Volby v polovině období nepřinesly žádná větší překvapení, která minulý týden pomohla zvýšit zásoby. Federální rezervní systém zároveň udržoval úrokové sazby na základě široce očekávaného rozhodnutí stabilní. Centrální banka uvedla, že hospodářská aktivita a trh práce zůstávají silné. Investoři očekávají další zvýšení úrokových sazeb během prosincového zasedání.
Výnosy za třetí čtvrtletí zůstaly v uplynulém týdnu rovněž silné. Podle společnosti FactSet vykázalo 78% společností S&P 500 pozitivní překvapení z výnosu, zatímco 61% uvedlo pozitivní překvapení z prodeje s téměř třemi čtvrtinami firem. Nevýhodou je, že 46 společností vedlo níže ve srovnání s 24 společnostmi, které vedly výše.
Obchodníci budou v nadcházejícím týdnu pozorně sledovat několik klíčových ekonomických vývojů, včetně údajů o indexech spotřebitelských cen 14. listopadu, maloobchodních tržeb 15. listopadu a údajů o průmyslové produkci 16. listopadu. pozor na vyvíjející se geopolitické rizikové faktory, zejména po náhlém odstoupení generálního prokurátora.
Široký trh se pohybuje výrazně výš
SPDR S&P 500 ETF (SPY) minulý týden vzrostla o 1, 94%. Po prolomení nad bodem otáčení a 200denním klouzavým průměrem na 174, 24 USD dosáhl index předchozího maxima reakce a snížil se. Obchodníci by měli sledovat potenciální dvojitý vrchol, který by mohl signalizovat blížící se medvědí sestupný trend nebo průlom z 50denního klouzavého průměru na 282, 23 $, aby se znovu testoval odpor R1 na 289, 28 $. Index relativní síly (RSI) se zdá být neutrální s odečtením 51, 52, ale klouzavá průměrná konvergenční divergence (MACD) zůstává po vzestupu na počátku tohoto měsíce na vzestupném trendu.
Odvětví překonávají trh
Průmyslový průměr ETF (DIA) SPDR Dow Jones minulý týden vzrostl o 2, 85%, což z něj činí nejlepší výkonný hlavní index. Poté, co se přiblížil podpoře S1 a předchozím minimám, se index prudce odrazil kolem svého 50denního klouzavého průměru na 258, 46 USD, než se vzdal malého základu. Obchodníci by měli sledovat návratnost 50denní klouzavé průměrné podpory k rezistenci R1 na 266, 52 $ nebo rozdělení podpory na pivotní bod na 253, 79 USD. RSI vypadá neutrálně na 56, 92, ale MACD zůstává v býčím vzestupném trendu po přechodu začátkem tohoto měsíce.
Tech Stocks získají půdu
Trust Invesco QQQ Trust (QQQ) vzrostl minulý týden o 1, 11%. Poté, co se minulý měsíc propadl pod 200-denní klouzavý průměr, index se v posledních relacích vrátil na tuto úroveň. Obchodníci by měli sledovat útěk z těchto úrovní, aby otestovali 50denní klouzavý průměr při 177, 76 $ nebo rezistenci R1 na 184, 87 $, nebo nižší, aby znovu testovali minima poblíž 160, 00 $. Když se podíváme na technické ukazatele, RSI vypadá neutrálně na 47, 50, ale MACD zůstává po vzestupu v býčím vzestupu.
Small Caps nevidí zisky
IShares Russell 2000 (IWM) minulý týden klesl o 0, 02%, což z něj činí nejhorší výkonný hlavní index. Po rozdělení z 200denního klouzavého průměru začátkem minulého měsíce se index prudce snížil a poté se vrátil na pivotní bod poblíž 154, 68 $. Obchodníci by měli sledovat útěk z těchto úrovní směrem k rezistenci R1 na 164, 67 USD nebo nižší rozdělení, aby znovu testovali předchozí minima kolem 145, 00 USD. RSI vypadá neutrálně na 46, 32, ale MACD zůstává po převrácení na vzestupném trendu.
