Bez ohledu na to, na kterém trhu obchodujete - akcie, forex nebo futures - každou sekundu, kdy jsou trhy otevřené, získáte příležitost k obchodování. Přesto ne každou sekundu poskytuje obchod s vysokou pravděpodobností . V moři téměř nekonečných možností dejte každý obchod, který zvažujete, pomocí pětikrokového testu, takže budete provádět pouze obchody, které jsou v souladu s obchodním plánem, a nabízejí dobrý potenciální zisk pro přijatá rizika. Použijte test, zda jste denním obchodníkem, obchodníkem s houpačkou nebo investorem. Zpočátku to bude nějakou praxi, ale jakmile se seznámíte s procesem, trvá jen několik sekund, abyste zjistili, zda obchod projde testem, a řekne vám, zda byste měli obchodovat či nikoli.
Krok 1: Nastavení obchodu
Nastavení je základními podmínkami, které musí být přítomny, aby bylo možné uvažovat o obchodu. Pokud jste například obchodníkem sledujícím trend, musí být přítomen trend. Váš obchodní plán by měl definovat, co je obchodovatelný trend (pro vaši strategii). To vám pomůže vyhnout se obchodování, pokud trend neexistuje. Představte si „nastavení“ jako svůj důvod k obchodování. (Více viz: Průvodce obchodováním se základními možnostmi .)
Obrázek 1 ukazuje jeho příklad v akci. Akciová cena se celkově pohybuje výše, což představuje vyšší výkyvová maxima a minima, stejně jako cena nad 200denním klouzavým průměrem. Vaše nastavení obchodu se může lišit, ale měli byste se ujistit, že podmínky jsou pro obchodovanou strategii příznivé.
Obrázek 1. Zásoby v uptrendu, poskytující možné obchodní nastavení pro obchodníky s trendem
Pokud váš důvod pro obchodování neexistuje, neobchodujte. Pokud existuje důvod obchodování - nastavení -, pokračujte dalším krokem.
Krok 2: Trade Trigger
Pokud je váš důvod k obchodování přítomen, stále potřebujete přesnou událost, která vám řekne, že je čas na obchod. Na obrázku 1 se akcie pohybovaly po celou dobu ve vzestupném trendu, ale některé okamžiky v tomto vzestupném trendu poskytovaly lepší obchodní příležitosti než jiné.
Někteří obchodníci rádi nakupují na nových maximech poté, co se cena pohybovala nebo stáhla zpět. V tomto případě by mohlo dojít ke spuštění obchodu, když by cena v srpnu stoupla nad oblast odporu 122 USD.
Ostatní obchodníci rádi kupují během pullbacku. V tomto případě, když cena stáhne zpět na podporu poblíž 115 dolarů, počkejte, až cena vytvoří býčí zaplavující vzorec nebo konsolidaci pro několik cenových pruhů a poté se rozbijte nad konsolidací. Oba jsou přesné události, které oddělují obchodní příležitosti od všech ostatních cenových pohybů (pro které nemáte strategii).
Obrázek 2. Možné obchodní spouštěče v uptrending burze
Obrázek 2 ukazuje tři možné spouštěče obchodu, ke kterým dochází během tohoto uptrendu akcií. Vaše přesná aktivace obchodu závisí na obchodní strategii, kterou používáte. Prvním je konsolidace blízko podpory: Obchod je spuštěn, když se cena pohybuje nad úrovní konsolidace. Dalším možným spouštěčem obchodu je býčí pohlcující vzor blízko podpory: Dlouhá se spustí, když se vytvoří býčí svíčka. Třetí spouštěcí podmínkou nákupu je shromáždění na novou vysokou cenu po stažení nebo rozpětí.
Před provedením obchodu se však ujistěte, že se obchod vyplatí . Při spuštění obchodu vždy víte, kde je váš vstupní bod předem. Například v průběhu července by obchodník věděl, že možným spouštěcím momentem obchodu je shromáždění nad červnovým maximem. To poskytuje čas na kontrolu platnosti obchodu, s kroky tři až pět, než je obchod skutečně proveden.
Krok 3: Stop Loss
Mít správné podmínky pro vstup a znát váš obchodní spoušť nestačí k vytvoření dobrého obchodu. Riziko spojené s tímto obchodem musí být rovněž řízeno příkazem stop-loss. Existuje několik způsobů, jak umístit stop stop. U dlouhých obchodů je ztráta zastavení často umístěna těsně pod nedávnou nízkou výkyvem a pro krátký obchod těsně nad nedávnou vysokou výkyvem. Jiná metoda se nazývá ztráta zastavení průměrného skutečného rozsahu (ATR); jedná se o umístění příkazu stop-loss do určité vzdálenosti od vstupní ceny na základě volatility.
Obrázek 3. Příklad dlouhého obchodu s umístěním zastavení ztráty
Zjistěte, kde bude vaše stop stop. Jakmile znáte cenu vstupu a zastavení ztráty, můžete pro obchod vypočítat velikost pozice.
Krok 4: Cenový cíl
Nyní víte, že podmínky jsou pro obchod příznivé, stejně jako kam bude vstup a bodová ztráta jít. Dále zvažte potenciální zisk.
Cíl zisku je založen na něčem, co je měřitelné, a nejen náhodně vybrané. Například vzory grafů poskytují cíle na základě velikosti vzoru. Trendové kanály ukazují, kde má cena tendenci obrátit se; pokud nakupujete v dolní části kanálu, nastavte cenový cíl v horní části kanálu.
Na obrázku 3 je trojúhelník EUR / USD v nejširším bodě zhruba 600 pips. Přidáno k průlomové ceně trojúhelníku, která poskytuje cíl 1, 1650. Pokud obchodujete se strategií průlomu trojúhelníku, je to místo, kde je umístěn cíl ukončit obchod (se ziskem).
Zjistěte, kde bude váš cíl zisku založen na tendencích trhu, se kterým obchodujete. Trailing stop loss lze také použít k ukončení výnosných obchodů. Pokud používáte koncovou ztrátu zastavení, nebudete vědět předem svůj ziskový potenciál. To je v pořádku, protože koncová ztráta zastavení umožňuje systematicky (nikoli náhodně) extrahovat zisky z trhu. (Více viz: Techniky Trailing-Stop .)
Obchodujte pouze v případě, že projde tímto 5-krokovým testem
Krok 5: Odměna k riziku
Snažte se obchodovat pouze v případech, kdy je ziskový potenciál větší než 1, 5násobek rizika. Například ztráta 100 $, pokud cena dosáhne vaší stop loss, znamená, že pokud dosáhnete cílové ceny, měli byste vydělat 150 a více $.
Na obrázku 3 je riziko 210 pips (rozdíl mezi vstupní cenou a ztrátou stop), ale potenciální zisk je 600 pips. To je poměr odměny k riziku 2, 86: 1 (nebo 600/210).
Pokud použijete koncovou ztrátu zastavení, nebudete schopni vypočítat odměnu za riziko z obchodu. Při obchodování byste však měli zvážit, zda potenciální zisk pravděpodobně převáží nad rizikem.
Pokud je potenciál zisku podobný nebo nižší než riziko, vyhněte se obchodu. To může znamenat provedení této práce jen proto, abyste si uvědomili, že byste neměli obchodovat. Vyhýbání se špatným obchodům je pro úspěch stejně důležité jako účast v příznivých obchodech.
Další úvahy
Pětikrokový test funguje jako filtr, takže přijímáte pouze obchody, které jsou v souladu s vaší strategií, a zajišťuje, aby tyto obchody poskytovaly dobrý potenciální zisk vzhledem k riziku. Přidejte další kroky, aby vyhovovaly vašemu obchodnímu stylu. Například, denní obchodníci mohou chtít, aby se zabránilo zaujetí pozice těsně předtím, než se uvolní hlavní ekonomická čísla nebo zisk společnosti. V takovém případě zkontrolujte obchod a zkontrolujte ekonomický kalendář a ujistěte se, že žádné takové události nejsou naplánovány, dokud pravděpodobně nebudete v obchodě.
Sečteno a podtrženo
Zkontrolujte, zda jsou podmínky vhodné pro obchodování s konkrétní strategií. Nastavte spoušť, která vám řekne, že je čas jednat. Nastavte stop loss a cíl a poté určete, zda odměna převažuje nad rizikem. Pokud ano, vezměte obchod; pokud tomu tak není, hledejte lepší příležitost. Zvažte další faktory, které mohou ovlivnit vaše obchodování, a v případě potřeby proveďte další kroky. Může se to zdát jako dlouhý proces, ale jakmile znáte svou strategii a zvyknete si na jednotlivé kroky, prohledání celého seznamu by mělo trvat jen několik sekund. Zajistěte, aby každý provedený obchod vyhověl pětikrokovému testu. (Pro další čtení si přečtěte: Vytvořte si vlastní obchodní strategie .)
