Obsah
- Nástroje pro obchod
- Objem vyvážení
- Akumulační / distribuční linka
- Průměrný směrový index
- Aroon Indicator
- MACD
- Index relativní pevnosti
- Stochastický oscilátor
- Sečteno a podtrženo
Nástroje pro obchod
Obchodníci používají technické ukazatele k získání přehledu o nabídce a poptávce cenných papírů. Ukazatele, jako je objem, poskytují vodítko k tomu, zda bude cenový pohyb pokračovat. Tímto způsobem lze indikátory použít ke generování nákupních a prodejních signálů. V tomto seznamu se dozvíte o sedmi technických ukazatelích, které můžete přidat do své obchodní sady nástrojů. Nemusíte je používat všechny, raději si vyberte několik, které vám pomohou při lepších obchodních rozhodnutích.
Objem vyvážení
Nejprve použijte indikátor bilance objemu (OBV) k měření kladného a záporného toku objemu v průběhu času.
Indikátor je průběžný součet vzestupného a sníženého hlasitosti. Zvýšení objemu je objem, který je za den, kdy se cena zvýšila. Snížení hlasitosti je objem v den, kdy cena klesne. Každý den se objem odečte od ukazatele podle toho, zda cena stoupla nebo klesala.
Když OBV roste, ukazuje se, že kupující jsou ochotni vstoupit a tlačit cenu výše. Když OBV klesá, prodejní objem převyšuje nákupní objem, což naznačuje nižší ceny. Tímto způsobem funguje jako nástroj pro potvrzení trendu. Pokud cena a OBV rostou, naznačuje to pokračování trendu.
Obchodníci, kteří používají OBV, také sledují rozdíly. K tomu dochází, když ukazatel a cena jdou různými směry. Pokud cena stoupá, ale OBV klesá, mohlo by to znamenat, že tento trend není podporován silnými kupci a že by se brzy mohl obrátit.
Akumulační / distribuční linka
Jedním z nejčastěji používaných indikátorů pro stanovení peněžního toku dovnitř a ven z cenného papíru je akumulační / distribuční linka (A / D linka).
Je to podobné jako u vyrovnávacího objemového ukazatele (OBV), ale namísto zohlednění pouze závěrečné ceny cenného papíru za dané období bere v úvahu také obchodní rozpětí pro dané období a kde je blízko k tomuto rozpětí.. Pokud populace skončí blízko svého maxima, indikátor dává objemu větší váhu, než když se uzavře blízko středu svého rozsahu. Různé výpočty znamenají, že OBV bude v některých případech fungovat lépe a v jiných bude fungovat A / D.
Pokud indikátorová čára směřuje nahoru, ukazuje zájem o nákup, protože akcie se uzavírají nad poloviční bod rozsahu. To pomáhá potvrdit uptrend. Na druhé straně, pokud A / D klesá, znamená to, že cena končí v dolní části svého denního rozsahu, a proto se objem považuje za záporný. To pomáhá potvrdit sestupný trend.
Obchodníci používající linku A / D také sledují rozdíly. Pokud A / D začne klesat, zatímco cena stoupá, signalizuje to, že tento trend je v potížích a mohl by se obrátit. Podobně, pokud cena klesá a A / D začne růst, mohlo by to signalizovat vyšší ceny.
Průměrný směrový index
Průměrný směrový index (ADX) je indikátor trendu používaný k měření síly a hybnosti trendu. Když je ADX nad 40, má se za to, že trend má velkou směrovou sílu, buď nahoru nebo dolů, v závislosti na směru pohybu ceny.
Pokud je ukazatel ADX pod 20, je tento trend považován za slabý nebo netrendující.
ADX je hlavní linka na indikátoru, obvykle zbarvená na černou. Existují dvě další řádky, které lze volitelně zobrazit. Jedná se o DI + a DI-. Tyto čáry jsou často zbarveny červeně a zeleně. Všechny tři řádky společně ukazují směr trendu a hybnost trendu.
- ADX nad 20 a DI + nad DI-: To je uptrend.ADX nad 20 a DI- nad DI +: To je downtrend.ADX pod 20 je slabý trend nebo období, často spojené s DI- a DI +, které se rychle kříží.
Aroon Indicator
Aroon je technický ukazatel, který se používá k měření toho, zda má cenný papír tendenci, a konkrétněji, pokud cena během období výpočtu naráží na nová maxima nebo minima (obvykle 25).
Indikátor lze také použít k identifikaci, kdy je nastaven nový trend. Indikátor Aroon zahrnuje dvě linie: Aroon-up line a Aroon-down line.
Když Aroon-up překročí nad Aroon-down, je to první známka možné změny trendu. Pokud Aroon-up zasáhne 100 a zůstane relativně blízko této úrovni, zatímco Aroon-down zůstane blízko nuly, je to pozitivní potvrzení vzestupného trendu.
Opak je také pravdou. Pokud Aroon-down překročí nad Aroon-up a zůstane blízko 100, znamená to, že downtrend je v platnosti.
MACD
Ukazatel klouzavé průměrné konvergenční divergence (MACD) pomáhá obchodníkům vidět směr trendu i hybnost tohoto trendu. Poskytuje také řadu obchodních signálů.
Pokud je MACD nad nulou, je cena ve vzestupné fázi. Pokud je MACD pod nulou, vstoupila do medvědího období.
Indikátor se skládá ze dvou řádků: MACD a signální, které se pohybují pomaleji. Když MACD překročí signální vedení, znamená to, že cena klesá. Když linie MACD přejde nad signální linku, cena stoupá.
Když se podíváme na kterou stranu nula, indikátor pomáhá určit, které signály mají následovat. Například, pokud je indikátor nad nulou, sledujte, zda MACD překročí signální vedení a koupit. Pokud je MACD pod nulou, může MACD křížení pod signálním vedením poskytnout signál pro možný krátký obchod.
Index relativní pevnosti
Index relativní pevnosti (RSI) má nejméně tři hlavní použití. Ukazatel se pohybuje mezi nulou a 100 a vykresluje nedávné zisky cen oproti nedávným cenovým ztrátám. Hladiny RSI proto pomáhají měřit sílu a trendovou sílu.
Nejzákladnější použití RSI je jako překoupený a přeprodaný ukazatel. Když RSI přesáhne 70, aktivum je považováno za překoupené a mohlo by klesnout. Pokud je RSI pod 30, aktivum je přeprodáno a mohlo by se shromáždit. Tento předpoklad je však nebezpečný; proto někteří obchodníci čekají, až se ukazatel zvýší nad 70 a poté klesne před prodejem, nebo klesne pod 30 a poté se zvýší zpět před nákupem.
Divergence je dalším využitím RSI. Když se ukazatel pohybuje jiným směrem, než je cena, ukazuje se, že současný cenový trend oslabuje a mohl by se brzy vrátit.
Třetí použití pro RSI je podpora a úrovně odolnosti. Během uptrendů bude populace často držet nad úrovní 30 a často dosáhne 70 nebo více. Když je populace v sestupném trendu, RSI bude obvykle držet pod 70 a často dosáhne 30 nebo pod.
Stochastický oscilátor
Stochastický oscilátor je ukazatel, který měří současnou cenu ve vztahu k cenovému rozpětí během několika období. Při výpočtu mezi nulou a 100 je myšlenka, že když bude trend stoupat, cena by měla činit nová maxima. V sestupném trendu má cena tendenci vytvářet nové minima. Stochastické stopy, zda se to děje.
Stochastic se pohybuje relativně rychle nahoru a dolů, protože je vzácné, že cena neustále zvyšuje, udržuje stochastickou blízkost, 100 nebo kontinuální minima, udržuje stochastickou blízko nuly. Proto je stochastika často používána jako překoupený a přeprodaný ukazatel. Hodnoty nad 80 jsou považovány za překoupené, zatímco úrovně pod 20 jsou považovány za přeprodané.
Při použití překoupených a přeprodaných úrovní zvažte celkový vývoj cen. Například během uptrendu, kdy indikátor klesne pod 20 a stoupne zpět nad něj, je to možné koupit signál. Rally nad 80 jsou však méně významné, protože očekáváme, že se indikátor během pravidelného růstu bude pravidelně pohybovat na 80 a více. Během sestupného trendu vyhledejte indikátor, který se má pohybovat nad 80 a poté poklesněte zpět, abyste signalizovali možný krátký obchod. Úroveň 20 je u sestupného trendu méně významná.
Sečteno a podtrženo
Cílem každého krátkodobého obchodníka je určit směr hybnosti daného aktiva a pokusit se z něj profitovat. Pro tento konkrétní účel byly vyvinuty stovky technických indikátorů a oscilátorů a tato prezentace poskytla hrstku, kterou můžete začít vyzkoušet. Použijte ukazatele k vývoji nových strategií nebo zvažte jejich začlenění do vašich současných strategií. Chcete-li zjistit, které z nich chcete použít, vyzkoušejte je v demo účtu. Vyberte si ty, které se vám nejvíce líbí, a zbytek nechte.
