Společnost Apple Inc. (AAPL) vykázala příjmy za druhé čtvrtletí po uzavření zvonku v úterý 30. července a překonala odhady analytiků. Akcie se otevřely ve středu 31. července za 216, 42 $ a pokračovaly výše. Mým požadavkem je snížit podíl na síle na rizikovou úroveň třetího čtvrtletí společnosti Apple na 221, 65 USD.
Navzdory 13. odhadům zisku na akcii (EPS) nepřetržitě klesá prodej telefonů iPhone. Vzhledem k tomu, že smartphony Apple používají 900 milionů uživatelů, existuje pevná základna pro další produkty, jako je hudba, videa a hry. Wearables také získávají trakci, přičemž Apple Watch a AirPods vykazují sílu. Kromě toho by měla poptávka po telefonech iPhone opět stoupat, jakmile budou k dispozici verze 5G.
Akcie Apple uzavřely úterý 30. července na 208, 78 USD, meziročně o 32, 4% více a na teritoriu býčího trhu o 47, 1% nad minimem 3. ledna 142, 00 USD. Celodenní intradenní maximum 233, 67 $ bylo stanoveno na 3. října, takže akcie nyní rostou z korekčního území, protože byly o 10, 6% pod maximem. V dlouhodobějším horizontu společnost Apple konsoliduje pokles medvědího trhu o 39% ze svého celodenního maxima 233, 47 USD stanoveného 3. října na minimum 3, 00 EUR 142, 00 USD. Akcie Apple jsou podle Macrotrends rozumně oceněny poměrem P / E 17, 47 a dividendovým výnosem 1, 48%.
Denní graf pro Apple
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Apple ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 8. května, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. I tak však akcie sklouzly na zkoušku svého ročního pivotu na 182, 85 $, což byla příležitost k nákupu.
Uzavření 197, 92 $ 28. června bylo důležitým vstupem pro mou vlastní analytiku a vyústilo v následující klíčové úrovně. Pololetní hodnota společnosti Apple za druhé pololetí je na 178, 71 USD, s rizikovou úrovní ve třetím čtvrtletí na 221, 65 USD, což je pod historicky nejvyšší hodnotou. Na základě dnešního konce bude k dispozici nová měsíční úroveň.
Týdenní graf pro Apple
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Apple je kladný, akcie se pohybují nad jeho pětidenním modifikovaným klouzavým průměrem 203, 80 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 151, 65 $. Všimněte si, jak akcie Apple zůstaly těsně nad „návratem k průměru“ během týdne 4. ledna, kdy byl průměr 141, 85 USD oproti nízkým 142, 00 USD.
Předpokládá se, že pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdnů skončí tento týden na 75, 93, z 69, 48 na 26. července. Při maximu 1. května činil tento údaj 92, 53, což je nad prahem 90, 00, díky čemuž je zásoba „nafukovací parabolickou“ bublina, která se objevila během 20% poklesu do 3. června. Jak začalo 2019, tato hodnota byla 7, 54, výrazně pod 10, 00, což je moje známka toho, že akcie byly „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“.
Obchodní strategie: Kupujte akcie společnosti Apple s oslabením ročních a pololetních kolíků na 182, 85 USD a 178, 71 USD, respektive snižte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 221, 65 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
