Společnost Delta Air Lines, Inc. (DAL) oznámila ve středu 10. dubna výdělky za první čtvrtletí, přičemž analytici očekávají zisk na akcii (EPS) 0, 91 dolaru na výnosech 10, 40 miliard USD. Akcie Delta se rozběhly v lednu poté, co se letecká společnost setkala s odhady ve čtvrtém čtvrtletí, ale snížila orientaci. Letos v dubnu došlo k býčímu roztržení a získalo více než 10%.
Cenová akce však sotva ustoupila, protože silný růst klesl na 51, 06 $ v lednu 2015 a přidal méně než sedm bodů za více než čtyři roky. Roční dividendový výnos nad 2% přispěl k těmto skromným ziskům, akcie společnosti Delta však hrubě nedosáhly indexu S&P 500, což platí pro všechny nadnárodní dopravce s výjimkou Southwest Airlines Co. (LUV). Nyní bude v polovině 60. let probíhat rally, aby akcie Delta vyčistily tuto těžkopádnou pásku a zahájily trvalý běh býka.
Dlouhodobý graf DAL (2007 - 2019)
TradingView.com
Aktuální verze akcií společnosti Delta ožila v květnu 2007 na 21, 75 USD a v březnu 2008 vstoupila do sestupného kanálu, který v březnu 2008 přerušil podporu na 11, 50 USD. Odhodlaní prodejci převzali pevnou kontrolu nad červencovým minimem 4, 00 USD, a to před odrazem, který selhal při poměrném retracement v lednu 2009. Zlomil minimum v roce 2008 v březnu a zaznamenal rekordní minimum na 3, 51 $, před vlnou obnovy, která o několik týdnů později znovu vyvolala nový odpor.
Tato vzestupná cenová akce dokončila dvojité obrácení dna a vytvořila nákupní špičku u nižších dospívajících, následovala akce ze strany, která přetrvávala v roce 2013. V srpnu téhož roku akcie dosáhly maxima 21, 80 USD v srpnu téhož roku a zahájily silný trendový trend, který pokračoval do vrcholu v lednu 2015 těsně nad 50 USD. Poté se vrhl do postranního vzoru a neuspěl ve čtvrtém čtvrtletí pokusu o útěk, než v červenci 2016 zahájil podporu v nižších 30 $.
Pokus o útěk po prezidentských volbách také selhal a přinesl trhanou akci na stranu, která za poslední dva roky překonala úderovou úroveň více než tucetkrát. V prosinci 2018 přerušila horizontální podporu 14 měsíců na 48, 50 $, v únoru 2018 však znovu vyvolala odpor a pokračovala ve čtyřletém vzorci trestání býků a medvědů sledujících trend. Akcie se nyní obchodují blízko vysoké úrovně 2018, možná připravují půdu pro nový pokus o útěk.
Měsíční stochastický oscilátor přešel v březnu do nákupního cyklu a předpovídal relativní sílu nejméně šest až devět měsíců. To je dobré pro vyšší ceny, ale zúčtovací odpor na rostoucí trendové hranici v polovině 60. let bude vyžadovat značnou kupní sílu, což by mohlo být obtížné pro ekonomicky citlivou otázku v desátém roce expanze. Osud Delty může také záviset na výsledku obchodních jednání USA s Čínou a Evropou.
Krátkodobý graf DAL (2017 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) vzrostl v roce 2016 nad maximum roku 2014 a v roce 2017 a září 2018 zveřejnil nová maxima. Během výprodeje ve čtvrtém čtvrtletí se držel vysoko ve víceletém rozpětí a vrátil se zpět k vysoká v únoru. OBV se opět vrátil na tuto úroveň a dokončil podivně působivý vzor pohárů a držadel. Je těžké dělat odvážné předpovědi, vzhledem k několika whipsaws v posledních letech, ale tento model může naznačovat silnou poptávku, která upřednostňuje eventuální útěk.
Nejlepší vstup pro časovače trhu přijde, když akcie zaplní dubnovou mezeru mezi 52 a 54 $, k čemuž by mohlo dojít rychle po reakci na prodej. Naopak, nákupní tlak v reakci na silné výsledky by měl mít těžký čas přesahující spodní černou trendovou linii a listopad vysoko nad 60 USD. Ačkoli to zní zvláštně, výprodej by mohl přinést rychlejší útěk než rally k odporu, což by akciím umožnilo vybudovat základnu nad novou podporou za 52 USD.
Sečteno a podtrženo
Akcie Delta Air Lines by se mohly shromáždit po výdělcích příštího týdne, ale bude vyžadovat obrovskou kupní sílu, aby se upevnil víceletý odpor nyní soustředěný v polovině 60. let.
