Byl to dobrý rok pro společnost Tesla, Inc. (TSLA) a generální ředitel Elon Musk, přičemž v posledních třech měsících se zásoby zvýšily o více než 60%. Pokrok poháněný hybností, který propukl po výdělcích za třetí čtvrtletí, však nyní vstupuje do zóny silného odporu, což zvyšuje šance na zvrat, který testuje nebo vyplňuje říjnový rozdíl mezi 265 a 290 USD. V důsledku toho by obchodníci, kteří jsou stále na palubě tohoto jedoucího vlaku, měli zvážit využití zisků a zásah do vedlejších kolejí a čekat na nízkorizikový návrat za nižší ceny.
Navzdory tomuto postupu se akcie v roce 2019 zvýšily o méně než 4% poté, co od konce roku 2016 překročily široký rozsah obchodů. Pět pokusů o úder mezi roky 2017 a 2019 nedokázalo vymazat odpor rozsahu mezi 350 a 390 $, čímž se vytvořila zóna obratu to je nyní ve hře po středním krátkém výběžku nad 350 $. Zatímco rally může v krátkodobém horizontu stále přidávat body, profil odměny za riziko se rychle zhoršuje, což účastníkům trhu varuje, že uptick se blíží ke konci.
Akcie Tesla mohou vypuknout v příštím roce, ale po letošním sklouznutí na tříleté minimum má ještě hodně práce. Mnoho akcionářů během volného pádu skočilo na loď a vytvořilo vakuum, které musí být naplněno čerstvým kapitálem. Zvýšení od srpna zlepšilo tyto depresivní hodnoty, ale nejsou nikde blízko úrovně potřebné k trvalému útěku nad víceletým odporem. Tato událost by možná musela počkat, až se celosvětová výrobní kapacita společnosti Tesla objeví online a prodejní čísla se zlepší.
Dlouhodobý graf TSLA (2011 - 2019)
TradingView.Com
Akcie se konsolidovaly v úzkém pásmu více než rok po příchodu veřejnosti v roce 2011 a vzlétly s výrazným trendovým trendem, který vykázal historické zisky do roku 2014 na maximum 291, 42 USD. V příštích dvou letech se to podařilo, v boku v širokém rozmezí s odporem na této úrovni as podporou na 210 USD a po prezidentských volbách se otočilo výše.
Útěk v roce 2017 dosáhl rychlého pokroku ve výši 380 $ a obrátil se a našel podporu téměř 290 USD. Tato úroveň se zlomila na začátku roku 2018 a v dubnu vygenerovala pokles na 240 $, zatímco zahájila testovací období, které obsahovalo tři neúspěšné pokusy o útěk. Akcie překonaly předchozí minimum v dubnu 2019 a klesly jako skála do června, zatímco odraz do poloviny léta nepřinesl nový odpor.
Mezera v pokračování 24. října odstranila bariéru a obnovila podporu, zatímco nárůst v listopadu nyní dosáhl 0, 786 stažení výprodeje mezi maximem 2017 a 2019 nízkým. Toto označuje zónu se zvýšenou pravděpodobností obratu, ale silná dynamika naznačuje, že cena by mohla překročit tuto bariéru před prodejem tlaku a obrátením do převodu.
Krátkodobý graf TSLA (2017 - 2019)
TradingView.Com
Mezera po výdělku se dokonale vyrovná rezistenci mezi lety 2014 a 2016, což zdůrazňuje silnou podporu v této cenové zóně, zatímco tříměsíční shromáždění získalo podobu Elliottovy pětivlné zálohy. Akcie mohou být nyní zapojeny do třetí a poslední impulsní vlny a v nadcházejících týdnech opět zvýší šance na vícedýdenní zvrat.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) zvyšuje největší červenou vlajku v sestavě a vstupuje do distribuční fáze po maximu v červnu 2018. OBV klesla na nejnižší minimum od roku 2011 ve druhém čtvrtletí roku 2019, zatímco nákupní tlak od té doby nedokázal zvednout ukazatel z hlubokých minim. To varuje, že krátké krytí generovalo většinu bodů rally, zatímco chytré peníze stále sedí na svých rukou.
Sečteno a podtrženo
Brutální krátká krycí rally se možná blíží ke svému konci, což zvyšuje šance, že akcie Tesla se obrátí a otestují novou podporu mezi 260 a 300 $.
