Společnost Nike, Inc. (NKE) vykázala lepší než očekávaný zisk 19. prosince a akcie se neustále pohybují na nových maximech, s nejnovějšími 102, 74 $ na 7. lednu. Tato síla se blíží týdenním a čtvrtletním rizikovým úrovním na 105, 75 USD a 108, 49 USD, resp.
Technici jsou pozitivní, se „zlatým křížem“ ve svém denním grafu a pozitivním týdenním grafem. Týdenní graf však ukazuje technické varování, které nazývám formace „nafukovací parabolická bublina“. Akcie Nike v zásadě nejsou levné, s poměrem P / E 35, 64 a malými dividendovými výnosy 0, 96%, podle Macrotrends.
Akcie byly v úterý 7. ledna uzavřeny na 101, 78 USD, což je zatím o 0, 5% více v roce 2020. Akcie nastavily své celodenní maximum 102, 74 $ na 7. ledna. Akcie Nike jsou na teritoriu býčích trhů na 53% nad prosincem. 20 2018, minimum 66, 53 $.
Denní graf pro Nike
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Nike ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 13. února, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly vyšší ceny. Když je tato formace ve hře, je strategií koupit slabost na 200denní jednoduchý klouzavý průměr. To bylo proveditelné 29. května, kdy byl průměr 80, 58 $, a opět 2. srpna, kdy byl průměr 81, 30 $. Býčí „zlatý kříž“ sledoval akcie až do svého celodenního maxima 102, 74 $ nastaveného na 7. ledna.
Vodorovné čáry představují pololetní hodnotu na úrovni 85, 94 USD, měsíční hodnotu na úrovni 92, 44 USD a roční pivot na úrovni 101, 65 USD. Týdenní a čtvrtletní rizikové úrovně jsou nad grafem na 105, 75 USD a 108, 49 USD.
Týdenní graf pro Nike
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Nike je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětiletým upraveným klouzavým průměrem 98, 31 USD. Akcie jsou značně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 68, 73 $. Tento klíčový klouzavý průměr byl naposledy testován jako příležitost k nákupu během týdne 20. října 2017, kdy byl průměr 51, 46 $.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 91, 99 tohoto týdne, a to z 89, 76 na 3 lednu. Toto čtení není jen nad překročeným prahem 80, 00, ale nyní je nad 90, 00, čímž se zásoby umístí do „ nafouknutí tvorby parabolických bublin.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Nike s oslabením na měsíční a pololetní hodnoty na úrovni 92, 44 USD a 85, 94 USD, a snižte držbu síly na týdenní a čtvrtletní rizikovou úroveň na 105, 75 USD a 108, 49 USD. Roční pivot zůstává magnetem na 101, 65 USD.
Jak používat moje hodnoty a rizikové úrovně: Závěrečné ceny akcií k 31. 12. 2019 byly vstupy do mé vlastní analytiky a vedly k nové měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční úrovni. Každý z nich používá posledních devět uzavírání v těchto časových horizontech. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové měsíční úrovně se objevují po konci každého měsíce. Na konci každého čtvrtletí se objevují nové čtvrtletní úrovně. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku. Roční úrovně jsou ve hře po celý rok.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby zachytili volatilitu cen akcií, měli by investoři nakupovat slabost na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na riziková úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Hodnota nad 90, 00 je považována za „nafukovací parabolickou bublinu“, která je obvykle následována poklesem o 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota nižší než 10, 00 je považována za „příliš levnou na to, aby ji bylo možné ignorovat“, která obvykle následuje zisky 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců.
