Akcie Amazon.com, Inc. (AMZN) se v páteční předobchodní relaci obchodují níže o více než 6% poté, co společnost ztratila odhady zisku za třetí čtvrtletí s velkým rozpětím a snížila vedení ve čtvrtém čtvrtletí. Tržby meziročně vzrostly o 23, 7% na 69, 98 miliard USD, což je podle odhadů 68, 72 miliardy USD, ale vyšší než očekávané výdaje podrývají zisk na akcii (EPS). Společnost nyní očekává, že výnosy čtvrtého čtvrtletí a provozní výnosy budou výrazně pod předchozími odhady.
To je šokující zpráva pro kritickou sezónu 2019, v níž e-commerce obří knihy zaznamenal nejvyšší tržby roku. Iniciativa jednodenní přepravy zdarma stojí více, než se očekávalo, zvyšuje příjmy, ale zvyšuje ziskovost. Divize cloud computingu Amazon Web Services (AWS) během čtvrtletí také zklamala a rezervovala méně tržeb a méně provozních příjmů než odhady konsensu.
Akcie klesly na sedmiměsíční minimum na 1618 dolarů po medvědí zprávě a odrazily se před pátečním otevíracím zvonkem. Nyní se obchoduje těsně pod zlomenou červnovou podporou za 1 672 $ a započítá dvojité signály nejvyššího členění, pokud se tato cenová hladina během pravidelné relace nebude bránit úspěšně. Pokud by se tento prodejní signál potvrdil, byl by vystaven pokračujícímu poklesu na úroveň 1 500 až 1 600 $, kde by tříletá rostoucí trendová linie měla poskytovat silnou podporu.
AMZN dlouhodobý graf (1997 - 2019)
TradingView.com
Veřejná nabídka z května 1997 se otevřela za rozdělenou částku 1, 97 USD, což vedlo k úzkému obchodnímu rozsahu, následovalo červencové uvolnění nových maxim. Uptrend získal sílu v roce 1998, vyřezával svislý postup, který se v prvním čtvrtletí roku 1999 zastavil poblíž 100 dolarů. Dva neúspěšné pokusy do prosince selhaly a dokončily trojitý vrchol, který se v létě 2000 zlomil k poklesu. Agresivní prodejci převzali kontrolu nad rokem 2001, uložte populaci na tři roky na jednociferné minimum.
Mírný nárůst stáhl asi dvě třetiny poklesu, zastavil se v nižších 60s v roce 2003 a ustoupil do trvalého, ale mělkého stáhnutí, které nakonec skončilo ve druhé polovině roku 2006. Následný uptick vzrostl v roce 2003 v roce 2007, ale shromáždění selhalo před dosažením maxim 1999 a 2000. Akcie se vzdaly většiny těchto zisků během hospodářského kolapsu v roce 2008, dna ve 30. letech dosáhly a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 se dostaly na nové maximum.
Uptrend přitahoval působivý zájem o nákup a generoval stabilní vzhůru uvnitř rostoucího kanálu, který přetrvával v roce 2018. Vrcholný nárůst vykázal nadprůměrné zisky do rekordního maxima v září 2018 na 2 050, 50 USD a převalil se, do prosince ztratil více než 35%. Kupující se vrátili v lednu, ale odskok se zvrátil o 15 bodů z úrovně 2018 v červenci, zatímco medvědí akce v říjnu zvyšuje šance na dlouhodobý vrchol.
Měsíční stochastický oscilátor přešel do prodejního cyklu z překoupené zóny v červnu a předpovídal alespoň šest až devět měsíců relativní slabosti. Stále ještě nedosáhla přeprodané zóny, což naznačuje, že býci budou mít těžký čas na úspěšnou obranu po rozpadu včerejší noci. Není však moudré podceňovat nabídku potenciálních kupujících, kteří chtějí otevřít dlouhé pozice za nižší ceny.
Krátkodobý graf AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Akcie se musí držet nad červnovým minimem na hodnotě 1 672 USD, aby se zabránilo signálu prodeje, který odhalí cestu do rostoucí trendové linie a na úroveň 1 500 až 1 600 USD. Více zlověstně, malý vzorec polevování na místě od dubna by mohl tvořit druhý vrchol ve větším měřítku, který sahá až do ledna 2018, kdy Amazon poprvé obchodoval nad 1300 $. Tato úroveň označuje čáru v písku u víceletého uptrendu, s rozpisem prosincového minima, který upřednostňuje cestu zpět do trojitých číslic.
Fibonacciho mřížka napnutá napříč 2019 uptickem umístí 0, 618 retracementovou úroveň přímo na trendovou linii, s úzkým zarovnáním zdůrazňujícím důležitost této úrovně. Mezitím se ukazatel distribuce akumulace distribuce objemu v rovnováze (OBV) během roku 2019 shodoval s cenovou akcí, což účastníkům trhu říká, aby sledovali tento indikátor pro potvrzení, pokud býci nedokážou přenést přerušenou podporu do příštího týdne.
Sečteno a podtrženo
Akcie Amazonu se odprodaly více než 100 bodů poté, co společnost zmeškala odhady zisku za třetí čtvrtletí a snížila vedení čtvrtého čtvrtletí o velkou marži.
