Obří obchod s drogami CVS Health Corporation (CVS) vykázal lepší než očekávané výdělky za Q3 6. listopadu a akcie se zvýšily, jak se příběh zvratu zvyšuje.
Akcie CVS jsou v režimu zotavení od poloviny června, i když se lékárnický řetězec snažil snížit náklady po akvizici zdravotní pojišťovny Aetna v loňském roce. Může trvat roky, než jedna společnost „stráví“ společnost, kterou zakoupila, a uvidí výhody akvizice. Když CVS rozšiřuje svou Minutovou kliniku na více míst v obchodě, stane se vstup do této lékárny jako do mini pohotovostní místnosti.
Akcie se minulý týden uzavřely na 72, 47 USD, což je meziroční nárůst o 10, 6% a v teritoriu býčích trhů o 40, 1% nad její 17, 1 nejnižší minimum 51, 72 USD. Akcie si v pátek 8. listopadu nastavily své maximum na 2019 $ 72, 98 $. I po této síle zůstává akcie v zásadě levné s poměrem P / E 9, 58 a dividendovým výnosem 2, 79%, podle Macrotrends.
CVS nyní porazil odhady zisku na akcii v 15 po sobě následujících čtvrtletích. Otočný příběh začal 28. listopadu 2018, když Aetna oznámila, že dohoda o CVS na koupi Aetny byla dokončena, čímž se připravilo prostředí pro CVS, aby se stala „přední národní společností v oblasti inovací v oblasti zdraví“.
Denní graf pro CVS Health
Refinitiv XENITH
Denní graf pro CVS ukazuje, že akcie byly pod „křížem smrti“ od 30. ledna, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což signalizuje, že nižší ceny leží dopředu. To sledovalo akcie na své 2019 minimum 51, 72 $ stanovené 17. května.
Jak se příběh obratu vyvíjel, 19. září se vytvořil „zlatý kříž“. Toto je opakem „křížu smrti“, zatímco „zlatý kříž“ nastává, když 50denní jednoduchý klouzavý průměr stoupne nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což znamená, že budou následovat vyšší ceny. Tento signál nákupu sledoval akcie na maximum 8.11. Za 72, 98 $.
Týdenní graf pro CVS Health
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro CVS je pozitivní, ale překoupený, přičemž akcie jsou nad svým pětitýdenním modifikovaným klouzavým průměrem na 65, 63 $. To se zaměřuje na 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr neboli „návrat k průměru“ na 75, 60 $. Akcie se pohybovaly pod 200 týdenním jednoduchým klouzavým průměrem od 4. listopadu 2016.
Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů skončilo minulý týden na 89, 32. Pokud tato hodnota stoupne nad 90, 00, stává se zásoba „nafukovací parabolickou bublinou“. Během týdne 26. dubna činila tato hodnota 9, 71, což bylo pod prahem 10, 00, takže zásoby byly „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“.
Obchodní strategie: Nakupte zásoby CVS na slabost k jejich měsíční hodnotě na úrovni 59, 46 $. Snížit podíly na síle na roční rizikovou úroveň na 106, 84 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince 2018 a původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 31. října stanovilo měsíční úroveň pro listopad.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
