Biotechnologická firma The Medicines Company (MDCO) se v úterý poté, co Bloomberg informoval, že společnost Novartis AG (NVS) se chystá získat společnost, prudce zvedla na čerstvou historicky nejvyšší hodnotu (ATH). Švýcarský výrobce drog prochází povinnou péčí o společnost The Medicines Company před potenciálním nákupem, přičemž další potenciální nápadníci projevují zájem, lidé obeznámení s touto tvrzení, podle příběhu Bloomberg.
Šeptání převzetí nastalo jen jeden den poté, co společnost The Medicines Company oznámila, že její lék snižující cholesterol Inclisiran dosáhl povzbudivých výsledků v několika studiích fáze 3. Firma plánuje do konce roku podat žádost o registraci u Food and Drug Administration (FDA) a poté předložit lék evropským regulačním orgánům na začátku roku 2020. Pokud by se dohoda měla uskutečnit, doplnil by tento lék další terapie, které nabízí Novartis jako je lék na selhání srdce Entresto.
Akcie společnosti se letos zvýšily o více než 300% a nyní mají tržní kapitalizaci ve výši 5, 60 miliardy USD k 21. listopadu, čímž se každá potenciální akvizice drahá a v roce 2019 se přidá k řadě farmaceutických obchodů v hodnotě několika miliard dolarů.
Technický výhled pro společnost The Medicines Company
Od dna na konci prosince 2018 se cena akcií společnosti prudce zvýšila, kromě 20% retracementu během července a srpna. Po zahájení tohoto měsíce s malým navrácením na 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) se akcie začaly zvyšovat, taženy pozitivními zprávami / pověstmi uvedenými výše. Cena v pondělí vyskočila o 12, 8% a sledovala tyto hvězdné zisky s nárůstem téměř 20% v úterý s největším objemem obchodování od března 2017.
Obchodníci, kteří očekávají následný nákup, by mohli získat zisky pomocí koncového výjezdu ze svícnu. Například obchod s odchodem se uzavře, když cena klesne pod minimum předchozího dne. Začněte tím, že zadáte počáteční příkaz k zastavení pod včerejší minimum na 66, 49 $. Alternativně by obchodníci mohli čekat na vstup zpět do zpětného toku poblíž úrovně prolomení 58, 50 $ a zastavit se pod každým dalším nízkým výkyvem. Tato strategie ukončení vyžaduje nastavení první zastávky pod listopadovou výkyvnou nízkou hodnotou 49, 16 $.
StockCharts.com
Ti, kteří chtějí obchodovat s The Medicines Company, ale chtěli by diverzifikovat své riziko, by měli zvážit tyto dva fondy obchodované na burze (ETF), které poskytují skromnou míru expozice výrobci drog. Níže uvádíme přehled metrik každého fondu a analyzujeme grafy.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH), vytvořené v roce 2010, má investiční mandát k poskytování podobných výnosů jako index S&P SmallCap 600 Capped Health Care. Standardem jsou společnosti nabízející produkty, zařízení a služby související se zdravotní péčí. Přibližně 75% akcií v portfoliu fondu má tržní strop nižší než 2, 7 miliardy USD. Společnost Medicines Company patří mezi jednu z větších alokací ETF s váhou 5, 36%. Obchodníci by měli zvážit použití limitních příkazů k boji proti průměrnému rozpětí 0, 22% a sporadickému obchodování. PSCH kontroluje čistá aktiva ve výši 452, 33 milionu USD, účtuje přiměřený 0, 29% poplatek za správu a od 21. listopadu 2019 meziročně získal 13, 64% (YTD). Fond za poslední tři měsíce vrátil téměř 5%.
Akcie PSCH oscilovaly v širokém klínu od konce února do října. Akviziční pověsti fungovaly jako katalyzátor prolomení nad nejvyšší trendovou linií vzoru v úterním obchodním zasedání - tah, který může vyústit v další nákupy založené na hybnosti v následujících dnech. Ti, kteří se rozhodli jít dlouho, by měli zisky banky utíkat za klíčovým režijním odporem na 130 USD. Chraňte obchodní kapitál zadáním příkazů k zastavení buď pod včerejším minimem 120, 85 USD nebo pod bodem útěku na 120 USD.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) se snaží sledovat výkonnost indexu LifeSci Biotechnology Products Index. Inteligentní beta fond ve výši 26, 51 milionu USD vybírá pouze společnosti, které získaly schválení FDA pro jejich hlavní lék. Společnost Medicines Company má váhu fondu 4, 80%. Mezi další významné příděly patří ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) na 4, 65% a Seattle Genetics, Inc. (SGEN) na 4, 15%. Průměrná likvidita v dolarech se pohybuje kolem 80 000 dolarů většinu dní při typickém rozpětí devíti centů. Ukazatel nákladů 0, 79% není levný, ale příliš neovlivní výkyvové periody obchodování pěti až několika týdnů. BBP do letošního roku k 21. listopadu 2019 přidala 17, 39%.
Cena akcií ETF se na konci října vyšplhala nad nejvyšší trendovou linii šestiměsíčního klesajícího klínového vzoru a od té doby stále stoupá. Cena poklesla nad 200denní úterý SMA, což naznačuje, že býci možná budou chtít vyzkoušet trojitý vrchol, který vznikl na začátku roku. Obchodníci, kteří chtějí hrát možnou 12% vzhůru, by si měli stanovit cíl zisku poblíž trojitého vrcholu na 46 USD a řídit riziko zadáním příkazu stop-loss pod 18. listopadu na 39, 62 $, což je pod 200denní SMA a psychologickou kolo číslo na 40 dolarů.
StockCharts.com
