Ztráta 21, 68% v roce 2018 u akcií společnosti Facebook, Inc. (FB) vypráví příběh neobvyklé medvědí obchodní aktivity, která tento krok doprovází. Postupem času jsme se však dozvěděli, jak velké společnosti mají tendenci překonávat technickou slabost a nakonec získat dominanci. Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru v akciích pod tlakem, jsou historie silných fundamentů, přeprodané podmínky a zpomalení velkého prodeje akcií.
Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Od srpna se akcie Facebooku snižují společně se zvyšováním objemu. Je to pravděpodobně způsobeno snížením pokynů, které společnost provedla. Hodně ze strachu je již cena do akcií na současné úrovni. Pokud jde o velký potenciální prodej akcií, vypadá to, že se tento trend začíná měnit.
Pokud jde o Mapsignals, když hledáme položku na předním předním skladu, chceme vidět zpomalení potenciálního prodeje. Od srpna akcie Facebook zaznamenaly 14 neobvykle velkoobjemových dní, což ukazuje na prodej akcií (viz graf níže). Co nás však nyní upozorňuje, je, že jsme v posledních několika týdnech viděli obrácení této činnosti, což naznačuje, že poptávka po akciích roste.
V níže uvedené tabulce jsou akcie Facebooku v poslední době na vzestupu. Díky zpětné vazbě přibližně 40% z výšek je tato akcie zajímavá:
TradingView.com
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta na obrat, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří kvůli strachu nadměrně upadli a kteří projevují zpomalení prodeje:
- Meziroční (YTD) výkonnost vs. trh: -21, 24% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výnos YTD vs. sektor: -23, 99% vs. technologie Select Sector SPDR ETF (XLK) Bearish neobvyklé obchodní signály se zpomalují
Abychom vám graficky ukázali, jak vypadá náš neobvyklý signál obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální (UI) signály, které akcie Facebooku za poslední rok vytvořily. Od srpna se jedná o jednosměrný vlak prodeje, který od listopadu zpomalil:
Mapsignals
Nyní to uděláme o krok dále a vyhodnocujeme nejlepší akcie vykazující neobvyklou aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2016, kdy Facebook vydával nákupní signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že jsme byli v průběhu let masivní rozběh:
Mapsignals
Kromě bezútěšného technického obrazu, který vypadá, že se zlepšuje, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva o příjmech na Facebooku stále vykazovala růst:
- Meziroční růst výnosů Q3 2018 (meziročně): + 33% Q3 2018 Meziroční růst zředěných EPS ve třetím čtvrtletí: + 11%
Facebook má technicky slabé výsledky, ale má historii zásadních základů. Věříme, že současná úroveň akcií je na vzestupu. Vyprávění pro Facebook je velmi negativní, ale velké společnosti ho mají tendenci vymyslet v dlouhodobém horizontu. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie na Facebooku představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k velkému poklesu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a zpomalení neobvyklých distribučních signálů by se tato akcie mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
