Akcie společnosti Apple Inc. (AAPL) v pátek 21. prosince nastavily své nejnižší hodnoty 2018, když klesly na 149, 63 $. Akcie skončily minulý týden na 150, 73 USD, meziročně o 10, 9% méně a pevně na teritoriu medvědího trhu o 35, 4% pod historicky nejvyšším denním maximem 233, 47 USD za 3. října. Akcie se během prvních tří čtvrtletí roku zvyšovaly solidní zprávy o výnosech od 1. května do 31. července. Mezi 2. únorem a 1. květnem měli investoři příležitost koupit akcie na svém 200denním jednoduchém klouzavém průměru, protože vzrostly ze 159, 54 USD na 166, 19 USD.
Co snížilo zásoby na desetník? Federální rezervní politika je varováním pro zásoby po celý rok. Jak října začalo, Fed začal uvolňovat svou rozvahu ohromujícími 50 miliardami dolarů měsíčně.
Byla tam také varování v grafu. Akcie Apple začaly být „nafukovací parabolickou bublinou“ během týdne 24. srpna, který trval do týdne 14. září. To byl důvod ke snížení držení síly na rizikovou úroveň. Jak začalo říjen, měl jsem čtvrtletní rizikovou úroveň na 227, 22 USD jako úroveň, na které se snížily podíly.
Používám 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty pro svou míru hybnosti, která je zobrazena podél dolní části týdenního grafu níže. Stochastická měřítka se pohybují mezi 00, 00 a 100, 00, kde jsou hodnoty nad 80, 00 překoupeny a hodnoty pod 20, 00 jsou přeprodány. Když je stocastický readig nad 90, 00, nazývám to „nafukovací parabolická bublina“. Když je méně než 10, 00, nazývám akcie „příliš levnými, abych je ignoroval“.
Nevýhodou pro Apple se zrychlil po zveřejnění zprávy o výnosech zveřejněné 1. listopadu. Technický gigant porazil odhady zisku na akcii, ale došlo k obavám z poptávky iPhone po svátcích. Skutečnost, že Apple již nebude nabízet fazole počítat s prodejem modelu iPhone, vyděsila investory.
Denní graf pro Apple
MetaStock Xenith
Denní graf pro Apple ukazuje čtyři vodorovné čáry. Na vrcholu jsou moje měsíční a čtvrtletní rizikové úrovně na 222, 65 USD a 227, 22 USD, které jsou pod historicky nejvyšší úrovní. Uprostřed jsou dvě řádky, které jsou moje pololetní a roční výkyvy na 181, 73 $ a 176, 57 $, v tomto pořadí, což byly magnety mezi 20. listopadem a 4. prosincem.
Vzhledem k tomu, že akcie se v pátek obchodovaly pod těmito úrovněmi až na minimum 149, 63 $, vytvořil se „smrtelný kříž“! „Kříž smrti“ nastane, když padesátidenní jednoduchý klouzavý průměr klesne pod 200denní jednoduchý klouzavý signál a naznačuje, že nižší ceny leží dopředu. To ztěžuje, aby akcie společnosti Apple vzrostly na 187, 00 USD, což by vydělalo akcie z teritoria medvědího trhu.
Týdenní graf pro Apple
MetaStock Xenith
Týdenní graf pro Apple je záporný, ale přeprodaný, s akciemi pod pětiminutovým modifikovaným klouzavým průměrem 179, 34 $. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, což je „návrat k průměrné hodnotě“, na 141, 61 USD, kde by se akcie měly koupit. Graf jasně ukazuje, že nákup při „návratu k průměru“ byl obrovským úspěšným nákupem strategie slabosti mezi týdny 6. května 2016 a 1. července 2016, kdy byl průměr kolem 93, 30 $. Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů skončilo minulý týden v 9, 03, z 12, 80 na 14. prosince. Toto čtení je výrazně pod prahem prodaného 20, 00 a kleslo pod 10, 00 a stalo se „příliš levným na to, aby se ignorovalo“.
Investoři, kteří se chtějí přidat na dlouhé pozice, by měli koupit akcie společnosti Apple s oslabením svého 200týdenního jednoduchého klouzavého průměru na 141, 61 USD. Prodejte sílu 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru 193, 91 $.
