Je běžné, že obchodníci s komoditami začátkem srpna soustředí svou pozornost na zemědělské trhy. S ohledem na bod v vegetačním období se tendence z nabídky a poptávky obvykle stanoví a obecně se změní pouze v důsledku významného posunu základních fundamentů. S tím se zdá, že se slušné počasí, zvýšená produktivita, robustní nabídka, mediální pozornost a hrozba světové obchodní války kombinují takovým způsobem, že v současné době vypadají, jako by sestupný trend nebude pro býky možný a bude pravděpodobně řídit směr skupiny pro zbytek roku 2018., podíváme se na několik grafů, které se používají ke sledování zemědělských komodit, a pokusíme se zjistit, jak aktivní obchodníci budou chtít obchodovat s tahem. (Více viz: Techničtí obchodníci začínají sázet proti zemědělství .)
Zemědělský fond Invesco DB (DBA)
Není tajemstvím, že býci se v posledních několika letech snažili tlačit ceny zemědělských komodit na vyšší úroveň. Jak ukazuje graf Zemědělského fondu Invesco DB, klesající trendová linie fungovala jako dolní mez pro významné hrozby posunu níže, ale nedávné těsné pod trendovou linií a následný neúspěšný test posunu nad ní naznačují, že medvědi mají jasnou kontrolu nad dynamikou. Aktivní obchodníci budou hledat pondělní těsně pod červencovým minimem (znázorněno červeným kruhem) a medvědí přechod mezi pohyblivou průměrnou konvergenční divergencí (MACD) a jeho signální linkou jako prodejní signál, který by mohl působit jako katalyzátor pro další vlnu prodejního tlaku. Obchodníci budou tyto trendové linie pravděpodobně používat při určování umístění svých objednávek na nákup a zastavení a pravděpodobně si udržují medvědí pohled, dokud se cena nezavře zpět nad dlouhodobější trendovou linii, která se v současné době obchoduje poblíž 17, 75 USD. (Pro více informací k tomuto tématu, podívejte se na: 3 Zemědělské mapy, které mají na svém radaru.)
Sojový fond Teucrium (SOYB)
Dostatek dodávek sójových bobů ve Spojených státech má dlouhodobé investory obavy, že v probíhající obchodní válce s Čínou dojde k zachycení dodávek v Severní Americe, a tím k zabránění potenciálního zisku z vývozu. Při pohledu na graf Teucrium Soybean Fund je zajímavé poznamenat, jak se cena v poslední době nepokročila nad klíčový odpor 50denního klouzavého průměru (znázorněno červenou šipkou). Tento dlouhodobý klouzavý průměr je aktivními obchodníky často považován za vodítko pro dlouhodobé směřování trendu a nedávná slabina naznačuje, že by se mohl pohybovat směrem k červencovému minimu nebo potenciálně pod ním, jako je tomu v případě DBA. v kartách. (Pro související čtení se podívejte na: Strategičtí obchodníci se obracejí na zemědělství .)
Fond Teucrium Corn (CORN)
Dalším populárním produktem obchodovaným na burze, který používají aktivní obchodníci k obchodování s zemědělskými komoditami, je fond Teucrium Corn. Když se podíváte na níže uvedený graf, můžete vidět, že cena nedokázala překonat odpor 200denního klouzavého průměru. Tento dlouhodobý klouzavý průměr je považován za ještě významnější než 50denní klouzavý průměr, jak je uvedeno výše, a mnoho medvědů jej pravděpodobně použije jako vodítko pro zadávání příkazů k zastavení ztráty. Lukrativní riziko / odměna a medvědí přechod mezi MACD a jeho signální linií jsou známkou toho, že medvědi mají kontrolu, a krátkodobé cílové ceny budou pravděpodobně umístěny blízko červencového minima 15, 66 USD.
Sečteno a podtrženo
Medvědí kombinace základních a technických prvků dělá z zemědělských komodit zvláštní zájem aktivních obchodníků. Na základě výše uvedených tabulek budou obchodníci pravděpodobně očekávat, že ceny hlavních komodit, jako je kukuřice a sója, klesnou dolů a budou používat zadávání trendů v blízkosti k určování umístění svých objednávek. (Pro další čtení, podívejte se na: Primer pro investice do zemědělství .)
