Semiconductor Stock Cree Inc. (CREE) porazil odhady výdělků v úterý 20. srpna, akcie však poklesly pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 54, 27 USD a ve středu a ve čtvrtek obchodovaly kolem svého pololetního pivotu na 48, 64 USD. Výsledkem bude, že týdenní graf skončí tento týden záporně.
Cree uzavřel čtvrtek na 47, 80 dolarů, meziročně o 11, 7% a na teritoriu býčího trhu o 41, 8% nad 11 nejnižší z 33, 72 USD. Akcie jsou také na území medvědího trhu o 30, 9% pod úrovní 2019 maxima 69, 21 USD stanovenou 24. dubna.
Společnost LED a polovodičová společnost porazila své výsledky za čtvrté čtvrtletí, ale nabídla slabé dopředné vedení. Jsou opatrní kvůli zákazu Huawei a slabé poptávce po LED osvětlení. Společnost JMP Securities ve středu snížila úroveň akcií na „tržní výkon“ s tím, že měkká poptávka bude trvat déle, než se očekávalo.
Denní graf pro Cree
Refinitiv
Denní graf pro Cree ukazuje akcie nad „zlatým křížem“ od 18. ledna, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly vyšší ceny. Tento signál z 48, 41 $ sledoval akcie až do maxima 24. dubna z 69, 21 USD. Od té doby vedly negativní reakce na příjmy 1. a 20. srpna k volatilitě poklesu. Uzavření 56, 18 USD 28. června bylo důležitým vstupem do mé vlastní analytiky. Výsledkem je pololetní pivot na úrovni 48, 64 USD a čtvrtletní riziková úroveň na 63, 67 USD.
Týdenní graf pro Cree
Refinitiv
Týdenní graf pro Cree je záporný s tím, že akcie jsou pod pětiletým modifikovaným klouzavým průměrem 56, 88 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem nebo „obrácením k průměru“ na 35, 74 $. „Návrat k průměru“ byl naposledy testován jako příležitost k nákupu během týdne 27. října 2017, kdy byl průměr 32, 44 $. Předpokládá se, že týdenní pomalé stochastické čtení 12x3x3 skončí tento týden a klesne na 40, 47 z 45, 67 na 16. srpna. Když se akcie obchodovaly na svém maximu 24. dubna ve výši 69, 21 $, toto čtení bylo 93, 35 nad prahem 90, 00, protože se akcie staly „nafukovacími“ parabolická bublina. “To správně nazývalo pokles medvědího trhu o 30, 9%.
Obchodní strategie: Nakupte slabost k 200týdennímu jednoduchému klouzavému průměru za 35, 74 USD a snižte držbu síly na 200denní jednoduchý klouzavý průměr za 54, 27 $. Jeho pololetní pivot ve výši 48, 64 USD by měl zůstat magnetem.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně:
Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, nejpozději 31. července. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci června. Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se dalo předpokládat, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby zachytili volatilitu cen akcií, měli by investoři nakupovat na slabosti na hodnotovou úroveň a omezit držbu síly na rizikové úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12x3x3 týdenní pomalé stochastické údaje:
Můj výběr použití pomalých stochastických odečtů 12x3x3 týdně byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let. Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe. Stochastické stupnice od 00:00 do 100:00 s odečty nad 80, 00 považovány za překoupené a odečty pod 20, 00 považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, tak říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Také označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, aby se ignorovalo“.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.
