Zisk 61, 47% v roce 2019 za akcie společnosti Shake Shack Inc. (SHAK) by se pravděpodobně nemohl stát bez inteligentních institucí, které by byly na cestě. Jedna věc je jasná - akcie vykazují vysoké množství neobvyklé obchodní činnosti. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího. Tato akcie je zajímavá, protože společnost trhá vyšší hrubou páskou pro trh. Po včerejší zprávě o výdělcích z loňského večera se akcie Shake Shack rozlévají na víceletá maxima.
Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie… nejlepší ve své třídě. Mezi hlavní kritéria, která hledáme při sázení vzhůru na akcii, patří historie silných základů, solidních technik a neobvyklého obchodování s akciemi.
Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají. Pro rok 2019 byla poptávka po zásobách Shake Shack jasně požadována.
V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám ukázali, jak vypadají naše neobvyklé signály obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které Shake Shack vydal za poslední rok. Se zaměřením na rok 2019 můžete vidět spoustu nákupních signálů (zelených), které se shodují s výtahem akcií. To je přesně ten druh nastavení, které hledáme v naší výzkumné firmě. Chceme vsadit na nejlepší… období. Tento krok je pozoruhodný, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. Toto je graf ukazující velkou poptávku:
www.mapsignals.com
Zatím v roce 2019 zaznamenal Shake Shack devět neobvykle velkoobjemových dnů, což svědčí o nákupu akcií (viz výše uvedený graf). Nyní nás však upozorňuje, že k těžkému obchodování s akciemi došlo před zprávou o výdělcích.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu vůdce, kteří mají historii technického výkonu. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Následuje několik oblastí, ve kterých zásoby Shake Shack každoročně upoutaly naši pozornost (YTD):
- Výnos YTD vs. trh: + 46, 85% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výnos YTD vs. diskreční sektor: + 44, 59% vs. spotřebitelský výběrový sektorový výběrový fond SPDR (XLY) Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2018, kdy Shake Shack nakupoval signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Co vyskočí, je to, že těsně před výdělky, akcie upozorňovaly na kupní aktivitu. Tato společnost má všechny vlastnosti, díky nimž je potenciálním odlehčením:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva o výdělcích společnosti Shake Shack vykázala meziroční růst (meziročně) a akcie se přepočítávají na další pozitiva:
- Míra růstu výnosů za 2. čtvrtletí 2019: + 31, 3% Q2 2019 meziročně Adj. Míra růstu EBITDA: + 18, 5%
Akcie společnosti Shake Shack se vynořují na maximum s očekáváním, že společnost bude nadále růst. Máme rádi dlouhodobý příběh populace. Vyprávění pro Shake Shacka a další vysoce kvalitní společnosti pro rychlé občerstvení je obrovským růstem. Stále hledáme skvělé společnosti, které vykazují obvyklou obchodní aktivitu s akciemi. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie Shake Shack představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým akumulačním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
