Lord, Abbett & Co., LLC, založená v roce 1929, je soukromá americká investiční společnost se sídlem v Jersey City v New Jersey, která nabízí širokou škálu investičních příležitostí pro jednotlivce a institucionální investory s pevným výnosem. Lord Abbett má k 30. září 2019 ve správě aktiv 194 miliard dolarů. Firma má 49 partnerů a 796 zaměstnanců. Zaměřuje se především na dlouhá a aktivně spravovaná investiční portfolia. Lord Abbett nabízí 57 vzájemných fondů za přiměřené náklady.
Klíč s sebou
- Lord Abbett je devadesátiletá soukromá americká investiční společnost se sídlem v New Jersey. Lord Abbett má ve správě aktiv více než 194 miliard USD a nabízí 57 podílových fondů. Mezi výdělečné fondy patří třída C Lead Leaders Fund Class, která je primárně tvořena majetkové cenné papíry a fond s vysokým výnosem třídy A, což jsou primárně dluhopisy s vysokým výnosem. Také, fond A s více aktivy, fond A, fond jiných fondů Lord Abbett a fond A s prostředím bez daně, který investuje do investic - třídy komunálních dluhopisů osvobozené od federální daně z příjmu.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C
Spravovaná aktiva (AUM): 3, 9 miliardy USD
Čistý výdajový poměr: 1, 66%
Fond má roční, tříleté a pětileté výnosy 21, 18%, 19, 58% a 12, 65%.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do majetkových cenných papírů amerických a zahraničních firem, o nichž se správce fondu domnívá, že má dlouhodobě nadprůměrný růstový potenciál. Ačkoli fond neomezuje své podíly tržní kapitalizací, má tendenci se zaměřovat na akcie s velkými kapitály. Fond se zaměřuje především na akcie informačních technologií, které mají v portfoliu fondu alokaci přibližně 32%. Druhé největší postavení mají spotřebitelské cyklické zásoby s alokací přibližně 16, 3%. Apple je největším držitelem fondu s přibližně 5, 7% alokací. Prvních 10 akciových pozic tvoří asi 30% portfolia fondu.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C získal celkové hodnocení tří hvězd od společnosti Morningstar za silné výnosy upravené podle rizika. Fond má poplatek za zavedení 1% a minimální investiční požadavek 1 500 $.
Lord Abbett nabízí svým investorům od roku 2019 57 vzájemných fondů.
Lord Abbett High Yield Fund Class A
AUM: 7, 03 miliard dolarů
Čistý výdajový poměr: 0, 90%
Fond má roční, tříleté a 5leté výnosy ve výši 9, 37%, 5, 67% a 5, 24%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A usiluje o současné výnosy a zhodnocení kapitálu investováním do dluhových cenných papírů s nižším ratingem, jako jsou konvertibilní a podnikové dluhopisy. Fond může také příležitostně investovat do zahraničních dluhopisů a komunálních dluhopisů. Více než 80% držby dluhopisů fondu má nezdravý status s průměrným hodnocením soustředěným v horní úrovni spektra s vysokým výnosem. Asi 80% aktiv fondu je drženo ve vysoce výnosných dluhopisech, zatímco zbytek je rozdělen mezi držby akcií, bankovní půjčky a dluhopisy investičního stupně. K 29. listopadu 2019 měl fond průměrnou dobu trvání 3, 79 let a 30denní výnos SEC ve výši 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A byl schopen porazit většinu svých vrstevníků v kategorii dluhopisů s vysokým výnosem a získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Fond přichází se zátěžovým poplatkem 2, 25% a vyžaduje, aby jeho investoři přispívali alespoň 1 500 $.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class Class A
AUM: 1, 3 miliardy dolarů
Čistý výdajový poměr: 1, 17%
Fond má roční, tříleté a pětileté výnosy ve výši 8, 50%, 5, 49% a 3, 88%.
Lord Abetbet Multi-Asset Income Fund Class Class A je považován za fond fondů, který drží další Lord Abbett Funds, které investují do široké škály dluhopisů a tuzemských i zahraničních akcií. Fond spojuje své podíly, aby získal expozici vůči růstovým a hodnotovým akciím především střední tržní kapitalizace. Akcie zabírají asi 39% aktiv fondu, cenné papíry s pevným výnosem mají alokaci 53% a hotovost téměř 8%. Majetkové účasti fondu jsou rovnoměrně rozděleny mezi zahraniční a domácí akcie. Ve svém portfoliu dluhopisů má fond tendenci se zaměřovat na dluhopisy investičního stupně a vysoce výnosné podnikové dluhopisy. Fond má 30denní výnos SEC ve výši 2, 32%.
Společnost Morningstar udělila lordu Abbett Multi-Asset Income Fund Class Class A tříhvězdičkový celkový rating v kategorii konzervativní alokace. Fond účtuje poplatek za zavedení ve výši 2, 25% a má minimální investiční požadavek 1 500 $.
90 let
Jak dlouho firma Lord Abbett v oblasti správy investic podniká.
Lord Abbett Mezitímní fond osvobozený od daně třídy A
AUM: 4, 8 miliardy dolarů
Čistý výdajový poměr: 0, 71%
Fond má roční, tříleté a pětileté výnosy 8, 35%, 4, 62% a 3, 17%.
Lord Abbett Intermediate Free Free Fund Class Class A investuje do investičních městských dluhopisů osvobozených od federální daně z příjmu s profily střední splatnosti. Fond obvykle drží dluhopisy se splatností v rozmezí od 3 do 10 let. Fond má 30denní výnos SEC ve výši 1, 47%.
Fond získal od Morningstar celkové hodnocení čtyři hvězdičky v kategorii obecní národní zprostředkující. Fond účtuje poplatky za zavedení ve výši 2, 25% a je dodáván s požadavkem na minimální investici 1 000 USD.
