Období vykazování zisků ve třetím čtvrtletí roku 2018 se blíží ke konci a asi 90% společností v indexu S&P 500 (SPX) vydalo své zprávy za společnost Goldman Sachs. To znamená, že odkupy akcií nebo zpětné odkupy akcií jsou nyní nastaveny tak, aby se obnovily vážně, vzhledem k tomu, že většina S&P 500 nyní opouští období výpadků, které SEC na tuto aktivitu během vykazovaného období. Díky kombinaci dividend a výdajů na zpětné odkupy akcií nabízejí některé společnosti investorům velmi pěkné výnosy kapitálu.
Těchto devět akcií patří v tomto ohledu mezi přední společnosti, podle nejnovější zprávy US Weekly Kickstart od společnosti Goldman: Marathon Petroleum Corp. (MPC), Phillips 66 (PSX), Discover Financial Services (DFS), Cisco Systems Inc. (CSCO), Sealed Air Corp. (SEE), Union Pacific Corp. (UNP), Boeing Co. (BA), Corning Inc. (GLW) a NetApp Inc. (NTAP). Podrobnosti o těchto zásobách jsou uvedeny v tabulce níže.
| Skladem | Dividend + Výnos při zpětném odkupu | 2019 EPS růst |
| Boeing | 12% | 21% |
| Cisco | 15% | 12% |
| Corning | 13% | 17% |
| Objevit | 14% | 11% |
| Maratón | 16% | 48% |
| NetApp | 13% | 16% |
| Phillips 66 | 14% | 16% |
| Sealed Air | 18% | 11% |
| Union Pacific | 13% | 14% |
Význam pro investory
Goldmanův odkupní koš zahrnuje 50 akcií, se středním kombinovaným výnosem za posledních 12 měsíců z dividend a výkupů akcií, což je 11%, oproti mediánu 4% pro S&P 500 jako celek. Střední odhadovaná rychlost růstu EPS 2019 pro akcie v koši na základě konsensuálních odhadů je 11% oproti 9% pro S&P 500. Při výběru devíti výše uvedených akcií jsme vzali akcie s nejvyššími koncovými výnosy, které také předpokládaly 2019 EPS růst alespoň o střední hodnotu koše, což je 11%. Všechny kromě Sealed Air, které je na 1%, mají koncové výnosy ze samotných dividend, které se rovnají alespoň 2%.
Sealed Air
Sealed Air, známý jako vývojář bublinkových fólií, nabízí také řadu dalších obalových produktů a automatizované obalové systémy, které usnadňují bezpečnou přepravu křehkého zboží. Společnost také nabízí vysoce specializované obaly pro bezpečnou distribuci a skladování různých potravin a léčivých přípravků. Akcie jsou jedním z největších poražených v Goldmanově koši, a to o 29, 7% z 52týdenního maxima na trhu otevřeném 12. listopadu.
Ve skutečnosti je populace snížena asi o 40% ze svého vrcholu v roce 2015, na Seeking Alpha. Dobrou zprávou je, že společnost Sealed Air vykázala silné výsledky za 3Q 2018 s růstem ve všech regionech a segmentech podnikání. Špatnou zprávou je, že vedení společnosti naznačuje rostoucí tlaky na náklady a snížilo své pokyny pro rok 2019. Seeking Alpha však vidí pozitivní dlouhodobý potenciál založený na rostoucím ziskovém rozpětí a skutečnosti, že rostoucí americký dolar znamenal silný růst zahraničních prodejů, které tvoří 45% z celkového počtu, byly maskovány v součtech upravených o měnu.
Podle Seeking Alpha by nedávné akvizice měly pomoci Sealed Air stát se větším hráčem na trhu tzv. Ships in Own Container (SIOC). Jedná se o balíčky, které jsou zasílány koncovému zákazníkovi bez nutnosti dalšího balení, podle řešení Cascadia Seller Solutions, a stále více je poptává stále větší počet distributorů, včetně předních online obchodníků.
Cisco Systems
Na druhém konci 2018 spektra výkonů akcií mezi devíti akciemi je společnost Cisco Systems, která meziročně vzrostla o 26, 8% (YTD) prostřednictvím otevřených dat 12. listopadu za upravená blízká data z Yahoo Finance. Společnost Cisco, která je dlouhodobým lídrem v řešeních počítačových sítí, podporuje také úsilí o posílení kybernetické bezpečnosti, rozšíření služeb cloud computingu a pokrokové technologie, jako je umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT), ve kterých inteligentní zařízení komunikují s každým jiný.
Motley Fool naznačuje, že rostoucí význam kybernetické bezpečnosti a rostoucí pronikání síťových technologií SD-WAN od společnosti Cisco jsou pro budoucnost společnosti dobré. Společnost Cisco také v souladu s daňovou legislativou z roku 2017 repatriovala zhruba 67 miliard dolarů v hotovosti a většinu z nich vrátila akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu a dividend.
Dívat se dopředu
Zatímco beaty EPS 3Q 2018 EPS běží nad dlouhodobým průměrem (56% vs. 46%), výnosové beaty jsou pod průměrem (31% vs. 35%) na Goldmana. Odhady konsensuálního EPS pro S&P 500 v roce 2019 klesají, již od konce 3Q 2018 klesly o 1%. Goldman zvýšil své vlastní odhady S&P 500 EPS shora dolů pro roky 2019 a 2020, ale jejich očekávané tempo růstu je nyní 6 % a 4%, oproti 7% a 5% dříve. Výhled dividend a zpětného odkupu akcií v roce 2019 bude do značné míry záviset na výnosech společností, které budou čelit protivětvím způsobeným zpomalením růstu HDP a rostoucími náklady.
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Nejlepší zásoby
Špičkové průmyslové zásoby za leden 2020
Nejlepší zásoby
Špičkové energetické zásoby za leden 2020
Nejlepší zásoby
Top Tech Stocks za leden 2020
Nejlepší zásoby
Nejlepší zásoby materiálu pro leden 2020
Nejlepší zásoby
Nejlepší zásoby zdravotní péče pro leden 2020
Nejlepší zásoby
Nejlepší malé kapitálové zásoby pro leden 2020
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Výnos z dividend Výnos z dividend je finanční poměr, který ukazuje, jak moc společnost vyplácí dividendy každý rok v poměru k ceně akcií. více Definice Brexitu Brexit se týká odchodu Británie z Evropské unie, které se mělo konat na konci října, ale opět se zpozdilo. více Zajišťovací fond Zajišťovací fond je agresivně spravované portfolio investic, které využívá pákové, dlouhé, krátké a derivátové pozice. více Jak funguje vyzvednutí výnosů Vyzvednutí je přidaný úrok získaný prodejem jednoho dluhopisu a nákupem jiného s vyšším výnosem. Příležitost k vyzvednutí výnosů je hlavním důvodem, proč se obchoduje s obligacemi. více Výnosová rovnocennost Výnosová rovnocennost je úroková sazba zdanitelného cenného papíru, která by poskytla výnos rovný výnosu cenného papíru osvobozeného od daně a naopak. více Indikovaný výnos Indikovaný výnos je dividendový výnos, který by se podíl akcií vrátil na základě jeho současné indikované dividendy. více