většinou kompenzuje roční poplatek za správu ve výši 0, 60%. JETS vrátil 12, 30% YTD, což ve stejném období od 17. července 2019 nedosáhlo průměrného přepravního průměru Dow Jones o 5, 41%.
Cena akcií ETF se pohybovala mezi únorem a červencem v rozmezí 2, 50 USD, což nabízí několik vysoce pravděpodobných obchodních příležitostí od jasně definované úrovně podpory a odporu. Spojené lepší než očekávané příjmy pomohly ETF přesvědčivě uzavřít nad horní trendovou hranici obchodování na úrovni 31, 50 USD v úterní obchodní relaci. Úraz může vést k tomu, že cena získá větší nadmořskou výšku a testuje 52týdenní maximum na 33, 21 $. Ti, kteří zaujmou dlouhou pozici, by měli chránit svou nevýhodu příkazem stop-loss, který se umístil těsně pod včerejší minimum na 31, 32 $ v případě, že by se zastavila dynamika.
Southwest Airlines Co. (LUV)
Southwest Airlines se sídlem v Dallasu provozují osobní leteckou společnost, která poskytuje pravidelné letecké dopravní služby ve Spojených státech a na blízkých mezinárodních trzích pomocí flotily 750 letadel Boeing 737. Investoři budou dychtivě čekat na příjmy Q2 nízkonákladových dopravců uvolněné před otevíracím zvonkem 25. července, vzhledem k tomu, že letecká společnost je významně vystavena potížím s proudem 737 Max. Téměř 10% dostupných kilometrů na jihozápadě přijde z maxima 737 Max v říjnu 2019, podle výzkumu poskytovaného Stifel Financial, na Business Insider. Analytici očekávají, že příjmy Q2 na akcii (EPS) dosáhnou 1, 35 USD, což představuje meziroční nárůst o 7% oproti předchozímu roku. Od 17. července 2019 má jihozápadní akcie tržní kapitalizaci 28, 94 miliard USD, vydává dividendový výnos 1, 38% a meziročně obchoduje o 15, 36%.
Akcie jihozápadu v lednu prudce vzrostly, ale od té doby se ustálily. V úterním obchodu se cena překročila nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a klesající linii sahající až do konce září 2018, což naznačuje, že další zásoby mohou být na skladě pro leteckou společnost. Obchodníci, kteří vstupují na současných úrovních, by si měli stanovit cíl zisku poblíž 58 USD, kde cena narazí na režijní odpor z vodorovné linie. Řízení rizika stanovením zastávky pod minimem tohoto měsíce na 51, 03 $.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
S tržním stropem 8, 07 miliard dolarů poskytuje společnost Alaska Air osobní a nákladní leteckou dopravu v západních Spojených státech, Mexiku, Kanadě a Kostarice. Letecká společnost, která vyplácí dividendový výnos 2, 21%, se liší od mnoha svých konkurentů v tom, že do své flotily s přibližně 300 letadly nezahrnuje žádné proudové letadlo 737 Max. Analytici očekávají, že společnost Alaska Air ohlásí Q2 EPS ve výši 2, 09 USD, oproti 1, 66 USD ve stejném čtvrtletí loňského roku, když po uzavření zvonku 25. července uvolní zisk. Letecká společnost má rekordní výsledky, které přinášejí překvapení pozitivního výdělku, poté, co dosáhla vrcholu za poslední čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí. Akcie společnosti Alaska Air dosáhly v tomto roce 8, 64%, v posledním měsíci vzrostly o téměř 4% pouze k 17. červenci 2019.
Akciová cena akcie za poslední dva měsíce vytvořila vzestupný trojúhelník, obvykle pokračující vzorec. Včerejší průlom nad horní trendovou linií naznačuje, že býci možná budou chtít chytit let do listopadového houpání na 74, 04 USD. V dalším znamení vzestupné dynamiky sedí 50denní SMA připravena překročit 200denní SMA - signalizující „zlatý kříž“. Ti, kteří obchodují, by mohli zastavit buď pod 16. červencem na 63, 30 $, nebo pod 200denní SMA za trochu více kroutit místnost.
StockCharts.com
