Johnson & Johnson (JNJ) je rozmanitý obor zdravotnictví a je součástí průmyslového průměru společnosti Dow Jones. Dnes ráno před otevřením společnost vykázala lepší než očekávaný zisk a zveřejnila zisk na akcii 2, 10 USD proti očekávanému rozmezí 2, 03 až 2, 06 USD, čímž zvětšila svůj výherní pruh na 27 po sobě jdoucích čtvrtletí.
Akcie byly v režimu zotavení poté, co klesly o 18, 7% ze svého celodenního maxima 148.99 USD nastaveného na 4. prosince na vánoční Štědrý den na 121, 00 USD nastaveného na 24. prosince. Akcie byly uzavřeny v pondělí 15. dubna na 136, 52 USD, nahoru 5, 8% rok k dnešnímu dni a až 12, 8% z minima 24. prosince. Akcie se dnes ráno obchodovaly na burze nad svým pololetním pivotem na 137, 24 USD.
Akcie Johnson & Johnson jsou podle Macrotrends rozumné ceny s poměrem P / E 16, 62 a dividendovým výnosem 2, 65%. Společnost stále čelí soudním sporům spojeným s nároky způsobujícími rakovinu proti jejím mastkovým produktům. Existuje také nová konkurence proti jeho léku na rakovinu prostaty Zytiga. Příjmy byly silné pro další recepty. Spotřebitelské tržby, včetně pleťových vod, Tylenolu a zdravotnických prostředků, klesly, ale návod na budoucí vývoj nových léků vypadal slibně.
Denní graf pro Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Denní graf ukazuje prosincový pokles pro Johnson & Johnson a akcie se obrátily na desetník poté, co se obchodovaly na úrovni 121, 00 USD 24. prosince. Konec 129, 05 $ na 31. prosince byl důležitým vstupem do mé vlastní analytiky. Podle mých výpočtů je pololetní pivot na 137, 24 USD a roční riziková úroveň na 148, 73 $. Uzavření 139, 79 USD 29. března bylo dalším důležitým vstupem do mé analýzy, a v důsledku toho máme čtvrtletní a měsíční rizikové úrovně na 141, 74 USD a 142, 74 USD.
Týdenní graf pro Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Johnson & Johnson bude záporný, pokud akcie uzavírají pátek pod pětiletý modifikovaný klouzavý průměr 136, 54 $. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením se na průměr“, na 122, 48 $, což je úroveň, na které lze nakupovat při slabosti. Předpokládá se, že pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů klesne na 77, 22 tento týden, z 79, 84 na 12. dubna. Během týdne 28. září byla tato hodnota nad 90, 00 jako „nafukovací parabolická bublina“.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Johnson & Johnson na slabost k 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru za 135, 37 $, poté k 200-týdennímu klouzavému průměru za 122, 48 $. Snížit podíly na síle na čtvrtletní a měsíční rizikové úrovně 141, 74 $ a 142, 61 USD. Můj pololetní pivot ve výši 137, 24 USD byl magnetem mezi 25. únorem a 3. dubnem a nyní je klíčovou úrovní, kterou mám držet.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
