Signet Jewellers Limited (SIG) porazil odhady příjmů analytiků před zahajovacím zvonkem dnes ráno, akcie však zůstaly mezi čtvrtletní hodnotou na úrovni 26, 87 USD a týdenní rizikovou úrovní na 29, 33 USD. Akcie jsou nyní „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“, a to jak ze základních, tak z technických důvodů.
Konkrétněji má Signet nízký poměr P / E 7, 20 a podle Macrotrends nabízí dividendový výnos 5, 35%. V polovině února měly zásoby týdenní stochastické čtení v 5, 40, což je výrazně pod 10, 00, což je úroveň, na které považuji akci za „příliš levnou, aby ji bylo možné ignorovat“.
Signet je největší prodejce diamantových šperků na světě. Společnost má sídlo v Akronu v Ohiu, ale má sídlo v Bermudě. I když ve čtvrtletní zprávě porazil odhady, klenotník nabídl konzervativní vedení. Signet je stále v režimu snižování nákladů a zároveň zvyšuje reklamu a prostředí zahrnovalo pokles prodeje stejného obchodu. Poptávka zákazníků po starých sbírkách byla zklamáním.
Akcie byly uzavřeny v úterý 2. dubna na 27, 65 USD, meziročně o 13% a na teritoriu medvědího trhu o 61, 1% pod úrovní 2018 maxima 71, 07 $ nastaveným na 30. srpna. Akcie jsou nyní v režimu zotavení, až o 17 % od obchodování až na 22, 64 $ 22. ledna.
Denní graf pro Signet
Refinitiv XENITH
Akciové akcie byly od 19. prosince pod „křížem smrti“, kdy padesátidenní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly nižší ceny. Tento negativní signál byl ve hře, když akcie nastavily své minimum na 22. ledna na 23, 64 $.
Uzavření 31, 77 $ 31. prosince bylo vstupem do mé vlastní analytiky. Tím byla stanovena pololetní hodnota na 16, 80 USD a roční riziková úroveň na 100, 08 $. 29. března blízko u 27, 16 $ bylo nejnovějším vstupem do mé analytiky, což mělo za následek čtvrtletní a měsíční hodnoty na 26, 87 $ a 26, 14 $, respektive týdenní riziková úroveň na 29, 33 $.
Týdenní graf pro Signet
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Signet je kladný, akcie se pohybují nad jeho pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 27, 84 $. Akcie jsou hluboko pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 76, 84 $. Signet byl pod tímto průměrem od týdne 3. června 2016, kdy byl průměr 97, 55 $.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 23, 66 tento týden, a to od 21.01 dne 29. března. Upozorňujeme, že čtení v polovině února bylo 5, 40, pod 10, 00, což definuji jako zásobu, která je „také levné ignorovat. “
Obchodní strategie: Nakupujte akcie značkových klenotů na slabosti k jejich čtvrtletní a měsíční hodnotě na 26, 87 $ a 26, 14 USD. Snížit podíly na síle na týdenní pivot za 29, 33 $ a poté na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 46, 91 $.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie jsou již zahrnuty. Aby se zachytila volatilita cen akcií, měli by investoři nakupovat akcie se slabostí na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na rizikovou úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Také hodnoty pod 10, 00 označuji jako „příliš levné, abych je ignoroval“.
