Obavy spojené s obchodem spolu s vyššími náklady na pohonné hmoty a zvýšenými prognózami produkce plodin v roce 2019 vyvíjely tlak na zásoby zemědělských zařízení. V důsledku toho skupina letos nedosáhla S&P 500 o přibližně 7%. Přes tyto výzvy americké ministerstvo zemědělství (USDA) v roce 2019 stále plánuje růst čistého příjmu z farmy o 4, 8%.
Akcie ve výrobním odvětví se zdají být v dobrém stavu, aby udržely tuto dynamiku v pohybu do roku 2020, protože Washington a Peking i nadále vyhlašují třífázovou obchodní dohodu. V rámci počáteční dohody je Čína připravena nakoupit za 12 měsíců 20 miliard dolarů zemědělských produktů výměnou za represivní odstranění cel a zvýšit tuto částku v budoucích kolech rozhovorů, uvedl Bloomberg v říjnu. USDA dále přislíbila 16 miliard dolarů na pomoc americkým zemědělcům zasaženým obchodní válkou, což může podpořit další nákupy vybavení.
Poptávka trávníků by měla v příštím roce také prospět segmentu. "Do roku 2020 zůstáváme na Ag stále na vzestupu, protože příští rok očekáváme silnou aplikační sezónu, " Analytik Citigroup PJ Juvekar napsal v poznámce klienta citované Barronem.
Ti, kteří očekávají zlepšení podmínek v odvětví, by měli přidat tyto tři přední zásoby zemědělských strojů do svého seznamu sledovaných. Níže uvádíme přehled výdělků každé společnosti a podíváme se, jak začátek listopadu v rámci tria přináší několik obchodů, na které lze podat žalobu.
Deere & Company (DE)
Deere & Company (DE) vyrábí a distribuuje strojní zařízení prostřednictvím tří obchodních divizí: zemědělství a trávník, stavebnictví a lesnictví a finanční služby. Wall Street očekává, že výrobce zemědělských strojů zveřejní upravené příjmy za čtvrté čtvrtletí (Q4) 2, 13 USD na akcii, což představuje snížení o 7, 4% ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Na druhé straně se očekává, že příjmy meziročně vzrostou o 1, 4% na 8, 46 miliardy USD. Investoři budou věnovat zvýšenou pozornost aktualizovanému výhledu vedení na nejistotu v oblasti obchodu - což je problém, který letos poškodil spodní hranici společnosti. Akcie se obchodovaly na úrovni 176, 03 $ s tržní kapitalizací 55, 43 miliard USD a nabízejí dividendový výnos 1, 77%. Akcie se k 22. listopadu 2019 meziročně vrátily téměř 20% (YTD). Zajímavé je, že akcie v minulosti přeskočily 14, 16%. tři měsíce, překonaly průměr zemědělského vybavení i index S&P 500 ve stejném období o 1, 09%, resp. 7, 98%.
Akcie společnosti Deere se obchodovaly většinou v období mezi lednem a zářím, kromě strmých výprodejů v květnu a srpnu - dvou můstků, které zaznamenaly eskalaci obchodního napětí mezi USA a Čínou. Akcie začaly na začátku října vyrábět nová maxima 2019, ale tento měsíc se stáhly a poskytly obchodní příležitost „koupi dip“ poblíž podpory z červencového vysokého a 50denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA). Zvažte umístění počátečního příkazu stop-loss pod 20. listopadu na nízké úrovni 169, 74 $ a jeho zvýšení pod každou následnou vyšší nízkou výkyvnou hodnotu, aby zisky běžely.
Lindsay Corporation (LNN)
Společnost Omaha, Lindsay Corporation (LNN) se sídlem v Nebrasce, vyrábí a distribuuje zemědělské zavlažovací zařízení a mezinárodní řešení pro úsporu vody. Poskytuje také produkty a služby silniční infrastruktury. Společnost ve výši 944, 99 milionu dolarů vykázala fiskální překvapení ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 54%, přičemž spodní linie se meziročně zlepšila o 28, 5%. K pozitivnímu výsledku přispěl robustní prodej systému silniční silniční sítě v rámci firemní infrastruktury. Celkové příjmy se však oproti předchozímu čtvrtletí snížily o 17, 3%, což bylo ovlivněno 28% poklesem tržeb v zavlažovacím segmentu společnosti způsobeným odprodejem podniků. K 22. listopadu 2019 vydává akcie Lindsay dividendový výnos 1, 42% a meziročně poklesla o 7, 69%.
Cena akcií společnosti zůstala po celý rok 2019 v mezích mezí. Ve znamení, že býci se mohou připravovat na převzetí kontroly nad akcí, překročil 50denní SMA v září nad 200denní SMA, aby vytvořil „zlatý kříž“ - úzce sledovaný technický signál, který obvykle označuje začátek nový uptrend. Listopadový návrat do klíčové zóny podpory mezi 86 a 88 USD poskytuje vhodný vstupní bod pro obchodníky s houpačkou, kteří chtějí hrát zpět k režijnímu odporu za 97 USD. Přemýšlejte o umístění příkazu k zastavení kolem 84 USD, abyste omezili riziko poklesu.
CNH Industrial NV (CNHI)
S tržní hodnotou 14, 61 miliard USD CNH Industrial NV (CNHI) vyrábí, prodává a financuje zemědělská zařízení, stavební zařízení a užitková vozidla po celém světě. Výrobce strojů uvolnil v řádku Q3 zisk 16 centů na akcii, ačkoli tržby ve výši 6, 36 miliardy USD za období klesly o 4, 9% od čtvrtletí roku 2018 v důsledku nevýrazných výkonů v segmentu zemědělské a stavební techniky firmy, kde došlo k meziročnímu poklesu tržeb 7, 2%, respektive 8, 5%. Z hlediska ocenění se akcie obchodují s atraktivním forwardovým poměrem cena / výnos (forward P / E) téměř 12, což je výrazně pod pětiletým průměrem 16, 67. K 22. listopadu 2019 dosáhly podíly CNH Industrial 1, 86% a dosáhly výnosu z YTD ve výši 19, 56%.
Stejně jako výše uvedené dvě akcie se akcie společnosti letos oraly. V poslední době se cena vrátila zpět na úroveň 10, 75 USD, kde najde soutok podpory ze tříměsíční trendové linie, z červencového výkyvu a 50denního SMA. Ti, kteří si zde koupí, by si měli stanovit cíl zisku někde mezi 12 až 12, 50 USD - oblast, kde by akcie mohly narůstat ve značném horizontálním odporu. Chraňte nevýhodu snižováním ztrát, pokud se cena neudrží nad 10, 50 USD.
StockCharts.com
