Společnost Microsoft Corp. (MSFT) za posledních 52 týdnů prudce vzrostla, přičemž cena akcií vzrostla o více než 43 procent. Ale tento nárůst by mohl být brzy zastaven, snad poté, co společnost zveřejní své finanční výsledky 1. února. Analýza technického obchodního grafu naznačuje, že akcie se mohly příliš rozšířit a mohly by být nastaveny na pokles o přibližně 10 procent, přičemž zpět na zhruba 85 $.
Očekává se, že společnost Microsoft uvede, že fiskální příjmy ve druhém čtvrtletí vzrostly asi o 10 procent na 28, 41 miliard USD, zatímco podle YCharts by se příjmy měly zvýšit o asi 3 procenta na 0, 86 USD.
Meziroční růst výnosů není nadšený, ale společnost vykázala v prvním čtvrtletí odhady zisků téměř o 16 procent, když vykázala výsledky za 1Q 26. října 2017. To pomohlo nastavit tempo pro nedávné akcie MSFT stoupat.
Překoupené
Graf však může říci více o budoucím směřování akcií, než odhady příjmů, protože očekávání možná stoupla příliš vysoko. Se zásobou téměř 10 procent v roce 2018 dosáhla překoupených úrovní, s relativním indexem pevnosti (RSI) asi 80. Odečet nad 70 je považován za překoupený. I přes prudký nárůst akcií RSI dosáhl vrcholu na konci října poté, co společnost naposledy vykázala své příjmy.
Pokles na 85, 50 $
Dá se tvrdit, že RSI společnosti Microsoft nyní klesá, oproti zásobám, které rostou. To je medvědí divergentní indikace.
Pokud by akcie klesly, pravděpodobně by klesly zpět na podporu kolem 85, 50 USD ze současné ceny kolem 94 USD, což je pokles asi o 10 procent. 85, 50 USD je cena, kdy akcie dosáhly vrcholu bezprostředně po 1Q výsledcích a slouží jako mírná podpora a úroveň odporu při jejím vzestupu na 95, 50 $.
Potenciál pro strmější pokles
Pokud by odpor na hodnotě 85, 50 USD nevydržel, akcie MSFT by mohly mít mnohem ostřejší pokles na téměř 79 USD, což by zaplnilo mezeru vytvořenou v říjnu 2017 po uvolnění výdělků společnosti za první čtvrtletí. Za tuto cenu by akcie pravděpodobně narazily na dlouhodobý růst, který by mohl sloužit jako další úroveň podpory.
Všechny tyto zlověstné varovné signály se mohou ukázat jako nic, pokud společnost Microsoft hlásí silné 2Q příjmy, které by mohly prodloužit běh populace býků.
