American Express Company (AXP) je gigant finančních služeb a je součástí průmyslového průměru společnosti Dow Jones. Společnost nabízí kreditní karty, platební karty a cestovní šeky ve Spojených státech a po celém světě.
Akcie společnosti Amex uzavřely první polovinu roku 2019 na hodnotě 123, 44 $ 28. června, což se stalo klíčovým vstupem pro moji vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční pivot na 117, 52 USD, což byl magnet mezi 28. dubnem a 5. červnem. K dispozici je měsíční hladina hodnoty za červenec na 120, 86 USD, s pololetní hodnotou na 106, 31 USD a čtvrtletní rizikovou úrovní na 134, 44 $. Denní graf ukazuje akcie nad „zlatým křížem“ a týdenní graf je pozitivní, ale překoupený.
Podle společnosti Macrotrends má Amex v zásadě poměr P / E 17, 01 a dividendový výnos 1, 23%. Amex vykázal lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí před otevíracím zvonkem v pátek 19. července a zopakoval své celoroční vedení. Silný americký růst kompenzoval pomalejší mezinárodní růst, což pravděpodobně vedlo k poklesu ceny akcií.
Denní graf pro American Express
Refinitiv XENITH
Akcie American Express jsou nad „zlatým křížem“ od 14. března, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Tento kladný výsledek vedl k rekordně vysoké hodnotě 129, 34 $ stanovené 16. července.
Vodorovné čáry představují úroveň hodnot ve druhé polovině roku 2019 na 106, 31 USD, roční pivot na 117, 52 USD a úroveň hodnoty za červenec na 120, 86 USD. Riziková úroveň třetího čtvrtletí je nad grafem na 134, 44 $. 50denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry jsou v současné době 122, 02 $ a 110, 33 $.
Týdenní graf pro American Express
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro American Express je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětidenním upraveným klouzavým průměrem 123, 10 USD. Akcie jsou také výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 86, 78 USD. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 88, 22 tento týden, což je značně nad prahem překročení 80, 00, ale stydí se s prahem 90, 00, což by znamenalo „nafukovací parabolickou bublinu“.
Obchodní strategie: Nakupte akcie American Express s oslabením měsíční a roční hodnoty na 120, 86 USD a 117, 53 USD, a snižte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 134, 44 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12x3x3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
