Zisk 66, 01% v roce 2019 u akcií společnosti Paycom Software, Inc. (PAYC) vypráví příběh o tom, že akcie rostly spolu s velkým množstvím neobvyklých obchodních aktivit. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího. O této aktivitě jsem psal o akciích Paycom již v lednu. Můžete si ji přečíst zde. Od tohoto zápisu se akcie zvyšují zhruba o 48%.
Postupem času jsme se dozvěděli, jak mají akcie s historií nebo silnými základy tendenci růst cen. Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie… nejlepší ve své třídě. Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru na akcii, jsou historie silných základů, silných technik a velkého potenciálního nákupu akcií.
K některým z těchto fundamentů se budu trochu věnovat, ale největší prozatímní trajektorie akcií spočívá v obchodní činnosti s akciemi. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají. V roce 2019 akcie Paycom získávaly měsíc po měsíci. To svědčí o tom, že kupující podporují akcie.
V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám graficky ukázali, jak vypadají naše neobvyklé signály obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které společnost Paycom za poslední rok vydala.
Po roztavení trhů ve 4. čtvrtletí 2018 byl plynový pedál stlačen na vysoce kvalitní růstové akcie. A Paycom sedí účet jako nejlépe hodnocené akcie. To je pozoruhodné, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. Je zřejmé, že poptávka tento rok převyšuje nabídku:
www.mapsignals.com
Doposud v roce 2019 Paycom zaznamenal 18 neobvykle velkoobjemových dnů, což svědčí o nákupu akcií dne 22. ledna 2019 (viz výše uvedený graf). Co nás nyní upozorňuje, je, že Paycom získává tiše, ale neobvyklým způsobem, což naznačuje, že poptávka po akciích roste.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Zde je několik oblastí, ve kterých akcie Paycomu každoročně upoutaly naši pozornost (YTD):
- Výnos YTD vs. trh: + 52, 12% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výnos YTD vs. technický sektor: + 45, 44% vs. Technologie Select Sector SPDR Fund (XLK) Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2016, kdy Paycom uskutečnil nákup signálů pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že v posledních několika letech jsme byli po celé masivní doběh. Dokonce bychom si dovolili nazvat tuto zásobu odlehlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, poslední zpráva o výdělcích společnosti Paycom vykázala solidní růst:
- Míra růstu výnosů za Q1 2019: + 30% Q1 2019 Míra růstu čistých příjmů bez GAAP: + 24%
Paycom se rozpadá a má historii velkých základů. Věříme, že současná úroveň akcií je na vzestupu. Vyprávění pro Paycom a další softwarové společnosti je jedním z rostoucího obchodního modelu. Stále hledám skvělé společnosti, které vykazují obvyklou obchodní aktivitu s akciemi. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Paycom představuje pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým nákupním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
