Nasdaq 100 komponent Starbucks Corporation (SBUX) je v plamenech, protože v únoru vypukla nad tříletým odporem a díky dlouhému řetězci všech dob dosáhla více než 20%. Pro investory uvědomující si riziko bylo těžké skočit na palubu tohoto rychle se pohybujícího vlaku, protože cenová akce doposud v roce 2019 zveřejnila jen dva skromné zpětné tahy, což nutilo účastníky trhu nakupovat vysoké naděje na vyšší prodej.
Je ironií, že velká část růstu společnosti Starbucks přichází právě z Číny, což zvyšuje šance, že se společnost dostane do křížových proudů eskalující obchodní války. Občané asijského národa jsou však stejně závislí na oslnivém množství předražených směsí jako jejich západní protějšky, což potenciálně tlumí dopad prodeje na mezinárodní napětí a zároveň umožňuje kávovaru vyrazit medvědí příliv.
SBUX dlouhodobý graf (1992 - 2019)
TradingView.com
Společnost se v červnu 1992 zveřejnila za částku 0, 34 dolaru a vstoupila do okamžitého uptrendu, který se v roce 1994 zastavil na 1, 01 dolaru. Vypukla v roce 1995 a vstoupila do vertikálnější zálohy, která skončila na 6, 41 dolaru v únoru 2001 a vzdala se 50% osmiměsíční účes. Tento tisk označil nejnižší minimum za posledních 17 let, před průlomem v roce 2003, který zaznamenal historické zisky do května 2006, kdy akcie dosáhly vrcholu 19, 94 USD.
Pokus o útěk na konci roku selhal a spustil útlum, který v červnu 2007 dokončil dvojí vrcholné členění. Prodejní tlak se během hospodářského kolapsu v roce 2008 zrychlil a šok se v listopadu snížil o 17 centů na minimum z roku 2001. To znamenalo historickou příležitost k nákupu před oživením ve tvaru písmene V, které dokončilo okružní cestu na vrchol roku 2006 v roce 2011.
Únik do roku 2012 zveřejnil řadu nových maxim do října 2015, kdy vzestupný trend skončil v polovině 50. let. Akcie se v červnu 2018 rozpadly z medvědího diamantového vzoru a vytvořily prodejní vyvrcholení, které dosáhlo tříletého minima ve 40 $, než silná odrazivost obnovila podporu a uvěznila krátké prodejce. Akcie se v listopadu shromáždily nad dlouhodobým odporem, testovaly novou podporu po dobu tří měsíců a vzlétly na silný vzestupný trend, který nevykazuje žádné známky doplňování. Tato trvale býčí akce nakonec otevře dveře psychologickému odporu na 100 USD.
Měsíční stochastický oscilátor přešel v říjnu 2017 do nákupního cyklu a v roce 2018 otřásl prodejním cyklem v nižším měřítku. V listopadu přešel do překoupené zóny a za posledních sedm měsíců se jako lepidlo dostal na tuto vznešenou úroveň, což signalizuje výjimečně silný vzestup. Při zpětném pohledu se akcie držely překoupené hodnoty po dobu až jednoho roku, což naznačuje, že relativní síla může pokračovat až do čtvrtého čtvrtletí.
Krátkodobý graf SBUX (2015 - 2019)
TradingView.com
Složitá cenová akce od srpna 2015 nakreslila obrys potenciálního Elliottova pětivlnného rallye, který je nyní zapojen do dynamického uptrendu třetí vlny. Tato cenová struktura předpovídá vynikající růstový potenciál pro investory pacientů, kteří jsou ochotni držet pozice ještě několik let. V krátkodobějším výhledu vypadá třetí vlna dlouho v zubu, což naznačuje, že akcie Starbucks se nakonec vrhnou do protisměrného poklesu, který trvá déle než rok.
Bohužel to není nejlepší cena pro obchodníky, aby skočili na palubu, vzhledem k obrovskému nárůstu od června 2018. Nejbližší podpora leží u 50denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) na 80 USD a černé trendové linie poblíž 76 USD, ale klesá na tyto úrovně pravděpodobně nezmění extrémně překoupené technické hodnoty po 75% ročním výnosu. V důsledku toho bude možná nutné, aby si účastníci trhu, kteří si uvědomují riziko, seděli na svých rukou a čekali na korekci v plném rozsahu, která v polovině 60. let testuje vrchol mnohaletého útěku.
Sečteno a podtrženo
Zásoba Starbucks se střílí na všechny válce a nyní se zvedla do čtvrtého slotu ve výkonu komponenty Nasdaq 100. I přesto však expozice po této vznešené úrovni po roce působivé vzhůru přináší značné riziko.
