Citrix Systems, Inc. (CTXS) je jednou z nejmenších a nejslabších složek Nasdaq 100, klesá téměř o 18měsíční minimum, ale odečty relativní síly konečně vyšly z hlubokých minim a nyní upřednostňují vícesměsíční zotavovací vlnu, která odměňuje rybáře na dně a hodnotový dav. Jednoduše vyberte své obchodní vstupní úrovně moudře, protože proces léčení může chvíli trvat a generovat spoustu oboustranných cenových akcí.
Společnost nedokázala těžit ze svého členství v relativně silném sektoru cloud computingu, protože akcie vykázaly historicky nejvyšší hodnotu 117 USD v roce 2018 a v současné době obchodují s dvojcifernými číslicemi, téměř 20% pod tímto vrcholem. Poslední kolo problémů začalo v červenci, kdy Citrix zmeškal očekávání zisku ve druhém čtvrtletí a snížil vedení třetího čtvrtletí a fiskálního roku 2019, což znamenalo zatím druhé snížení.
Přesto akcie v tomto čtvrtletí neobdržely žádné nové downgrades, zatímco institucionální investoři pevně drželi své velké pozice. Poměrně slabé pokrytí Wall Street by v tomto případě mohlo být užitečné, což by společnosti umožnilo přepracovat obchodní plán bez velkého mediálního hluku. Přesto jde o hodnotovou hru, ve které nákupní tlak a vyšší ceny často předcházejí zlepšeným základům.
CTXS dlouhodobý graf (1995 - 2019)
TradingView.com
Společnost se v prosinci 1995 zveřejnila za rozdělenou částku 2, 05 USD a vstoupila do okamžitého uptrendu, který se v roce 1996 zastavil nad 7, 00 USD. Vyjasnila tuto úroveň rezistence v roce 1997 po prudkém poklesu na historicky nízké minimum a vstoupila do zdravého trendového pokroku, který zrychlil na parabolickou rally ve výšce internetové bubliny v roce 2000. Vzestupný trend vyhořel o 96, 58 $ o několik měsíců později, což znamenalo maximum, které nebylo testováno dalších 18 let.
Akcie se zhroutily ve dvou prodejních vlnách, když bublina praskla a v roce 2002 našla podporu méně než dva body nad úvodním tiskem IPO. Následná vlna oživení zaznamenala slušné zisky na trhu s býky v polovině desetiletí, když klesala pod 0, 382 výprodejů Fibonacci úroveň navrácení v polovině 30. let v roce 2006. Pokus o útěk v roce 2007 selhal a nastartovalo 50% srážku v důsledku hospodářského kolapsu v roce 2008.
Vyšší minimum zveřejněné v té době podpořilo silné odskočení, které se v roce 2013 zastavilo na 30 bodech z roku 2000. Nakonec vyčistilo vrchol roku 2013 po prezidentských volbách v roce 2016 a vstoupilo do zdravého uptrendu, který dokončil 100% retracement do více dekády. maximum na začátku roku 2018. Únik do poloviny roku vykázal historicky nejvyšší maximum na 116, 83 USD v červenci, čímž se uvolnil směrovaný pokles, který útěk selhal v květnu 2019.
Měsíční stochastický oscilátor zveřejnil nejextrémnější překoupené čtení od roku 2011 v červnu 2018 a přešel do začarovaného prodejního cyklu, který se táhl do nejextrémnějšího přeprodaného čtení od posledního medvědího trhu v květnu 2019. V srpnu přešel do nového nákupního cyklu, který předpovídal v srpnu relativní síla, která by měla přetrvávat do roku 2020, zatímco připravuje půdu pro odskok, který by mohl testovat odpor kanálu nyní v souladu s psychologickou úrovní 100 USD.
Krátkodobý graf CTXS (2016 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) testoval v roce 2018 maximum v roce 2018 a vstoupil do přetrvávající, ale mělké distribuční vlny, která se v červenci 2019 zrychlila. OBV se držel vysoko ve víceletém rozmezí, což naznačuje dobrou institucionální podporu, zatímco obrácení z červencového minima může signalizovat prodejní vrchol. Oba prvky, když se berou společně se vzrůstající relativní silou, zvyšují pravděpodobnost, že korekce konečně skončila.
Výprodej se zvrátil v srpnu poté, co zasáhl dvojnásobný vzestup trendu Fibonacci 0, 382 a nyní dosáhl neúspěšného úderového odporu na vysoké hodnotě 2000 (červená čára). Nevyplněná mezera nad touto úrovní vypadá jako logický cíl, protože je dokonale sladěna s odporem kanálu a 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) na 100 USD. Tato struktura cen zase naznačuje dvě logické obchodní strategie: a) čekat na útěk, nebo b) čekat na pullback a vyšší minimum na 60 minutovém vzorci.
Sečteno a podtrženo
Zásoba Citirx Systems možná skončila tvrdou celoroční korekcí a nyní by měla nabízet nadměrné výnosy rybářům na dně a lovcům hodnot.
