Defenzivní spotřebitelské zásoby přeletěly pod radarem v prvním čtvrtletí roku 2019. Investoři se místo toho přitahovali do cyklických odvětví, jako jsou technologie a průmyslová odvětví, protože obavy z recese se zmírnily v přizpůsobivějším Federálním rezervním systému a doufaly, že USA a Čína mohou v ne příliš vzdálené budoucnosti dosáhnout vzájemně výhodné obchodní dohody.
Tento týden však investoři obrátili své obavy z obchodních sporů na vzrůstající napětí mezi Spojenými státy a Evropskou unií (EU) poté, co prezident Trump řekl, že zvažuje zavedení odvetných tarifů v hodnotě 11 miliard dolarů na řadu zboží v reakci na nezákonné subvence. EU udělila leteckou společnost Airbus SE (EADSY). Mezinárodní měnový fond (MMF) ve dvojím úderu do akcií rovněž snížil své prognózy globálního růstu na rok 2019 na nejnižší úroveň od finanční krize, čímž znovu ustálil obavy ze zpomalení globálního ekonomického růstu.
Ti, kteří chtějí hrát defenzivnější a připravovat se na tržní prostředí „risk-off“, by měli sledovat tyto tři akcie, které v posledních obchodních relacích tlačily výše, protože prodávaly tlak do jiných odvětví. Pojďme přes taktiku vyměnit každý problém.
Campbell Soup Company (CPB)
Společnost Campbell Soup Company (CPB), s tržní kapitalizací 11, 89 miliard USD, vyrábí a prodává značkové potravinářské výrobky, zejména polévku. Mezi zavedené skupiny ve 150letém portfoliu společnosti patří Campbell's, Pace, Prego, Swanson a V8. V loňském roce výrobce polévky zvýšil svůj vpád na trh s občerstvením tím, že koupil Snyder's-Lance za 6, 1 miliardy dolarů - což je krok, který ukáže, že občerstvení tvoří téměř polovinu ročního čistého prodeje Campbell. Přes několik downgradů brokerů společnost za poslední čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí překročila očekávání analytiků ohledně příjmů. Campbell Soup vyplácí atraktivní 3, 72% dividendový výnos a obchoduje se meziročně o 20, 76% (YTD), překonává index S&P 500 o téměř 6% ve stejném období od 10. dubna 2019.
Akcie Campbell Soup strávily lepší část dvou let trendem nižším kvůli polévce, která již oteplovala investory, jak tomu bylo kdysi. Akcie se přesvědčivě prolomily nad vícedimetrovou downtrendovou linií v úterním obchodním zasedání na nadprůměrném objemu - den před obchodováním akcií společnosti bez dividend. Jak se může vyvíjet nový trend, měli by ti, kdo si otevřou dlouhou pozici, použít koncové zastavení, aby získali zisky. Obchodníci by například mohli pohybovat zastávkami pod každým dalším nízkým výkyvem. Zvažte umístění počáteční objednávky stop-loss pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), abyste ochránili před neúspěchem.
Společnost Monster Beverage Corporation (MNST)
Společnost Monster Beverage Corporation (MNST) vyvíjí a prodává energetické nápoje a koncentráty s více než 70% příjmů generovaných ve Spojených státech. Obří energetický nápoj nedávno rozšířil svou žalobu proti Vital Pharmaceuticals, výrobci konkurenčního energetického nápoje Bang, a tvrdil, že se konkurenční společnost zabývala falešnou reklamou a jiným obchodním porušením. Analytici očekávají meziroční (meziroční) růst v prvním čtvrtletí o 9, 4%, když Monster hlásí zisk v úterý 14. května. Obchodování na 54, 69 USD s tržním stropem 29, 71 miliard USD, akcie Monster vzrostou od 10. dubna 2019 o 7, 82%.
Od mezer 8, 6% poté, co společnost dosáhla 28. února očekávání výdělků ve čtvrtém čtvrtletí, se akcie společnosti Monster stáhly směrem k zásadní podpoře na úrovni 52 USD, kde horizontální linie spojuje několik dalších cenových mezer. Akcie se v úterním obchodu z této základny shromáždily, což naznačuje další vzestup. S indexem relativní pevnosti (RSI), který udává hodnotu nižší než 50, 0, má cena dostatek prostoru k posunu výš a testování na začátku prosince, kdy se pohybuje kolem 60 USD, následuje dvojitá horní hranice, která se vytvořila mezi červencem a srpnem loňského roku. Ti, kdo obchodují, mohou řídit rizika stanovením zastávky pod minimem tohoto měsíce na 52, 23 USD.
Společnost JM Smucker (SJM)
Společnost JM Smucker Company (SJM) s tržní hodnotou 13, 59 miliard USD vyrábí a prodává značkové potraviny a nápoje po celém světě. Jeho dva největší obchodní segmenty - krmivo pro domácí zvířata a dárky a káva - generují více než 70% příjmů. Švýcarská nadnárodní investiční banka Credit Suisse povýšila akcie Smucker na „neutrální“ z „nedostatečně výkonných“, přičemž uvedla lepší potenciál výdělků. Banka očekává, že se příjmy Smucker ve fiskálním roce 2020 stabilizují, zatímco Street plánuje růst fiskálního roku 2019 na 7%. Akcie společnosti Smucker vydávají dividendu 2, 85% a návratnost výnosů z výnosu 28, 71% k 10. dubnu 2019.
Akciová cena společnosti vzrostla o 27, 62% z nízkého medvědího trhu 27. prosince, čímž se akcie pevně umístily na území býčího trhu. Chcete-li přidat další býčí přesvědčení, 50denní SMA nedávno překročila 200denní SMA, což techničtí analytici označují jako „zlatý kříž“ - což naznačuje nový vzestup. Cena se tento týden zlomila nad těsným vzorem vlaječky, což také naznačuje pokračování v růstu. Ti, kteří obchod přijali, by si měli stanovit cíl zisku poblíž výkyvů v lednu a březnu 2018. RSI sedí na překoupeném území, což z něj činí nejrizikovější obchod tří diskutovaných; proto pevně zastavte těsně pod vzorem vlaječky.
StockCharts.com
