Mnoho populací v S&P 500, stejně jako samotný index, vytvořilo během posledních čtyř měsíců roku 2018 tzv. „Top top“ model. Tento vzorec se obvykle objevuje po prodlužování býčího trhu na klesajícím objemu a upozorňuje na hrozící pokles obrácení.
Při diskusi o S&P 500 se pak na konci září vyvinul dvojitý vrchol s Business Insider, řekl David Rosenberg, hlavní ekonom Gluskin Sheff + Associates se sídlem v Torontu. "Je to důležité, protože každý proces doplňování na trhu za posledních pět desetiletí představoval druhé maximum, které se setkalo s horším objemem a šířkou než první test." Přestože se tento vzorec shoduje s výzkumem společnosti pro správu majetku, měli by obchodníci před krátkým prodejem počkat, až si retrakce vyhledají vstupní body s vysokou pravděpodobností.
Tyto akcie vytvořily klasické dvojité top vzory a mohou obchodníkům nabídnout odměnu za krátké příležitosti na začátku roku 2019. Podívejme se na tři možné obchody.
Rollins, Inc. (ROL)
Rollins, Inc. (ROL), s tržní kapitalizací 11, 68 miliard USD, poskytuje služby kontroly škůdců a termitů rezidenčním a komerčním zákazníkům v Severní Americe a Austrálii. Společnost se sídlem v Atlantě působí prostřednictvím franšízového systému na dalších trzích včetně Evropy, Střední Ameriky, Karibiku, Středního východu, Asie, Středomoří, Afriky a Mexika. K 2. lednu 2019 nabízí akcie Rollins dividendový výnos 1, 03% a za poslední měsíc klesl téměř o 15%.
Akcie Rollins tvořily mezi září a prosincem loňského roku dvojitý vrchol. Medvědí technická divergence nastala, když druhý vrchol dosáhl vyššího vrcholu než první vrchol, ale indikátor relativní síly (RSI) dosáhl nižšího vrcholu. Obchodníci by měli zvážit zkrácení akcií na úrovni 37 USD, kde cena zjistí soutok odporu z 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA), výstřihu dvojité horní části a 38, 2% Fibonacciho retracementové úrovně. Chcete-li chránit obchodní kapitál, nastavte příkaz stop-loss nad 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Podívejte se na pokrytí poblíž prosincové houpačky nízko.
Kohl's Corporation (KSS)
Společnost Kohl's Corporation (KSS), založená v roce 1962, nabízí oděvy, obuv, doplňky, kosmetické a domácí výrobky prostřednictvím zhruba 1150 fyzických obchodů a webových stránek. V posledních letech se společnost potýkala se zvýšenou konkurencí ze strany maloobchodních prodejců, jako jsou např (TJX) a Ross Stores, Inc. (ROST). Obchodování na 66, 34 USD s tržním stropem 10, 74 miliard USD a výplatou dividendy ve výši 3, 68% se akcie obchodníka vrátily za poslední měsíc -0, 33% za 2. ledna 2019. Obchodníci by si měli být vědomi, že problém má téměř 20% krátkých zájem, který by mohl vést k náhlému krátkému stlačení rally, dojde-li k pozitivnímu vývoji.
Ačkoli akcie společnosti Kohl v prosinci překonaly průměr v obchodních domech průměrně o více než 7%, její cena akcií zasáhla výrazný odpor na 70 USD z říjnového minima, 50denních a 200denních SMA a 50% Fibonacciho retracementové úrovně. Obchodníci, kteří krátí zásoby v této oblasti, by se měli snažit zarezervovat zisky na pokles zpět na 24. prosince na 58, 66 USD a zastavit o tři až pět bodů nad vstupní cenu.
Regency Centers Corporation (REG)
Regency Centers Corporation (REG), která působí jako trust v oblasti investic do nemovitostí (REIT), vlastní, řídí a má zájmy v téměř 350 sousedních nákupních centrech nacházejících se v bohatých a hustě obydlených obchodních zónách. Mezi klíčová umístění nemovitostí patří Kalifornie, Florida a Texas. Akcie Regency platí investorům atraktivní 3, 78% forwardový dividendový výnos, ale za poslední měsíc zklamal výkonnost, k 2. lednu 2019 klesl téměř o 8%.
Stejně jako mnoho akcií v indexu S&P 500, Regency v prosinci klesl pod 200denní SMA a během posledních několika obchodních schůzek v roce 2018 se mírně odrazil pod podprůměrným objemem. Pokud se cena vrátí na 61 USD, podívejte se na otevřené krátké pozice - oblast, kde je pravděpodobné, že se setká s odporem z vodorovné linie, 50% Fibonacciho retracementovou hladinou a 200denní SMA. Obchodníci mohli nastavit příkazy k zisku na 56 nebo 54 USD - obě klíčové oblasti podpory. Zvažte snížení ztrát, pokud se akcie pohybují výrazně nad 63 USD.
StockCharts.com
