Společnost Netflix, Inc. (NFLX) v červenci postoupila vedení komplexu FAANG a po špatně obdržené zprávě o výnosech za druhé čtvrtletí dosáhla vrcholu a mezery. Prodejní tlak se v srpnu zmírnil, ale následující odskok nedokázal zaplnit mezeru, zatímco týdenní cykly relativní síly zasáhly překoupené úrovně. Tato silná kombinace zvyšuje šance na sekundární pokles, který odměňuje příznivé krátké prodeje.
Společnost během červencového zpovědnictví prudce snížila vedení nových odběratelů ve třetím čtvrtletí, zatímco hovořila o odhadech příjmů a příjmů na Wall Street. Vlna downgradů následovala zprávy, ale obvyklí podezřelí přišli na záchranu v posledních dvou měsících a hovořili o výkonu 2019 před zprávou ze 16. října ve třetím čtvrtletí. Potenciální investoři přesto jednají opatrně a vytvářejí jen málo technických známek odhodlaného zájmu o nákup.
Výdělky jsou vzdáleny méně než dva týdny, což může odradit krátkodobé prodejce zaměřené na riziko od přímého akciového expozice. Tyto zprávy vyvolaly v minulých čtvrtletích vysoké procentuální shromáždění a výprodeje a vyvolaly intenzivní bolest, když byly zachyceny na nesprávné straně rovnice. Z tohoto důvodu zkušení hráči na trhu upřednostňují dobře konstruované hry na opce, což představuje riziko pro penny, než metriky zasáhnou zpravodajské dráty.
Dlouhodobý graf NFLX (2009 - 2018)
Akcie se vypukly nad pětiletým odporem v roce 2009 s rozdělenou korekcí na 5, 50 $, čímž v červenci 2011 vstoupily do silného trendového trendu, který dosáhl vrcholu v polovině 40. let. nalezení podpory ve dvou bodech víceletého útěku. Odskočení dokončilo okružní cestu do předchozího maxima v září 2013, čímž se vytvořila rychlá rally do 60 $, než se vrhla do postranního vzoru nad novou podporou.
V roce 2015 vyčistila odpor rozsahu a vstoupila do schodiště se stoupajícím trendem, který na začátku roku 2017 zachytil vlnu hybnosti. Akciová cena se do června 2018 více než ztrojnásobila, zveřejnila rekordní maximum na 423, 21 USD a stáhla se zpět s drobným návratem. Pokus o útěk v červenci pak selhal a dokončil se dvojí nejvyšší členění během mezery v prodeji po výdělku. Měsíční stochastický oscilátor se v té době stočil do cyklu prodeje a nadále předpovídal nižší ceny. (Více viz: Proč Credit Suisse vidí NFLX lezení na 470 $ .)
Krátkodobý graf NFLX (2017 - 2018)
Pokles do srpna 2018 našel podporu při retardaci Fibonacciho 382 Fibonacciho v prosinci do červencové rallye, zatímco následné odrazení se zastavilo u 618 stažení z července do srpnové výprodeje, což je zarovnáno se spodní částí nevyplněná mezera. Akciový trh namontoval asi 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) asi před týdnem a nyní je sendvičován mezi podporou a odporem v úzkém rozsahu.
Cenová akce je nyní uvězněna mezi skálou a tvrdým místem, což signalizuje hlavní rozhodovací bod pro býky a medvědy. Je to dvoustranný scénář, ve kterém se nákupní špička pokusí zaplnit mezeru a dosáhnout retenční úrovně 0, 786, nebo se rally skončí rozpisem klouzavého průměru. Cykly stochastické relativní síly upřednostňují nevýhodu, s medvědími měsíčními a překoupenými týdenními údaji předpovídajícími, že prodejci převezmou kontrolu v následujících týdnech.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) podporuje medvědí tezi, v červnu zveřejnil rekordní maximum a v reakci na prudký červencový objem prodeje prudce klesl. V srpnu se snížila na cenu, ale od té doby se rozešla, o dva týdny později se zastavila a klesla do boční oscilace, která naznačuje malé nebo žádné nákupní nadšení před výdělky za třetí čtvrtletí.
Sečteno a podtrženo
Netflix by se zde mohl odprodat a vyzkoušet letní minimum poblíž 310 $, což je nyní v souladu s 200denním EMA. To by se promítlo do poklesu o 20%, což by odměnilo příznivé krátké prodeje. (Pro další čtení, podívejte se na: Netflix: 7 tajemství, které jste nevěděli .)
