Akcie společnosti Costco Wholesale Corporation (COST) se ve čtvrtek na postkomunistickém trhu zvýšily o více než 4% na tříměsíční maximum poté, co společnost překonala fiskální odhady zisku ve druhém čtvrtletí o 32 centů a vykázala se v liniových příjmech. Tržby meziročně vzrostly o 7, 3%, zatímco čtvrtletní výpočty zmeškaly odhady a zvedly 5, 4%. Maloobchod také uvedl průměrné únorové kompasy, které vzrostly jen o 3, 5%. Akcie se sotva pohybovaly přes noc a připravovaly půdu pro býčí otevřený i přes širokou slabost na trhu.
Rally mimo pracovní dobu zaplnila mezeru 12. prosince mezi 219 $ a 225 $ a akcie drží blízko vrcholu velké díry před otevíracím zvonkem. Toto je považováno za neutrální zónu, což znamená odpor, když se naplní pomalu, ale označí býčí změnu charakteru, když mezera zaplní mezeru. Včasná cenová akce by měla diktovat, která strana je pod kontrolou, s rychlým zásahem do 230 $ nebo obrácením, které cílí na podporu mezery pod 220 $.
Dlouhodobý graf COST (1992 - 2019)
TradingView.com
Víceletý růst v roce 1992 skončil nízkými 20 USD v roce 1992, což vedlo k poklesu o jednociferné číslo o rok později. Akcie se v roce 1995 zvýšily a vstoupily do trendového pokroku, který dosáhl předchozího maxima ve čtvrtém čtvrtletí roku 1997. Úrazový trh v roce 1998 nabral na síle a ve druhém čtvrtletí 2000 dosáhl vrcholu 60, 50 USD. Agresivní prodejci poté převzali kontrolu a dumpingovou cenu více než 50% za méně než dva měsíce. Odskok do roku 2001 selhal ve 40 $, což na začátku roku 2003 přineslo test na nejnižší úrovni 2000.
To znamenalo příležitost ke koupi, před stabilním nárůstem, který vykázal působivé zisky na trhu s býky v polovině desetiletí. Zásoba Costco vypukla v červenci 2007 nad úrovní maxima 2000, přidala do května 2008 15 bodů a během hospodářského kolapsu se prudce snížila, v březnu 2009 dosáhla dna na čtyřletém minimu v horních 30 $. To znamenalo nejnižší minimum za poslední desetiletí, což přineslo silný odraz, který na začátku roku 2011 dosáhl 100% návratu na maximum roku 2008. Vypuklo o několik měsíců později a do roku 2015 vstoupil silný pokrok, který vyřezal nová maxima.
Volatilita mezi lety 2015 a 2018 prudce vzrostla, ale cenová akce se držala blízko rostoucí trendové úrovně maxima (horní červená čára), čímž se v červnu 2018 podařilo vytvořit nad úrovní této úrovně odporu. v prudkém poklesu, který na konci roku dosáhl šestiměsíčního minima na 189 USD. Dnešní dopoledne možná tuto bariéru odstranily a otevřely dveře většímu krátkodobému vzestupu.
Měsíční stochastický oscilátor vstoupil do prodejního cyklu v říjnu 2018 a překročil se v březnu těsně pod středem kontrolního panelu. To představuje nejkratší prodejní cyklus od roku 2013, zatímco nákupní cyklus po tomto přechodu trval pouhé tři měsíce, což naznačuje, že hráči na trhu by měli zůstat opatrní navzdory býčímu obratu událostí. To zase svítí jasným světlem na krátkodobou cenovou akci, která potřebuje zvýšit odpor ve 220 $ nebo riskovat zásadní zvrat.
Krátkodobý graf COST (2017 - 2019)
TradingView.com
Fibonacciho mřížka napnutá přes uptrendovou nohu, která začala v červenci 2017, umísťuje prosincový obrat poblíž 50% retracementu, zatímco následná akce vygenerovala novou podporu na úrovni 3838 retracementu poblíž 210 $. Akcie nyní znovu sestavily 50- a 200denní exponenciální klouzavé průměry (EMA) a vytvořily druhou podpůrnou vrstvu poblíž 215 $. Vzhledem k tomu, že dnes ráno došlo k silné akci, by měl návrat k této úrovni znamenat nízko rizikovou příležitost k nákupu. Na druhou stranu, výprodejová síť Fibonacci zdůrazňuje úroveň 618 na 224 $, což značí podporu, kterou býci musí držet do víkendu.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) vypukl ve druhé polovině roku 2018 nad odporem z roku 2008 a v listopadu dosáhl historicky nejvyšší úrovně. Prodejní tlak do prosince sotva registruje, což naznačuje loajální sponzorství, které by mělo podpořit shromáždění na nové maxima. Ukazatel by se mohl ve čtvrteční pravidelné relaci dostat na 2018 vysoko před cenou, což by způsobilo vzestupnou odchylku, která předpovídá, že cena nakonec dohraje.
Sečteno a podtrženo
Akcie Costco se obchodují výše po pozitivní čtvrtletní zprávě a v nadcházejících měsících by mohly zasáhnout nová maxima býčích trhů.
