Akcie společnosti Facebook, Inc. (FB) uzavřely 2019 na 205, 25 USD a uzavřely v pondělí 13. ledna, na 221, 91 USD, což je zatím o 8, 1% v roce 2020. Akcie jsou na teritoriu býčího trhu o 80, 4% nad minimem 123, 02 $ zveřejněným v prosinci. 24, 2018. Akcie nastavují nové maxima téměř denně, včetně pondělí 13. ledna, na 221, 97 USD.
Facebook měl v posledních čtvrtletích těžké odhady zisku na akcii (EPS), ale tempo růstu zásob zůstává silné. Akcie nejsou levné. Jeho poměr P / E je 34, 83 a společnost nenabízí dividendy, podle Macrotrends.
Býčí trh pro Facebook původně dosáhl vrcholu 218, 61 USD během týdne 27. července 2018. Od tohoto maxima se akcie Facebooku vrhly na medvědím trhu 43, 7% na minimum 123, 02 $ 24. prosince 2018. Z tohoto nízkého podílu akcií Facebook byl na trhu s býky na 80% až do 13. ledna, kdy byl nejvyšší intraday nejvyšší 221, 97 $. Při korekci medvědího trhu v roce 2020 by bylo riziko poklesu na 200 týdenním jednoduchém klouzavém průměru (SMA) Facebooku na 160, 37 USD, což by znamenalo pokles o 27%.
Uzavření 205, 25 $ 31. prosince 2019 bylo důležitým vstupem pro moji vlastní analytiku. Měsíční hodnota za leden je 191, 54 $, přičemž první čtvrtletní hodnota je 178, 64 USD. Vzestupný potenciál je na pololetní rizikové úrovni za první pololetí na 225, 49 USD.
Denní graf pro Facebook
Refinitv XENITH
Denní graf na Facebooku ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 3. dubna, kdy 50denní SMA vzrostla nad 200denní SMA, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie zakoupila test své 200denní SMA za 161, 33 $ 3. června 2019 jako příležitost k nákupu. 200denní SMA byla testována znovu na 175, 30 $ 2. října jako další příležitost k nákupu.
Vodorovné čáry pod trhem jsou měsíční hodnotou za leden za 191, 54 USD a první čtvrtletní hodnotou za 178, 64 USD. Pololetní riziková úroveň za první pololetí 2020 je 225, 49 USD.
Týdenní graf pro Facebook
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Facebook je pozitivní, ale extrémně překoupený, s akciemi nad pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 207, 98 $. Akcie jsou výrazně nad 200denní SMA neboli „obrácením na střední hodnotu“, a to na 160, 37 USD, což byl magnet mezi týdny 23. listopadu 2018 a 4. ledna 2019, kdy průměr vzrostl z 134, 20 USD a 135, 97 $. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 92, 77 tento týden, což je výrazně nad prahem překročení 80, 00 a odečtem vyšším než 90, 00 se zásoba umístí do „nafukovací parabolické bubliny“.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Facebooku s oslabením na měsíční a čtvrtletní hodnoty na 191, 54 USD a 178, 64 USD, a snižte držbu síly na pololetní rizikovou úroveň na 225, 49 USD.
Jak používat moje hodnoty a rizikové úrovně: Závěrečné ceny akcií k 31. 12. 2019 byly vstupy do mé vlastní analytiky a vedly k nové měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční úrovni. Každý výpočet používá posledních devět uzavření v těchto časových horizontech. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové měsíční úrovně se objevují po konci každého měsíce. Na konci každého čtvrtletí se objevují nové čtvrtletní úrovně. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku. Roční úrovně jsou ve hře po celý rok.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby zachytili volatilitu cen akcií, měli by investoři nakupovat slabost na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na riziková úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Hodnota nad 90, 00 je považována za „nafukovací parabolickou bublinu“, která je obvykle následována poklesem o 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota nižší než 10, 00 je považována za „příliš levnou na to, aby ji bylo možné ignorovat“, která obvykle následuje zisky 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců.
