Globální trh s energií je odpovědný za nejméně 10% světového ročního hrubého domácího produktu (HDP). Další informace o třech z nejvyšších dividendových, energeticky zaměřených podílových fondů, které s nimi nemají žádné prodejní zatížení: podíly investorů Vanguardského energetického fondu (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) a Guinness Atkinson Globální energetický fond (GAGEX). Všechny informace zde byly přesné k 14. říjnu 2018.
Akcie investora Vanguardského energetického fondu
Akcie investorů Vanguardského energetického fondu jsou aktivně spravovaným vzájemným fondem, který investorům nabízí nízkou expozici vůči společnostem v USA a mimo USA, které se zabývají různými aspekty energetického podnikání. Zatímco mnoho energetických fondů investuje do široké škály společností, které zkoumají, vyrábějí a distribuují mnoho různých druhů energie, Vanguardský energetický fond se zaměřuje výhradně na uhlí, zemní plyn a ropu. Fond může také investovat až 100% svých aktiv do zahraničních podílů.
Energetický fond Vanguard investuje do 125 různých účastí a střední tržní limit 52, 30 miliard dolarů. Fond má 32, 4% svých aktiv v zahraničních cenných papírech. Nejvíce investovaným sektorem fondu je integrovaná ropa a plyn s podílem 40, 70% a druhým nejvážnějším sektorem v portfoliu je průzkum a těžba ropy a plynu s 33, 80%. Podílový fond má poměr výdajů 0, 38%, což je o 72% méně než průměrný poměr nákladů fondů s podobnými podíly. Minimální investice do tohoto fondu je 3 000 USD.
Fidelity Select Portfolio zemního plynu
Portfolio Fidelity Select Natural Gas Portfolio je akciový energetický podílový fond, který usiluje o zhodnocení kapitálu investováním především do společností zapojených do následujících oblastí plynárenství: distribuce, průzkum, výroba a přeprava. Fond rovněž investuje do společností, které poskytují služby a vybavení producentům zemního plynu, rafinériím, zařízením kombinované výroby tepla a elektřiny, zpracovatelům a distributorům. Za normálních okolností fond investuje nejméně 80% svých aktiv do kmenových akcií těchto typů společností.
Alokace aktiv fondu je následující: průzkum a těžba ropy a zemního plynu na 46, 11%, služby v oblasti ropy a zemního plynu na 17, 78%, skladování a přeprava ropy a zemního plynu na 16, 25%, plynové inženýrské sítě na 6, 58%, integrovaná ropa a plyn na 5, 81%, těžba ropy a zemního plynu na 4, 62% a multifunkční zařízení na 2, 70%. Portfolio má 83, 55% alokaci pro společnosti ve Spojených státech, zatímco zbytek je v mezinárodních akciích. Fond má čistá aktiva ve výši 268, 78 milionu USD a poměr nákladů 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Guinness Atkinson Global Energy Fund usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do kotovaných akcií společností zabývajících se průzkumem, výrobou a distribucí ropy, plynu a dalších zdrojů energie. Důkladná analýza ekonomických ukazatelů, širokého trhu a cen komodit určuje rozdělení fondu do fondu, zatímco skríningový nástroj upřednostňuje výběr jednotlivých společností filtrováním podle ocenění, kvality, sentimentu a dynamiky.
Globální energetický fond Guinness Atkinson má 47, 39% svých aktiv investovaných ve Spojených státech, zatímco zbytek portfolia je přidělen společnostem v Číně, Kanadě, Velké Británii, Rakousku, Norsku, Francii, Rusku a Itálii. V porovnání se světovým energetickým indexem MSCI má fond vzestupný zisk 114, 77%. Poměr nákladů fondu je 1, 45% a minimální investice se liší v závislosti na typu účtu, na kterém je fond držen.
