Společnost Amazon.com, Inc. (AMZN) má ve čtvrtek 25. dubna oznamovat výdělky po zavíracím zvonku, a to s býčími i medvědími varováními. Denní graf ukazuje tvorbu „zlatého kříže“, zatímco týdenní graf ukazuje akcie jako „nafukovací parabolickou bublinu“. Akcie Amazonu se otevírají ve čtvrtek nad tímto týdenním pivotem na 1 913, 80 USD, přičemž čtvrtletní riziková úroveň je 2 071, 78 $, což je výrazně nad její celodenní maximum 2 050, 50 $ stanovené 4. září 2018.
Akcie Amazonu byly uzavřeny ve středu 24. dubna na 1 901, 75 USD, což je meziroční nárůst o 26, 6% a v teritoriu býčích trhů o 45, 5% nad jeho 24. minimem z 1 307, 00 USD. Amazon pomáhá Nasdaq Composite a Nasdaq 100 nastavovat nové intraday nejvyšší maxima 8 155, 84 a 7 851, 97, ve čtvrtek otevřeno. Žádné další hlavní průměry vlastního kapitálu nestanovily v roce 2019 nová celodenní maxima.
I nadále považuji akcie za „Spojené státy Amazonie“, protože dlouhodobý růst zůstává vysoce pravděpodobný. Členství Amazon Prime by se mělo i nadále rozvíjet. Některé dodávky na poslední míli nyní provádí vlastní vozový park společnosti.
Analytici očekávají, že Amazon oznámí zisk na akcii od 4, 72 do 4, 95 $, když zveřejní výsledky po uzavření zvonku 25. dubna. Wall Street si stále myslí, že Amazon je v růstovém režimu. Analytici říkají, že hledají neustálé zisky v Amazon Web Services, platformě cloud computingu i v reklamě. Nedávné snížení cen u společnosti Food Food je zaměřeno na členy Prime, kteří mají také dohody s Costco Wholesale Corporation (COST).
Denní graf pro Amazon
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Amazon ukazuje pokles medvědího trhu o 36% z historického maxima intraday ve výši 2 050, 50 $ stanoveného 4. září na 24. prosince nízkých 1 307, 00 $ stanoveného 24. prosince. Poznamenejte si vytvoření „zlatého kříže“ dnes, s 50denním jednoduchým klouzavým průměrem na 1 749, 62 USD nad 200denním jednoduchým klouzavým průměrem na 1 747, 95. Tento signál naznačuje, že vyšší ceny leží před námi.
31. prosinec ve výši 1 501, 97 $ byl důležitým vstupem do mé vlastní analytiky a měl za následek roční hodnotu na úrovni 1 316, 06 $ a pololetní pivot na 1 782, 25 $. Dalším důležitým vstupem do mé analýzy byl 29. březen, který činil 1 780, 75 $, což vedlo k měsíční hodnotě hodnoty 1 717, 21 USD a čtvrtletní rizikové úrovni 2 071, 78 $. Můj týdenní pivot pro příští týden je 1 913, 80 $.
Týdenní graf pro Amazon
Refinitiv XENITH
Amazon má pozitivní, ale překoupený týdenní graf s tím, že akcie jsou vyšší než jeho pětitýdenní modifikovaný klouzavý průměr 1 797, 27 $. Akcie zůstávají výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 1 081, 76 $. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste tento týden na 92, 00, což je výrazně nad prahem 90, 00 jako „nafukovací parabolická bublina“.
Obchodní strategie: Kupujte akcie Amazonu s oslabením na pololetní hodnotu na úrovni 1 782, 25 USD a snižte držbu síly na její čtvrtletní rizikovou úroveň na 2 071, 78 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
