Alibaba Group Holding Limited (BABA) vykázala lepší než očekávané příjmy, když zveřejnila své výsledky za první čtvrtletí před otevíracím zvonkem ve čtvrtek 15. srpna. Čínský online maloobchodník využil svých výnosů z cloudu a elektronického obchodování, které rostly rychleji než jeho tradiční internetový maloobchod. Společnost rozšířila svou uživatelskou základnu na 674 milionů aktivních zákazníků. Výsledný zvýšený peněžní tok umožňuje společnosti Alibaba investovat do nových technologií a řídit tak rychlejší digitální iniciativy po celém světě.
Akcie byly uzavřeny ve středu 14. srpna na 162, 06 USD, meziročně o 18, 2% více a na teritoriu býčích trhů o 24, 9% nad 24, 7 USD nad 129, 77 USD. Akcie nastavily 3. května 2019 maximum 195, 72 $ a na korekčním území jsou o 17, 2% pod touto úrovní.
Denní graf pro Alibaba
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Alibaba ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 19. března, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) vzrostl nad 200denní průměr SMA, což naznačuje, že by následovaly vyšší ceny. Akcie sledovaly tento signál nákupu až do výše 2019 maxima 195, 72 $ nastaveného na 3. května.
Od tohoto maxima to byla nestálá jízda a 50denní a 200denní SMA byly magnety, nyní na 167, 25 USD a 165, 31 USD. Roční pivot ve výši 159, 91 USD je magnetem od 22. května, včetně tohoto týdne. Měsíční, pololetní a čtvrtletní rizikové úrovně jsou 177, 26 $, 189, 61 $, respektive 200, 74 $.
Týdenní graf pro Alibaba
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Alibaba je záporný, s akciemi pod pětiminutovým modifikovaným klouzavým průměrem 166.50 $ a nad jeho 200-týdenním SMA, neboli „obrácením k průměru“, na 137, 04 USD, což nebylo nikdy testováno. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 klesne na 47, 64 tento týden, a to z 50, 09 na 9. srpnu. Během týdne 26. dubna, těsně před maximem 2019, byla tato hodnota 91, 20, což je nad 90, 00 prahová hodnota, kdy se z akcie stala „nafouknutá parabolická bublina“, což obvykle vede k poklesu o 10% až 20%.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Alibaba za slabost k ročnímu pivotu za 159, 91 USD a k jeho „návratu k průměrné hodnotě“ za 137, 04 USD. Snížit podíly na síle na měsíční, pololetní a čtvrtletní rizikové úrovně na 177, 26 USD, 189, 61 USD a 200, 74 USD v tomto pořadí.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 31. července. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
