Akcie společnosti Alibaba Group Holding Limited (BABA) byly v pátek tvrdě zasaženy tím, že Trump Administration zvažovala omezení přímých investic mezi Spojenými státy a Čínou, s hrozbou, že se čínské akcie obchodují jako americké depozitní příjmy (ADR) ve Spojených státech. Státy by mohly být vyřazeny. Přes víkend se toto napětí uvolnilo, protože 1. října je čínský národní den 70. výročí. Čína slaví 70 let jako komunistický národ, zatímco hongkongské protesty.
Alibaba zlepšila odhady zisku na akcii (EPS) za poslední čtyři čtvrtletí, ale akcie klesly o medvědí trh o 38% ze svého celodenního maxima 211, 70 USD stanoveného dne 5. června 2018, až na své 24. nejnižší minimum 129, 77 USD. Podle Macrotrends je akcie čistě obchodním technickým impulzem, protože poměr P / E je 35, 09 bez nabídnutí dividendy.
Alibaba je čínský online maloobchodník, který těží z příjmu z cloud computingu a elektronického obchodování, který roste rychleji než tradiční internetový maloobchod. Akcie byly uzavřeny v pondělí 30. září na 167, 23 USD. až o 22% meziročně a na trhu s býky na 28, 9% nad jeho 24. prosincem 129, 77 USD. Akcie Alibaba stanovily 3. května 2019 maximum 195, 72 $ a jsou v korekčním teritoriu na 14, 6% pod touto úrovní.
Denní graf pro Alibaba
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Alibaba ukazuje pokles medvědího trhu od 5. června 2018, nejvyšší 211, 70 USD. Uzavření 137, 07 USD na konci roku 2018 bylo vstupem do mé proprietární analýzy a její roční obrat zůstal na 159, 91 USD. Uzavření 169, 45 USD 28. června bylo také vstupem a výsledkem byla pololetní riziková úroveň 189, 61 USD. Uzavření 167, 23 dolaru 30. září bylo nejnovějším vstupem do mé analýzy, což vedlo k měsíčnímu pivotu za říjen na 176, 48 USD a pivotu ve čtvrtém čtvrtletí na 167, 22 USD. Jak vidíte, konsolidace medvědího trhu byla velmi nestabilní.
Týdenní graf pro Alibaba
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Alibaba je záporný, akcie se pohybují pod pětidenním modifikovaným klouzavým průměrem 171, 08 $. Znamená to riziko pro 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr nebo „návrat k průměru“ na 140, 30 $, což nebylo nikdy testováno.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 klesne na 72, 45 tento týden, a to z 78, 86 27. září. Během týdne 26. dubna, těsně před maximem 2019, byl tento údaj 91, 20, což je nad 90, 00 práh, protože se z akcie stala „nafouknutá parabolická bublina“. To obvykle vede k 10% až 20% poklesu. Doposud byl pokles 14, 5%.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Alibaba za slabost k ročnímu pivotu za 159, 91 USD a k jeho „návratu k průměrné hodnotě“ za 140, 30 $. Snížit podíl na síle na měsíční a pololetní rizikové úrovně na 176, 48 USD a 189, 61 USD. Jeho čtvrtletní pivot je 167, 22 $.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Měsíční úroveň se mění na konci každého měsíce, naposledy 30. září. Čtvrtletní úroveň se také změnila na konci září.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
