Akcie společnosti Facebook Inc. (FB) začaly do roku 2018 slušný začátek, přičemž akcie vzrostly o přibližně 4, 9 procenta, ale akcie nedosáhly lepšího výkonu v rámci výběrového sektoru SPDR ETF (XLK), který vyskočil o téměř 8, 9 procenta. Na základě analýzy burzovních grafů se objevují náznaky toho, že by Facebook mohl být o 10 procent nižší, s potenciálem poklesu až o 20 procent.
Novinky z víkendu přinesly na Facebooku více informací o soukromí uživatelů. Akcie již bojovaly v roce 2018 kvůli obavám investorů o zvyšování nákladů kvůli obavám o bezpečnost u gigantu pro sociální média. Tyto obavy z eskalačních nákladů se projevily ve stávajících odhadech konsensu analytiků, kdy se v roce 2018 předpokládá nárůst výnosů o téměř 36 procent, zatímco se očekává, že příjmy vzrostou o 17 procent.
FB data podle YCharts
Odpor na 186 $
Technický graf ukazuje, že akcie těžce stouply nad úroveň rezistence kolem 186 $ a od konce února tak neučinily třikrát.
Neschopnost zvýšení ceny akcií nad 186 USD je také ilustrována v její nedostatečné výkonnosti. Od 8. února se akcie Technologie ETF zvýšily přibližně o 12, 2 procenta na 7, 9 procenta na Facebooku. To je znamení, že investoři hledají jiné investiční příležitosti mimo Facebook. Pokud by akcie nebyly schopny vzrůst nad rezistenci na 186 $, vyvstává riziko prudkého poklesu.
Pád na 166 dolarů
Nastavení v grafu naznačuje, že by akcie mohly klesnout na zhruba 166 USD, což je pokles asi o 10 procent, z uzavření akcie na 185 USD v pátek 16. března. To je místo, kde se sblíží úroveň technické podpory a dlouhodobý uptrend na Facebooku, což naznačuje pokles může dojít do poloviny dubna.
Potenciál pro 20 procentní pokles
Facebook je v rostoucím trendu od konce roku 2013, kdy akcie byly až v polovině 40. let. Hodnota se od té doby ztrojnásobila. Díky tomu je cenová hladina 166 $ mimořádně důležitá, protože pokud akcie klesnou pod 166 $, je možný další pokles na 148 $. To je pokles o 20 procent ze závěrečné ceny FB 16. března.
Negativní trendy RSI
Index relativní síly (RSI) se od vrcholu v červenci 2017 také trendově snižuje, zatímco akcie vzrostly na několik rekordních maxim. To by se dalo považovat za medvědí ukazatel divergence a znamení toho, že Facebook má přijít s dalším poklesem. Při současném odečtu RSI na 57 má akcie stále ještě dlouhou cestu, než dosáhnou překročených úrovní (nebo odečtu 30 nebo nižších).
Ve prospěch Facebooku by akcie klesly na 166 USD, akcie by se obchodovaly pouze s 18, 9 krát 2019 odhady výnosu 8, 76 USD za akcii, což je výrazně pod průměrným jednoročním forwardovým PE poměrem 20, 8 pro prvních 25 podílů v Technologii ETF XLK.
Vzhledem k rostoucímu zkoumání otázek ochrany osobních údajů stále ve velmi raných fázích může být pro akcie Facebooku více bolesti. Ale opět, slabá výkonnost FB v roce 2018 nám již říká, že v této akci existuje významné riziko.
