Akcie Spotify Technology SA (SPOT) se v pondělí vyšplhaly na vyšší úroveň a po třetím čtvrtletí vykázaly neočekávaný zisk pro evropskou službu streamování hudby více než 19%. Průměrný měsíční uživatelé (MAU) se meziročně zvýšili o 30% na 248 milionů, čímž překonali předchozí vedení o 230 milionů na 245 milionů, zatímco příjmy porazily odhady o 28%. Společnost se nyní může pochlubit 113 miliony předplatitelů Premium v 78 zemích a teritoriích.
Spotify nabízel in-line vedení navzdory silným výsledkům, což vyvolávalo pochybnosti o další dynamice prodeje. Analytik Gabelli a spol. John Tinker zdůraznil tyto obavy v úterní ranní poznámce, přičemž udržel rating Hold na akciích Spotify kvůli nejistotě ohledně budoucí ziskovosti, která může být podpořena nedávným výkupem 1, 1 milionu akcií společnosti za průměrnou cenu akcie 126 USD.
Akcie během roku 2019 bojovaly, selhaly dva pokusy o rally poblíž 150 $ a klesly do sedmi bodů prosincového minima na 103 USD právě před třemi týdny. To reagovalo na tuto depresivní úroveň v reakci na zprávy z tohoto týdne, signalizující začátek dalšího výkyvu rozsahu, ale trvalý trendový trend nemusí být na kartách až do roku 2020. Přesto i tak krátkí prodejci opouštějí loď, zatímco kupující nabírají akcie, zvyšující hodnoty akumulace zpět na 2019 maxim,
SPOT dlouhodobý graf (2018 - 2019)
TradingView.com
Počáteční veřejná nabídka z dubna 2018 (IPO) byla otevřena v polovině 160. let a vytvořila 35-bodový obchodní rozsah před červnovým útěkem a rally, která koncem července zveřejnila rekordně nejvyšší hodnotu 198, 99 USD. Pažba vyřezala hlavu a ramena vrchní vzor do října a zhroutila se, prořízla útěk a úvodní tisk IPO. Prodejní tlak se ve čtvrtém čtvrtletí zrychlil a dosáhl rekordního minima 24 USD na 24. prosince.
Odskočit do února 2019 se zastavilo na 50% výprodejové úrovni zpětného odkupu nad 150 USD, což ustoupilo úměrnému útlumu, následovalo vlně obnovy, která selhala o osm bodů nad předchozím maximem v červenci. Je poučné poznamenat, že tento impuls skončil do pěti bodů od úvodního tisku IPO, čímž se zvýraznil skrytý odpor na této „hranici zlomu“. Tato impozantní bariéra se také úzce zarovnala s 616 úrovní Fibonacciho výprodeje.
Trvalý pokles ve třetím čtvrtletí se snížil díky podpoře na červnovém minimu v nízkých 120 $ v září, čímž spustil prodejní vrchol, který minulý týden úspěšně testoval minimum z prosince 2018. Silný nárůst v tomto týdnu obnovil podporu na červnovém minimu a zastavil se na úrovni retardace 0, 382, což naznačuje, že pullbacky by měly nabídnout příležitosti pro nákup s nízkým rizikem v nadcházejících sezeních.
Týdenní stochastický oscilátor přešel do prodejního cyklu z překoupené zóny v červnu a předpovídal šest až dvanáct týdnů relativní slabosti. V srpnu přešel do přeprodané zóny, ale potřeboval dalších šest týdnů, aby dokončil býčí přechod, který by měl podpořit zisky do konce roku. Měsíční ukazatel však zůstává v cyklu plnohodnotného prodeje a upozorňuje na protivíry, které by mohly v nadcházejících týdnech omezit zisky.
Krátkodobý graf SPOT (2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuce objemu v rovnováze (OBV) vyrostl vzestupněji než cena, v červnu se vymanil z 11měsíčního odporu a vykázal historicky nejvyšší hodnotu. V srpnu to selhalo, ale nyní tuto úroveň opět vrátilo a vrátilo se na nejvyšší úroveň. Tato konfigurace naznačuje rozsáhlý rybolov při dně a krátké stlačení, které by mělo ve čtvrtém čtvrtletí zvýšit značnou kupní sílu.
I přesto však denní pohled varuje býky, aby omezili své nadšení. Silný nárůst v pondělí se zastavil na 200denním odporu exponenciálního klouzavého průměru (EMA) a 0, 382 dlouhodobém zpětném odprodeji, který se těsně vyrovnal úrovni 618 krátkodobého zpětného odprodeje. To zase zdůrazňuje silný odpor nad 140 USD a zvyšuje šance, že akcie vyplní mezeru v nadcházejících sezeních. Modrá čára ve výši 122 USD by měla signalizovat obchod typu buy-the-dip, ale vzhledem k blízkosti zářijového minima bude zapotřebí těsné zastávky.
Sečteno a podtrženo
Akcie Spotify se tento týden silně shromáždily poté, co společnost překonala odhady ve třetím čtvrtletí, ale překonání těžkých režijních dodávek bude nějakou dobu trvat.
