Gap, Inc (GPS) nabízí oblečení a doplňky pro všechny členy rodiny v obchodech se značkami, včetně Old Navy, Gap a Banana Republic. Akcie vykázaly vyšší hodnotu 1. března poté, co společnost vykázala lepší než očekávané zisky po uzavření 28. února. Tento bodec byl krátkodobý, protože akcie obrátily směr současně. Z maxima 31, 39 $ 1. března na 52týdenní minimum 20, 58 $ nastaveného 29. května se akcie zhroutily o 34%. To staví akcie pod měsíční pivot na 22, 62 $.
Akcie Gap se uzavřely ve středu 29. května na 20, 83 USD, meziročně o 19, 1% méně a na medvědím trhu o 33, 6% pod maximem 1. března. Podle Macrotrendů lze akcie v zásadě považovat za „příliš levné na to, aby je bylo možné ignorovat“, s poměrem P / E 8, 25 a dividendovým výnosem 4, 54%.
Analytici očekávají, že mezera zveřejní zisk na akcii ve výši 32 centů, když zveřejní výsledky po závěrečném zvonku ve čtvrtek 30. května. Důležitým důvodem volatility ceny akcií je to, že maloobchodník je uprostřed svého plánu na roztržení starého námořnictva a nadále uzavírejte špatně výkonné Gap obchody. Součástí problému jsou vyšší tarify na oblečení v mezeře. V plánu restrukturalizace se značka Old Navy v roce 2020 odštěpila.
Denní graf pro The Gap
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Gap ukazuje špičku 1. března, což se ukázalo jako prodejní příležitost, protože síla se rychle obrátila. Uzávěrka 25, 76 USD k 31. prosinci byla důležitým vstupem do mé vlastní analytiky a její pololetní hodnota je pod grafem na 12, 67 USD. Roční riziková úroveň je nad grafem na 36, 42 USD. Uzavření 26, 18 USD 29. března bylo dalším vstupem do mé analýzy a riziková úroveň ve druhém čtvrtletí je 32, 63 USD. Měsíční pivot na 22, 62 $ za květen zmizí na konci měsíce.
Týdenní graf pro propast
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Gap je záporný, ale přeprodaný, s akciemi pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem 23, 57 USD a pod jeho 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 26, 67 USD. Všimněte si, jak akcie klesaly po svém „obrácení na střední hodnotu“ od týdne 1. prosince 2017, kdy byl průměr 31, 29 $. Předpokládá se, že pomalé stochastické čtení týdně 12 x 3 x 3 končí do konce týdne v 10, 55, tedy z 13, 53 24. května. Pokud toto čtení klesne pod 10, 00, akcie se stanou „příliš levnými na to, aby se ignorovaly“.
Obchodní strategie: Kupujte akcie Gap na slabosti na pololetní hodnotě na 12, 67 USD a snižte držbu síly na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 26, 45 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února, března a dubna. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
