Applied Materials, Inc. (AMAT) je společnost v oblasti polovodičových zařízení a poskytovatel softwaru. Vyrábí počítačové čipy pro elektronická zařízení, včetně plochých televizorů, smartphonů a solárních produktů. Společnost je připravena vykazovat příjmy po závěrečném zvonku ve čtvrtek 15. srpna, přičemž akcie jsou nad měsíční hodnotou 46, 33 USD.
Akcie měly doposud solidní výkon v roce 2019, meziročně o 42, 7% více a na teritoriu býčích trhů o 62, 2% nad 26 nízkých, tj. 28, 79 USD. V dlouhodobějším horizontu společnost Applied Materials konsoliduje pokles medvědího trhu o 53, 8% ze svého celodenního denního maxima 62, 40 $ stanoveného během týdne 16. března 2018, až na minimum 26.12. Akcie nastavily 24. července maximum 2019 $ 52, 42 a je v korekčním teritoriu na 10, 9% pod touto úrovní.
Společnost Applied Materials vykazuje čtvrtletní odpoledne čtvrtletní výsledky a analytici očekávají, že společnost zveřejní zisk na akcii (EPS) ve výši 70 centů na 72 centů. Akcie mají příznivý poměr P / E 12, 63 a podle Macrotrends nabízí dividendový výnos 1, 81%. Wall Street naznačuje, že společnost je schopna těžit z příští vlny technologií díky svým iniciativám v oblasti velkých dat a aplikací umělé inteligence. Společnost má v 15 po sobě jdoucích čtvrtletích výherní porážku odhadů EPS.
Denní graf pro použité materiály
Refinitiv XENITH
Denní graf aplikovaných materiálů ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 4. dubna, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) vzrostl nad 200denní SMA, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Tento býčí signál sledoval akcie na svých 24. července na 52, 42 $. Před touto silou mohli investoři koupit akcie s oslabením 200denní SMA za 38, 81 USD 13. května.
Když se akcie obchodovaly 26. prosince, když dosáhly 28, 79 USD, stal se tento den „klíčovým obrácením“, když akcie uzavřely tuto obchodní relaci na 30, 64 USD, což je nad maximem 24, 30 na $ 30, 32. Uzavření 32, 74 $ k 31. prosinci bylo důležitým vstupem pro moji vlastní analytiku a roční hodnota zůstává na 37, 57 USD. Akcie mohly být koupeny na této úrovni mezi 24. lednem a 8. březnem. Dalším důležitým vstupem do mé vlastní analytiky bylo uzavření 44, 91 $ 28. června. To mělo za následek čtvrtletní pivot na 48, 89 USD a pololetní rizikovou úroveň na 55, 47 USD. Uzavření 49, 37 USD 31. července bylo dalším vstupem, který vyústil v měsíční pivot za srpen na 46, 33 USD, což byl magnet.
Týdenní graf pro použité materiály
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro aplikované materiály by byl záporný, pokud by se tento týden uzavřel pod svůj pětitýdenní modifikovaný klouzavý průměr 46, 36 $. 200týdenní SMA neboli „návrat k průměrné hodnotě“ na 37, 94 USD je úroveň nákupu. Předpokládá se, že týdenní pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončí tento týden a klesne na 71, 78, což je pokles z 76, 10 na 9. srpnu. Všimněte si, jak „návrat ke střední hodnotě“ byl kupní úrovní mezi týdny 12. října a Janem. 25.
Obchodní strategie: Nakupujte zásoby aplikovaných materiálů na slabost vůči 200dennímu SMA a 200 týdennímu SMA za 39, 95 USD a 37, 94 USD, a snižte držbu síly na její čtvrtletní pivot na 48, 89 USD a na pololetní rizikovou úroveň 55, 47 USD. Měsíční pivot na 46, 33 $ zůstává magnetem.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 31. července. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
