Nezávislé zásoby ropy a zemního plynu odměnily investory v prvním čtvrtletí roku 2019 odměnou, protože Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) udržovala přísné dodávky a obavy z globálního ekonomického zpomalení se uvolnily díky optimismu, že obchodní výměna mezi Spojenými státy a Čína byla na obzoru.
Rychlý posun vpřed o dva měsíce a nadměrná obava spolu s eskalací obchodního napětí mezi USA a Čínou způsobují, že stejné akcie prudce klesají z výhod investorů. Pokud poslední opakování kolísání cel mezi dvěma největšími ekonomickými supervelmoci na světě nestačilo na to, aby tlačilo na ceny ropy, zveřejnila americká vládní data ve středu, která odhalila překvapivý nárůst surových zásob.
West Texas Intermediate surovina na červencovou dodávku (F * CL.NYM) včera vrhla 5, 7% - svůj nejstrmější jednodenní pokles v letošním roce - odeslání ceny akcií společností vyrábějících ropu a plyn do volného pádu při jejím výprodeji. "Poslední stavba akcií spojená s obavami z globálního ekonomického zpomalení má v současné době trh v bezrizikovém režimu, " řekl pro CNN Business Ryan Fitzmaurice, energetický stratég Rabobank.
Obchodníci, kteří se chtějí umístit pro další pokles cen ropy, by měli sledovat tyto tři hráče v odvětví, kteří se ve čtvrtek na obchodním zasedání dostali pod technickou podporu. Podívejme se na každou záležitost podrobněji a projdeme některé obchodní taktiky.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) se zabývá průzkumem a těžbou ropy, zemního plynu a kapalin zemního plynu, přičemž působí ve Spojených státech, Izraeli a západní Africe. Společnost se sídlem v Houstonu má čisté prokázané zásoby zhruba 1, 9 miliardy barelů ropného ekvivalentu. Noble Energy zaznamenala ztrátu 9 centů na akcii za první čtvrtletí, což chybělo očekáváním analytiků na 8 centů na akcii. To je ve srovnání se ziskem 35 centů na akcii za předchozí čtvrtletí. Producent ropy a zemního plynu plánuje ve druhém čtvrtletí vynakládat organické kapitálové výdaje v rozmezí 675 až 750 milionů USD. Od 24. května 2019 má akcie Noble Energy tržní kapitalizaci 10, 41 miliard USD, vyplácí dividendový výnos 1, 78% a meziročně se obchoduje o 17, 27% (YTD).
Noble akcie se shromáždily nad klesajícím sklonem 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) v polovině dubna, ale nedokázaly držet nad populárním ukazatelem, když ceny ropy začaly ustupovat. V včerejší obchodní relaci se akcie zhroutily pod uptrendovou linii, která pochází z nízkých cen na konci prosince. K tomuto přesunu došlo v nejtěžším svazku za poslední dva týdny, čímž došlo k výprodeji. Ti, kteří zahájí krátký prodej, by se měli snažit pokrýt svou pozici poblíž 26. prosince nízko na 16, 94 USD. Příkaz stop-loss mohl sedět nad čtvrtečním maximem nebo obdobím konsolidace počátkem tohoto měsíce na úrovni 24, 65 USD.
Devon Energy Corporation (DVN)
Společnost Devlah Energy Corporation se sídlem v Oklahoma City (DVN) zkoumá, vyvíjí a vyrábí ropu a zemní plyn ve Spojených státech a Kanadě. Energetický gigant ve výši 11, 28 miliard USD provozuje přibližně 12 900 vrtů a má rezervy v celkové výši 1 927 milionů barelů ropného ekvivalentu. Společnost Royal Bank of Canada snížila v březnu produkt Devon Energy na „výkonnost sektoru“ z „překonat“, přičemž citovala riziko zpomalení tržních očekávání ohledně plánovaného prodeje aktiv. Devon Energy obchoduje se svými konkurenty za prémii s poměrem cena / zisk (poměr P / E) 22, 8 ve srovnání s průměrným násobkem 17, 9. Akcie společnosti nabízejí dividendový výnos 1, 12% a k 24. květnu 2019 dosahují výnosu z YTD ve výši 20, 90%.
Cena akcií Devon Energy vzrostla během prvních čtyř měsíců letošního roku přibližně o 50% ze strmé ztráty ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Dobré časy však náhle skončily ve čtvrtek, kdy se akcie přesvědčivě zlomily pod podporu horizontální trendové linie spojující několik reakčních houpacích bodů. Ti, kteří obchod přijali, by si měli na konci prosince prosadit nízký výnosový výnos. Chraňte obchodní kapitál umístěním příkazu k zastavení nad včerejší maximum na 28, 71 USD. Případně umožněte více kroutit místnost nastavením zastávky nad 50denní SMA.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Společnost Cimarex Energy Co. (XEC) s tržním stropem ve výši 6, 39 miliardy USD působí jako nezávislá společnost pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu, jejíž aktiva jsou především v Oklahomě, Texasu a Novém Mexiku. Společnost má celkem prokázaná aktiva 591, 2 milionu barelů ropného ekvivalentu a podíly ve 2 902 ropných a plynových vrtech. Výnosy na akcii společnosti za první čtvrtletí (EPS) dosáhly 1, 20 USD, chybí odhady analytiků o 17 centů, tj. 12, 4%. Cimarex přisuzuje nedostatečné výsledky klesajícím realizovaným cenám komodit. Zásoby ropy a plynu dosáhly výnosu 1, 17% a meziročně se vrátily jen 4, 56%, k 24. květnu 2019 dosáhly podprůměrného průměru průmyslu a indexu S&P 500 o 1, 30% a 8, 02%.
Akcie Cimarexu se od začátku února obchodovaly rovně až mírně níže. Cena se během tohoto období několikrát pokusila vyšplhat nad 50denní SMA, ale pokaždé neviděla následný nákup. Prodejci uvolnili své pozice ve čtvrtek, čímž snížili zásoby o 6, 58% a pod oblast dvouměsíční konsolidace / bočního driftu. Přes výrazný pokles, index relativní síly (RSI) dává odečet nad přeprodaným územím, které dává cenám dostatek prostoru pro pokračování v jeho klesající dynamice před tím, než lovci vyjednávání vstoupí na trh. Zvažte použití podobné strategie odchodu jako akcie diskutované výše u bankovních zisků na kapitulaci na prosincovém minimu. Snížit ztráty, pokud se cena obrátí a uzavře nad 50denní SMA.
StockCharts.com
