Společnost Tesla, Inc. (TSLA) ve středu poslala prodejci s krátkým prodejem, kteří se snažili o odchody. Akcie poté, co společnost vykázala vyšší než očekávané dodací čísla ve druhém čtvrtletí, vzrostly o více než 4% na dvouměsíční maximum. Přesto analytici z Wall Street zajímají, zda dobrá zpráva potrvá, vzhledem k několika účetním trikům v metrikách a také k seznamu seznamů dobře zdokumentovaných výzev pro problémového výrobce automobilů Elona Muska. Takže, vzhledem k tomu, co víme teď, mohou akcie Tesly v roce 2019 dosáhnout nových maxim?
Společnost Wedbush Securities zkomprimovala skepticismus do tří otázek včas. Za prvé, jaká je udržitelná poptávka po Modelu 3 bez daňových kreditů EV, která vypršela 1. července, a evropské dodávky, které „vklouzly“ do druhého čtvrtletí? Za druhé, co se stane s hrubými maržemi a zisky, protože levnější prodeje modelu 3 představují vyšší procento celkových příjmů? Může společnost konečně expandovat rychleji do zahraničí poté, co bude v příštích 12 až 18 měsících dokončena globální výstavba?
Tyto emise mohou investory udržet na hranici druhé poloviny, a to i přes pozitivní produkční čísla ve druhém čtvrtletí. Společnost má po loňských sebepoškozených ranách, které si hodně vybíraly sentiment a zájem o nákup, hodně co dokázat. Ve skutečnosti zůstávají hodnoty distribuce akumulace nebezpečné blízko úrovně roku 2013, protože první týden v červenci se blíží ke konci, a to i přes 36% nákupy v posledních šesti týdnech.
Akcie navíc při dubnovém výprodeji přes 250 USD rozbily masivní trojitý top model a zadaly potvrzený sestupný trend. Rally od června již dosáhla, ale nepřinesla nový odpor, což zvyšuje šance, že agresivní krátkí prodejci znovu načtou pozice na náznak špatných zpráv. Výsledkem je, že 140 bodů, které jsou stále potřebné k obnovení zpětného odporu v rozsahu 2018 v $ 380, by mohlo zpozdit cestu k maximům měsíce, roky nebo navždy.
Týdenní graf TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
Akcie se obchodovaly na boku v úzkém rozmezí déle než dva roky poté, co veřejnost zveřejnila v polovině 20. let v červnu 2010, a konečně se vypukla ve druhém čtvrtletí 2013. Tento trend upoutal pozornost široké veřejnosti a vydal se na dynamiku. který se v březnu 2014 zastavil nad 250 USD. Akcie Tesla přidaly v následujících šesti měsících dalších 26 bodů a usadily se do nestálého postranního vzorce, který po prezidentských volbách v roce 2016 vygeneroval novou nákupní vlnu.
Uptrend skončil v červnu 2017 na 387 USD, což ustoupilo zpětnému rázu a následnému neúspěšnému útěku, který vykázal rekordní maximum méně než dva body nad předchozím maximem v září. Cena se poté uvolnila v trhané akci s omezeným rozsahem, která do prosince 2018 vydělala tři další pokusy o útěk na maximum 379 $. Akcie během příštích pěti měsíců klesly o 130 bodů a v těžkém objemu se rozpadly a v červnu na 170 dolarů klesly na dvouleté minimum.
Členění prošlo stažením 0, 50 z roku 2016 do uptrendu 2018 (černé čáry), zatímco odskok do července 2019 klade odpor k poklesu 386 Fibonacciho z roku 2017 do poklesu 2019 (červené čáry). Kromě toho, 50 a 200denní exponenciální klouzavé průměry (EMA) převrácené po selhání podpory rozsahu a nyní směřují přímo k odporu blízko 250 $. Dohromady by se pokus o zotavení mohl prodloužit až na 265 až 270 USD, než medvědi spustí další pokles.
Vysoký objemový nárůst díky této medvědí rukavici by výrazně zlepšil dlouhodobý technický výhled a vytvořil podpůrné podmínky pro další běh při odporu pod 400 USD. K podpoře tohoto uptiku však bude zapotřebí obrovská kupní síla, a to je nepravděpodobné bez pozitivního toku zpráv, který trvá déle než několik dní nebo týdnů. Výsledkem je, že chytré peníze pravděpodobně prodají akcie ve třetím čtvrtletí než načtení levných akcií.
Sečteno a podtrženo
Akcie Tesla vzrostly od začátku června o více než 60 bodů a nyní se blíží těžkému odporu nad 250 USD, což zvyšuje šance na zvrácení.
