Akcie společnosti Toro Co. (TTC) vykázaly lepší, než se očekávaly před zahajovacím zvonkem ve čtvrtek 22. srpna a akcie reagovaly nastavením celodenního maxima 75, 25 USD. To dalo akcie mezi její měsíční pivot na 72, 15 $ a jeho pololetní rizikovou úroveň na 81, 90 $. Tato síla byla krátkodobá, protože otevřené ve středu 23. srpna byla mezera pod čepem na 72, 15 USD. Tento pop-drop pak ukazuje na roční úroveň rizika na 66, 78 $.
Toro skončilo minulý týden na 71, 07 USD, meziročně o 27, 2% a na teritoriu býčích trhů o 34, 2% nad 26 nízkých, tj. 52, 97 USD. Akcie skončily minulý týden 5, 6% pod maximem 22. srpna 75, 25 $.
Akcie nejsou levné s poměrem P / E 25, 59 s dividendovým výnosem pouhých 1, 24%, podle Macrotrends. Společnost přisoudila skok ve výnosech akvizici společnosti Charles Machine Works, která vyrábí podzemní stavební zařízení. Zdá se mi, že páteční cenový obrat mohl být způsoben nákupem intenzifikace obchodní války s Čínou.
Denní graf pro Toro
Refinitiv
Toro je nad „zlatým křížem“ od 1. března, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. To sledovalo akci na její celodenní maximum 75, 25 $ nastavené na 22. srpna. Uzavření 55, 99 USD na 31. prosince bylo důležitým vstupem do mé vlastní analýzy a roční pivot zůstal na 66, 78 USD. Tato úroveň byla magnetem mezi 21. únorem a 15. červencem. Dalším důležitým vstupem do mé analýzy byl konec 66, 90 $ 28. června. Pololetní riziková úroveň na 81, 90 USD zůstává nad grafem. Měsíční pivot za srpen na 72, 15 USD a čtvrtletní hodnota za třetí čtvrtletí na 57, 04 $ vyprší na konci tohoto týdne 30. srpna.
Týdenní graf pro Toro
Refinitiv
Týdenní graf pro Toro je pozitivní s tím, že akcie jsou nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 71, 05 USD a výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem nebo „obrácením k průměru“ na 57, 66 USD. Pomalé stochastické čtení 12x3x3 skončilo minulý týden a vzrostlo na 73, 53 z 71, 00 na 16. srpna. V týdnu 26. dubna byla tato hodnota 95, 45 výrazně nad prahem 90, 00 jako „nafukovací parabolická bublina“, která se objevila od 75, 13 do nízkých 64, 42 $ během týdne 31. května, což je pokles o 14%. Týdenní uzávěrka 30. srpna pod 71, 05 USD s klesajícím stochastickým čtením bude downgrade na negativní týdenní graf.
Obchodní strategie: Koupit slabost na roční hodnotu na úrovni 66, 78 USD a snížit podíl na síle na pololetní rizikovou úroveň na 81, 90 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně:
Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, nejpozději 31. července. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci června. Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se dalo předpokládat, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby zachytili volatilitu cen akcií, měli by investoři nakupovat na slabosti na hodnotovou úroveň a omezit držbu síly na rizikové úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12x3x3 týdenní pomalé stochastické údaje:
Můj výběr použití pomalých stochastických odečtů 12x3x3 týdně byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let. Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe. Stochastické stupnice od 00:00 do 100:00 s odečty nad 80, 00 považovány za překoupené a odečty pod 20, 00 považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, tak říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Také označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, aby se ignorovalo“.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.
